天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

今天最新净值 0.4238 -0.0068 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4194 0.0001 0.0161%

累计净值：0.4238
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一季天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-14.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4193	0.4193	0.4238	0.4238	-0.0045	-1.06%
2025-12-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4238	0.4238	0.4306	0.4306	-0.0068	-1.58%
2025-12-12	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4306	0.4306	0.4287	0.4287	0.0019	0.44%
2025-12-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4287	0.4287	0.4302	0.4302	-0.0015	-0.35%
2025-12-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4302	0.4302	0.4280	0.4280	0.0022	0.51%
2025-12-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4280	0.4280	0.4294	0.4294	-0.0014	-0.33%
2025-12-08	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4294	0.4294	0.4298	0.4298	-0.0004	-0.09%
2025-12-05	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4298	0.4298	0.4269	0.4269	0.0029	0.68%
2025-12-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4269	0.4269	0.4263	0.4263	0.0006	0.14%
2025-12-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4263	0.4263	0.4288	0.4288	-0.0025	-0.58%

2025-12-02	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4288	0.4288	0.4366	0.4366	-0.0078	-1.82%
2025-12-01	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4366	0.4366	0.4348	0.4348	0.0018	0.41%
2025-11-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4348	0.4348	0.4355	0.4355	-0.0007	-0.16%
2025-11-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4355	0.4355	0.4382	0.4382	-0.0027	-0.62%
2025-11-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4382	0.4382	0.4371	0.4371	0.0011	0.25%
2025-11-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4371	0.4371	0.4351	0.4351	0.0020	0.46%
2025-11-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4351	0.4351	0.4304	0.4304	0.0047	1.09%
2025-11-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4304	0.4304	0.4400	0.4400	-0.0096	-2.18%
2025-11-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4400	0.4400	0.4418	0.4418	-0.0018	-0.41%
2025-11-19	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4418	0.4418	0.4456	0.4456	-0.0038	-0.85%
2025-11-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4456	0.4456	0.4493	0.4493	-0.0037	-0.82%
2025-11-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4493	0.4493	0.4579	0.4579	-0.0086	-1.88%
2025-11-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4579	0.4579	0.4597	0.4597	-0.0018	-0.39%
2025-11-13	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4597	0.4597	0.4529	0.4529	0.0068	1.50%
2025-11-12	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4529	0.4529	0.4531	0.4531	-0.0002	-0.04%

2025-11-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4531	0.4531	0.4550	0.4550	-0.0019	-0.42%
2025-11-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4550	0.4550	0.4502	0.4502	0.0048	1.07%
2025-11-07	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4502	0.4502	0.4528	0.4528	-0.0026	-0.57%
2025-11-06	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4528	0.4528	0.4523	0.4523	0.0005	0.11%
2025-11-05	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4523	0.4523	0.4550	0.4550	-0.0027	-0.59%
2025-11-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4550	0.4550	0.4626	0.4626	-0.0076	-1.64%
2025-11-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4626	0.4626	0.4652	0.4652	-0.0026	-0.56%
2025-10-31	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4652	0.4652	0.4557	0.4557	0.0095	2.08%
2025-10-30	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4557	0.4557	0.4665	0.4665	-0.0108	-2.32%
2025-10-29	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4665	0.4665	0.4596	0.4596	0.0069	1.50%
2025-10-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4596	0.4596	0.4628	0.4628	-0.0032	-0.69%
2025-10-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4628	0.4628	0.4598	0.4598	0.0030	0.65%
2025-10-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4598	0.4598	0.4567	0.4567	0.0031	0.68%
2025-10-23	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4567	0.4567	0.4600	0.4600	-0.0033	-0.72%
2025-10-22	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4600	0.4600	0.4635	0.4635	-0.0035	-0.76%
2025-10-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4635	0.4635	0.4581	0.4581	0.0054	1.18%
2025-10-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4581	0.4581	0.4549	0.4549	0.0032	0.70%
2025-10-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4549	0.4549	0.4640	0.4640	-0.0091	-1.96%
2025-10-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4640	0.4640	0.4636	0.4636	0.0004	0.09%
2025-10-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4636	0.4636	0.4551	0.4551	0.0085	1.87%
2025-10-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4551	0.4551	0.4650	0.4650	-0.0099	-2.13%
2025-10-13	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4650	0.4650	0.4748	0.4748	-0.0098	-2.06%
2025-10-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4748	0.4748	0.4851	0.4851	-0.0103	-2.12%
2025-10-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4851	0.4851	0.4866	0.4866	-0.0015	-0.31%
2025-09-30	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4866	0.4866	0.4787	0.4787	0.0079	1.65%
2025-09-29	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4787	0.4787	0.4758	0.4758	0.0029	0.61%
2025-09-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4758	0.4758	0.4838	0.4838	-0.0080	-1.65%
2025-09-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4838	0.4838	0.4806	0.4806	0.0032	0.67%
2025-09-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4806	0.4806	0.4741	0.4741	0.0065	1.37%
2025-09-23	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4741	0.4741	0.4843	0.4843	-0.0102	-2.11%
2025-09-22	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4843	0.4843	0.4855	0.4855	-0.0012	-0.25%
2025-09-19	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4855	0.4855	0.4925	0.4925	-0.0070	-1.42%
2025-09-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4925	0.4925	0.4941	0.4941	-0.0016	-0.32%
2025-09-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4941	0.4941	0.4950	0.4950	-0.0009	-0.18%

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