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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金盘中实时估值(011041)

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今天最新净值 0.4197 -0.0068 -1.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4197
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：28.1052亿
最近资产：9.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金011041重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300759	康龙化成	0.0000	0.12%	2.93%	0.0035%
300347	泰格医药	0.0000	0.11%	2.06%	0.0023%
000661	长春高新	0.0000	0.09%	-0.23%	-0.0002%
002252	上海莱士	0.0000	0.08%	-0.47%	-0.0004%
002821	凯莱英	0.0000	0.08%	1.47%	0.0012%
300122	智飞生物	0.0000	0.08%	1.06%	0.0008%
000403	派林生物	0.0000	0.07%	1.05%	0.0007%
002007	华兰生物	0.0000	0.06%	0.66%	0.0004%
300357	我武生物	0.0000	0.05%	0.48%	0.0002%
300009	安科生物	0.0000	0.04%	1.58%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.78%		0.0091%		1.35%

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.07%	-0.02%
2025-12-15	-1.59%	-0.02%
2025-12-12	0.47%	0.01%
2025-12-11	-0.38%	-0.01%
2025-12-10	0.54%	0.01%
2025-12-09	-0.35%	0.00%
2025-12-08	-0.09%	0.00%
2025-12-05	0.69%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金011041实时估值图

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金011041实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5113	4.4603%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5033	4.4603%
天弘中证人工智能A	1.5338	3.9891%
天弘中证人工智能C	1.5205	3.9891%
天弘中证细分化工指数发起A	0.8231	3.6524%
天弘中证细分化工指数发起C	0.8174	3.6524%
天弘创业板ETF	1.6501	3.3869%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8563	3.3648%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%