天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)

今天最新净值 0.4152 -0.0045 -1.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4153 0.0001 0.0161%

累计净值：0.4152
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：28.1052亿
最近资产：9.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一季天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率-14.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4199	0.4199	0.4152	0.4152	0.0047	1.13%
2025-12-16	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4152	0.4152	0.4197	0.4197	-0.0045	-1.07%
2025-12-15	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4197	0.4197	0.4265	0.4265	-0.0068	-1.59%
2025-12-12	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4265	0.4265	0.4245	0.4245	0.0020	0.47%
2025-12-11	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4245	0.4245	0.4261	0.4261	-0.0016	-0.38%
2025-12-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4261	0.4261	0.4238	0.4238	0.0023	0.54%
2025-12-09	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4238	0.4238	0.4253	0.4253	-0.0015	-0.35%
2025-12-08	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4253	0.4253	0.4257	0.4257	-0.0004	-0.09%
2025-12-05	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4257	0.4257	0.4228	0.4228	0.0029	0.69%
2025-12-04	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4228	0.4228	0.4222	0.4222	0.0006	0.14%

2025-12-03	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4222	0.4222	0.4247	0.4247	-0.0025	-0.59%
2025-12-02	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4247	0.4247	0.4324	0.4324	-0.0077	-1.81%
2025-12-01	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4324	0.4324	0.4306	0.4306	0.0018	0.42%
2025-11-28	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4306	0.4306	0.4313	0.4313	-0.0007	-0.16%
2025-11-27	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4313	0.4313	0.4340	0.4340	-0.0027	-0.62%
2025-11-26	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4340	0.4340	0.4329	0.4329	0.0011	0.25%
2025-11-25	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4329	0.4329	0.4309	0.4309	0.0020	0.46%
2025-11-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4309	0.4309	0.4263	0.4263	0.0046	1.08%
2025-11-21	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4263	0.4263	0.4358	0.4358	-0.0095	-2.18%
2025-11-20	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4358	0.4358	0.4375	0.4375	-0.0017	-0.39%
2025-11-19	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4375	0.4375	0.4414	0.4414	-0.0039	-0.88%
2025-11-18	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4414	0.4414	0.4450	0.4450	-0.0036	-0.81%
2025-11-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4450	0.4450	0.4536	0.4536	-0.0086	-1.90%
2025-11-14	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4536	0.4536	0.4553	0.4553	-0.0017	-0.37%
2025-11-13	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4553	0.4553	0.4486	0.4486	0.0067	1.49%

2025-11-12	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4486	0.4486	0.4487	0.4487	-0.0001	-0.02%
2025-11-11	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4487	0.4487	0.4507	0.4507	-0.0020	-0.44%
2025-11-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4507	0.4507	0.4459	0.4459	0.0048	1.08%
2025-11-07	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4459	0.4459	0.4485	0.4485	-0.0026	-0.58%
2025-11-06	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4485	0.4485	0.4480	0.4480	0.0005	0.11%
2025-11-05	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4480	0.4480	0.4507	0.4507	-0.0027	-0.60%
2025-11-04	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4507	0.4507	0.4582	0.4582	-0.0075	-1.64%
2025-11-03	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4582	0.4582	0.4608	0.4608	-0.0026	-0.56%
2025-10-31	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4608	0.4608	0.4514	0.4514	0.0094	2.08%
2025-10-30	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4514	0.4514	0.4620	0.4620	-0.0106	-2.29%
2025-10-29	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4620	0.4620	0.4553	0.4553	0.0067	1.47%
2025-10-28	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4553	0.4553	0.4585	0.4585	-0.0032	-0.70%
2025-10-27	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4585	0.4585	0.4555	0.4555	0.0030	0.66%
2025-10-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4555	0.4555	0.4524	0.4524	0.0031	0.69%
2025-10-23	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4524	0.4524	0.4557	0.4557	-0.0033	-0.72%
2025-10-22	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4557	0.4557	0.4591	0.4591	-0.0034	-0.74%
2025-10-21	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4591	0.4591	0.4538	0.4538	0.0053	1.17%
2025-10-20	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4538	0.4538	0.4507	0.4507	0.0031	0.69%
2025-10-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4507	0.4507	0.4596	0.4596	-0.0089	-1.94%
2025-10-16	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4596	0.4596	0.4593	0.4593	0.0003	0.07%
2025-10-15	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4593	0.4593	0.4508	0.4508	0.0085	1.89%
2025-10-14	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4508	0.4508	0.4607	0.4607	-0.0099	-2.15%
2025-10-13	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4607	0.4607	0.4704	0.4704	-0.0097	-2.06%
2025-10-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4704	0.4704	0.4806	0.4806	-0.0102	-2.12%
2025-10-09	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4806	0.4806	0.4821	0.4821	-0.0015	-0.31%
2025-09-30	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4821	0.4821	0.4742	0.4742	0.0079	1.67%
2025-09-29	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4742	0.4742	0.4714	0.4714	0.0028	0.59%
2025-09-26	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4714	0.4714	0.4793	0.4793	-0.0079	-1.65%
2025-09-25	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4793	0.4793	0.4762	0.4762	0.0031	0.65%
2025-09-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4762	0.4762	0.4697	0.4697	0.0065	1.38%
2025-09-23	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4697	0.4697	0.4798	0.4798	-0.0101	-2.11%
2025-09-22	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4798	0.4798	0.4810	0.4810	-0.0012	-0.25%
2025-09-19	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4810	0.4810	0.4880	0.4880	-0.0070	-1.43%
2025-09-18	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4880	0.4880	0.4895	0.4895	-0.0015	-0.31%

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天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
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基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
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