天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

今天最新净值 0.4238 -0.0068 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4237 -0.0001 -0.0155%

累计净值：0.4238
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一月天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4193	0.4193	0.4238	0.4238	-0.0045	-1.06%
2025-12-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4238	0.4238	0.4306	0.4306	-0.0068	-1.58%
2025-12-12	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4306	0.4306	0.4287	0.4287	0.0019	0.44%
2025-12-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4287	0.4287	0.4302	0.4302	-0.0015	-0.35%
2025-12-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4302	0.4302	0.4280	0.4280	0.0022	0.51%
2025-12-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4280	0.4280	0.4294	0.4294	-0.0014	-0.33%
2025-12-08	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4294	0.4294	0.4298	0.4298	-0.0004	-0.09%
2025-12-05	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4298	0.4298	0.4269	0.4269	0.0029	0.68%
2025-12-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4269	0.4269	0.4263	0.4263	0.0006	0.14%
2025-12-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4263	0.4263	0.4288	0.4288	-0.0025	-0.58%

2025-12-02	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4288	0.4288	0.4366	0.4366	-0.0078	-1.82%
2025-12-01	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4366	0.4366	0.4348	0.4348	0.0018	0.41%
2025-11-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4348	0.4348	0.4355	0.4355	-0.0007	-0.16%
2025-11-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4355	0.4355	0.4382	0.4382	-0.0027	-0.62%
2025-11-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4382	0.4382	0.4371	0.4371	0.0011	0.25%
2025-11-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4371	0.4371	0.4351	0.4351	0.0020	0.46%
2025-11-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4351	0.4351	0.4304	0.4304	0.0047	1.09%
2025-11-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4304	0.4304	0.4400	0.4400	-0.0096	-2.18%
2025-11-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4400	0.4400	0.4418	0.4418	-0.0018	-0.41%
2025-11-19	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4418	0.4418	0.4456	0.4456	-0.0038	-0.85%
2025-11-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4456	0.4456	0.4493	0.4493	-0.0037	-0.82%
2025-11-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4493	0.4493	0.4579	0.4579	-0.0086	-1.88%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%