天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

今天最新净值 0.4244 0.0129 3.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4120 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4244
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：11.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一季天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率16.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4196	0.4196	0.4244	0.4244	-0.0048	-1.14%
2026-09-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4244	0.4244	0.4115	0.4115	0.0129	3.13%
2026-09-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4115	0.4115	0.4200	0.4200	-0.0085	-2.07%
2026-09-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4200	0.4200	0.4257	0.4257	-0.0057	-1.34%
2026-09-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4257	0.4257	0.4302	0.4302	-0.0045	-1.05%
2026-09-08	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4302	0.4302	0.4223	0.4223	0.0079	1.87%
2026-09-07	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4223	0.4223	0.4237	0.4237	-0.0014	-0.33%
2026-09-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4237	0.4237	0.4290	0.4290	-0.0053	-1.24%
2026-09-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4290	0.4290	0.4246	0.4246	0.0044	1.04%
2026-09-02	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4246	0.4246	0.4283	0.4283	-0.0037	-0.86%

2026-09-01	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4283	0.4283	0.4283	0.4283	0.0000	0.00%
2026-08-31	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4283	0.4283	0.4339	0.4339	-0.0056	-1.31%
2026-08-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4339	0.4339	0.4428	0.4428	-0.0089	-2.05%
2026-08-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4428	0.4428	0.4408	0.4408	0.0020	0.45%
2026-08-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4408	0.4408	0.4398	0.4398	0.0010	0.23%
2026-08-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4398	0.4398	0.4279	0.4279	0.0119	2.78%
2026-08-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4279	0.4279	0.4503	0.4503	-0.0224	-5.23%
2026-08-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4503	0.4503	0.4719	0.4719	-0.0216	-4.80%
2026-08-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4719	0.4719	0.4478	0.4478	0.0241	5.38%
2026-08-19	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4478	0.4478	0.4602	0.4602	-0.0124	-2.69%
2026-08-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4602	0.4602	0.4627	0.4627	-0.0025	-0.54%
2026-08-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4627	0.4627	0.4592	0.4592	0.0035	0.76%
2026-08-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4592	0.4592	0.4639	0.4639	-0.0047	-1.02%
2026-08-13	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4639	0.4639	0.4574	0.4574	0.0065	1.42%
2026-08-12	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4574	0.4574	0.4590	0.4590	-0.0016	-0.35%

2026-08-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4590	0.4590	0.4576	0.4576	0.0014	0.31%
2026-08-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4576	0.4576	0.4506	0.4506	0.0070	1.55%
2026-08-07	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4506	0.4506	0.4246	0.4246	0.0260	6.12%
2026-08-06	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4246	0.4246	0.4324	0.4324	-0.0078	-1.84%
2026-08-05	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4324	0.4324	0.4289	0.4289	0.0035	0.82%
2026-08-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4289	0.4289	0.4161	0.4161	0.0128	3.08%
2026-08-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4161	0.4161	0.4202	0.4202	-0.0041	-0.98%
2026-07-31	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4202	0.4202	0.4157	0.4157	0.0045	1.08%
2026-07-30	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4157	0.4157	0.4212	0.4212	-0.0055	-1.31%
2026-07-29	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4212	0.4212	0.4148	0.4148	0.0064	1.54%
2026-07-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4148	0.4148	0.4219	0.4219	-0.0071	-1.68%
2026-07-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4219	0.4219	0.4100	0.4100	0.0119	2.90%
2026-07-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4100	0.4100	0.4258	0.4258	-0.0158	-3.85%
2026-07-23	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4258	0.4258	0.4280	0.4280	-0.0022	-0.51%
2026-07-22	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4280	0.4280	0.4278	0.4278	0.0002	0.05%
2026-07-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4278	0.4278	0.4223	0.4223	0.0055	1.30%
2026-07-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4223	0.4223	0.4114	0.4114	0.0109	2.65%
2026-07-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4114	0.4114	0.4404	0.4404	-0.0290	-6.58%
2026-07-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4404	0.4404	0.4406	0.4406	-0.0002	-0.05%
2026-07-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4406	0.4406	0.4222	0.4222	0.0184	4.36%
2026-07-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4222	0.4222	0.4080	0.4080	0.0142	3.48%
2026-07-13	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4080	0.4080	0.4118	0.4118	-0.0038	-0.92%
2026-07-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4118	0.4118	0.3975	0.3975	0.0143	3.60%
2026-07-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3975	0.3975	0.3920	0.3920	0.0055	1.40%
2026-07-08	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3920	0.3920	0.3990	0.3990	-0.0070	-1.75%
2026-07-07	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3990	0.3990	0.4164	0.4164	-0.0174	-4.36%
2026-07-06	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4164	0.4164	0.4134	0.4134	0.0030	0.73%
2026-07-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4134	0.4134	0.4031	0.4031	0.0103	2.56%
2026-07-02	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4031	0.4031	0.4075	0.4075	-0.0044	-1.08%
2026-07-01	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4075	0.4075	0.3941	0.3941	0.0134	3.40%
2026-06-30	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3941	0.3941	0.3997	0.3997	-0.0056	-1.42%
2026-06-29	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3997	0.3997	0.3717	0.3717	0.0280	7.53%
2026-06-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3717	0.3717	0.3809	0.3809	-0.0092	-2.42%
2026-06-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3809	0.3809	0.3775	0.3775	0.0034	0.90%
2026-06-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3775	0.3775	0.3715	0.3715	0.0060	1.62%
2026-06-23	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3715	0.3715	0.3672	0.3672	0.0043	1.17%
2026-06-22	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3672	0.3672	0.3650	0.3650	0.0022	0.60%
2026-06-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3650	0.3650	0.3575	0.3575	0.0075	2.10%
2026-06-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3575	0.3575	0.3591	0.3591	-0.0016	-0.45%
2026-06-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3591	0.3591	0.3635	0.3635	-0.0044	-1.21%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%