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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)

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今天最新净值 0.4152 -0.0045 -1.07% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4199 0.0000 0.0032%
  • 累计净值：0.4152
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1052亿
  • 最近资产：9.95亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
今年以来天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率6.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4199 0.4199 0.4152 0.4152 0.0047 1.13%
2025-12-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4152 0.4152 0.4197 0.4197 -0.0045 -1.07%
2025-12-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4197 0.4197 0.4265 0.4265 -0.0068 -1.59%
2025-12-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4265 0.4265 0.4245 0.4245 0.0020 0.47%
2025-12-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4245 0.4245 0.4261 0.4261 -0.0016 -0.38%
2025-12-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4261 0.4261 0.4238 0.4238 0.0023 0.54%
2025-12-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4238 0.4238 0.4253 0.4253 -0.0015 -0.35%
2025-12-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4253 0.4253 0.4257 0.4257 -0.0004 -0.09%
2025-12-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4257 0.4257 0.4228 0.4228 0.0029 0.69%
2025-12-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4228 0.4228 0.4222 0.4222 0.0006 0.14%
2025-12-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4222 0.4222 0.4247 0.4247 -0.0025 -0.59%
2025-12-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4247 0.4247 0.4324 0.4324 -0.0077 -1.81%
2025-12-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4324 0.4324 0.4306 0.4306 0.0018 0.42%
2025-11-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4306 0.4306 0.4313 0.4313 -0.0007 -0.16%
2025-11-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4313 0.4313 0.4340 0.4340 -0.0027 -0.62%
2025-11-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4340 0.4340 0.4329 0.4329 0.0011 0.25%
2025-11-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4329 0.4329 0.4309 0.4309 0.0020 0.46%
2025-11-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4309 0.4309 0.4263 0.4263 0.0046 1.08%
2025-11-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4263 0.4263 0.4358 0.4358 -0.0095 -2.18%
2025-11-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4358 0.4358 0.4375 0.4375 -0.0017 -0.39%
2025-11-19 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4375 0.4375 0.4414 0.4414 -0.0039 -0.88%
2025-11-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4414 0.4414 0.4450 0.4450 -0.0036 -0.81%
2025-11-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4450 0.4450 0.4536 0.4536 -0.0086 -1.90%
2025-11-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4536 0.4536 0.4553 0.4553 -0.0017 -0.37%
2025-11-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4553 0.4553 0.4486 0.4486 0.0067 1.49%
2025-11-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4486 0.4486 0.4487 0.4487 -0.0001 -0.02%
2025-11-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4487 0.4487 0.4507 0.4507 -0.0020 -0.44%
2025-11-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4459 0.4459 0.0048 1.08%
2025-11-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4459 0.4459 0.4485 0.4485 -0.0026 -0.58%
2025-11-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4485 0.4485 0.4480 0.4480 0.0005 0.11%
2025-11-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4480 0.4480 0.4507 0.4507 -0.0027 -0.60%
2025-11-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4582 0.4582 -0.0075 -1.64%
2025-11-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4582 0.4582 0.4608 0.4608 -0.0026 -0.56%
2025-10-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4608 0.4608 0.4514 0.4514 0.0094 2.08%
2025-10-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4514 0.4514 0.4620 0.4620 -0.0106 -2.29%
2025-10-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4620 0.4620 0.4553 0.4553 0.0067 1.47%
2025-10-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4553 0.4553 0.4585 0.4585 -0.0032 -0.70%
2025-10-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4585 0.4585 0.4555 0.4555 0.0030 0.66%
2025-10-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4555 0.4555 0.4524 0.4524 0.0031 0.69%
2025-10-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4524 0.4524 0.4557 0.4557 -0.0033 -0.72%
2025-10-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4557 0.4557 0.4591 0.4591 -0.0034 -0.74%
2025-10-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4591 0.4591 0.4538 0.4538 0.0053 1.17%
2025-10-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4538 0.4538 0.4507 0.4507 0.0031 0.69%
2025-10-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4596 0.4596 -0.0089 -1.94%
2025-10-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4596 0.4596 0.4593 0.4593 0.0003 0.07%
2025-10-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4593 0.4593 0.4508 0.4508 0.0085 1.89%
2025-10-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4508 0.4508 0.4607 0.4607 -0.0099 -2.15%
2025-10-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4607 0.4607 0.4704 0.4704 -0.0097 -2.06%
2025-10-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4704 0.4704 0.4806 0.4806 -0.0102 -2.12%
2025-10-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4806 0.4806 0.4821 0.4821 -0.0015 -0.31%
2025-09-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4821 0.4821 0.4742 0.4742 0.0079 1.67%
2025-09-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4742 0.4742 0.4714 0.4714 0.0028 0.59%
2025-09-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4714 0.4714 0.4793 0.4793 -0.0079 -1.65%
2025-09-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4793 0.4793 0.4762 0.4762 0.0031 0.65%
2025-09-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4762 0.4762 0.4697 0.4697 0.0065 1.38%
2025-09-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4697 0.4697 0.4798 0.4798 -0.0101 -2.11%
2025-09-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4798 0.4798 0.4810 0.4810 -0.0012 -0.25%
2025-09-19 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4810 0.4810 0.4880 0.4880 -0.0070 -1.43%
2025-09-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4880 0.4880 0.4895 0.4895 -0.0015 -0.31%
2025-09-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4895 0.4895 0.4904 0.4904 -0.0009 -0.18%
