金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C) - 基金主页(代码:011041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4197 -0.0068 -1.59%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4153 0.0001 0.0161%

累计净值：0.4197
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：28.1052亿
最近资产：9.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.69%	-1.32%	-7.47%	-14.63%	0.12%	-15.82%	-31.50%	-58.03%
同类排名	2931/3406	2161/4640	4312/4620	4345/4413	3104/3341	2431/2453	1918/1946	-

天弘国证生物医药ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300759	康龙化成	0.0000	0.12%	2.93%
300347	泰格医药	0.0000	0.11%	2.06%
000661	长春高新	0.0000	0.09%	-0.23%
002252	上海莱士	0.0000	0.08%	-0.47%
002821	凯莱英	0.0000	0.08%	1.47%
300122	智飞生物	0.0000	0.08%	1.06%
000403	派林生物	0.0000	0.07%	1.05%
002007	华兰生物	0.0000	0.06%	0.66%
300357	我武生物	0.0000	0.05%	0.48%
300009	安科生物	0.0000	0.04%	1.58%

天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金档案

基金代码	011041	基金简称	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-25	成立日期	2021-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	9.95亿元	最近份额	28.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%