天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)
今天最新净值
0.4152
-0.0045 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4153
0.0001 0.0161%
- 累计净值：0.4152
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：28.1052亿
- 最近资产：9.95亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 贺雨轩
近一月天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询
近一月,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4199 |
0.4199 |
0.4152 |
0.4152 |
0.0047 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4152 |
0.4152 |
0.4197 |
0.4197 |
-0.0045 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4197 |
0.4197 |
0.4265 |
0.4265 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4265 |
0.4265 |
0.4245 |
0.4245 |
0.0020 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4245 |
0.4245 |
0.4261 |
0.4261 |
-0.0016 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4261 |
0.4261 |
0.4238 |
0.4238 |
0.0023 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4238 |
0.4238 |
0.4253 |
0.4253 |
-0.0015 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4253 |
0.4253 |
0.4257 |
0.4257 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4257 |
0.4257 |
0.4228 |
0.4228 |
0.0029 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4228 |
0.4228 |
0.4222 |
0.4222 |
0.0006 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4222 |
0.4222 |
0.4247 |
0.4247 |
-0.0025 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4247 |
0.4247 |
0.4324 |
0.4324 |
-0.0077 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4324 |
0.4324 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0018 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4306 |
0.4306 |
0.4313 |
0.4313 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4313 |
0.4313 |
0.4340 |
0.4340 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4340 |
0.4340 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0011 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4309 |
0.4309 |
0.0020 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4309 |
0.4309 |
0.4263 |
0.4263 |
0.0046 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4263 |
0.4263 |
0.4358 |
0.4358 |
-0.0095 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4358 |
0.4358 |
0.4375 |
0.4375 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4375 |
0.4375 |
0.4414 |
0.4414 |
-0.0039 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
011041 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4414 |
0.4414 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0036 |
-0.81% |