2025-09-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4904 0.4904 0.4916 0.4916 -0.0012 -0.24%
2025-09-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4916 0.4916 0.4883 0.4883 0.0033 0.68%
2025-09-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4883 0.4883 0.4870 0.4870 0.0013 0.27%
2025-09-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4870 0.4870 0.4864 0.4864 0.0006 0.12%
2025-09-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4864 0.4864 0.4876 0.4876 -0.0012 -0.25%
2025-09-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4876 0.4876 0.4965 0.4965 -0.0089 -1.79%
2025-09-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4965 0.4965 0.4884 0.4884 0.0081 1.66%
2025-09-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4884 0.4884 0.4711 0.4711 0.0173 3.67%
2025-09-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4711 0.4711 0.4909 0.4909 -0.0198 -4.03%
2025-09-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4909 0.4909 0.4913 0.4913 -0.0004 -0.08%
2025-09-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4913 0.4913 0.4911 0.4911 0.0002 0.04%
2025-09-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4911 0.4911 0.4723 0.4723 0.0188 3.98%
2025-08-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4723 0.4723 0.4644 0.4644 0.0079 1.70%
2025-08-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4644 0.4644 0.4646 0.4646 -0.0002 -0.04%
2025-08-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4646 0.4646 0.4753 0.4753 -0.0107 -2.25%
2025-08-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4753 0.4753 0.4814 0.4814 -0.0061 -1.27%
2025-08-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4814 0.4814 0.4680 0.4680 0.0134 2.86%
2025-08-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4680 0.4680 0.4649 0.4649 0.0031 0.67%
2025-08-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4649 0.4649 0.4626 0.4626 0.0023 0.50%
2025-08-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4626 0.4626 0.4626 0.4626 0.0000 0.00%
2025-08-19 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4626 0.4626 0.4687 0.4687 -0.0061 -1.30%
2025-08-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4687 0.4687 0.4645 0.4645 0.0042 0.90%
2025-08-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4645 0.4645 0.4620 0.4620 0.0025 0.54%
2025-08-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4620 0.4620 0.4668 0.4668 -0.0048 -1.03%
2025-08-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4668 0.4668 0.4548 0.4548 0.0120 2.64%
2025-08-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4548 0.4548 0.4553 0.4553 -0.0005 -0.11%
2025-08-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4553 0.4553 0.4491 0.4491 0.0062 1.38%
2025-08-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4491 0.4491 0.4509 0.4509 -0.0018 -0.40%
2025-08-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4509 0.4509 0.4571 0.4571 -0.0062 -1.36%
2025-08-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4571 0.4571 0.4589 0.4589 -0.0018 -0.39%
2025-08-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4589 0.4589 0.4558 0.4558 0.0031 0.68%
2025-08-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4558 0.4558 0.4574 0.4574 -0.0016 -0.35%
2025-08-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4574 0.4574 0.4610 0.4610 -0.0036 -0.78%
2025-07-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4610 0.4610 0.4676 0.4676 -0.0066 -1.41%
2025-07-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4676 0.4676 0.4689 0.4689 -0.0013 -0.28%
2025-07-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4689 0.4689 0.4549 0.4549 0.0140 3.08%
2025-07-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4549 0.4549 0.4502 0.4502 0.0047 1.04%
2025-07-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4502 0.4502 0.4507 0.4507 -0.0005 -0.11%
2025-07-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4329 0.4329 0.0178 4.11%
2025-07-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4329 0.4329 0.4315 0.4315 0.0014 0.32%
2025-07-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4315 0.4315 0.4297 0.4297 0.0018 0.42%
2025-07-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4297 0.4297 0.4325 0.4325 -0.0028 -0.65%
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2025-02-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3869 0.3869 0.3814 0.3814 0.0055 1.44%
2025-02-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3814 0.3814 0.3779 0.3779 0.0035 0.93%
2025-01-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3779 0.3779 0.3792 0.3792 -0.0013 -0.34%
2025-01-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3792 0.3792 0.3778 0.3778 0.0014 0.37%
2025-01-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3778 0.3778 0.3780 0.3780 -0.0002 -0.05%
2025-01-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3780 0.3780 0.3809 0.3809 -0.0029 -0.76%
2025-01-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3809 0.3809 0.3816 0.3816 -0.0007 -0.18%
2025-01-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3816 0.3816 0.3772 0.3772 0.0044 1.17%
2025-01-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3772 0.3772 0.3757 0.3757 0.0015 0.40%
2025-01-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3757 0.3757 0.3763 0.3763 -0.0006 -0.16%
2025-01-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3763 0.3763 0.3807 0.3807 -0.0044 -1.16%
2025-01-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3807 0.3807 0.3706 0.3706 0.0101 2.73%
2025-01-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3706 0.3706 0.3689 0.3689 0.0017 0.46%
2025-01-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3689 0.3689 0.3745 0.3745 -0.0056 -1.50%
2025-01-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3745 0.3745 0.3757 0.3757 -0.0012 -0.32%
2025-01-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3757 0.3757 0.3785 0.3785 -0.0028 -0.74%
2025-01-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3785 0.3785 0.3826 0.3826 -0.0041 -1.07%
2025-01-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3826 0.3826 0.3805 0.3805 0.0021 0.55%
2025-01-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3805 0.3805 0.3849 0.3849 -0.0044 -1.14%
2025-01-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3849 0.3849 0.3934 0.3934 -0.0085 -2.16%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
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