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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

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今天最新净值 0.4193 -0.0045 -1.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4194 0.0001 0.0161%
  • 累计净值：0.4193
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.8726亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
今年以来天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4240 0.4240 0.4193 0.4193 0.0047 1.12%
2025-12-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4193 0.4193 0.4238 0.4238 -0.0045 -1.06%
2025-12-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4238 0.4238 0.4306 0.4306 -0.0068 -1.58%
2025-12-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4306 0.4306 0.4287 0.4287 0.0019 0.44%
2025-12-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4287 0.4287 0.4302 0.4302 -0.0015 -0.35%
2025-12-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4302 0.4302 0.4280 0.4280 0.0022 0.51%
2025-12-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4280 0.4280 0.4294 0.4294 -0.0014 -0.33%
2025-12-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4294 0.4294 0.4298 0.4298 -0.0004 -0.09%
2025-12-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4298 0.4298 0.4269 0.4269 0.0029 0.68%
2025-12-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4269 0.4269 0.4263 0.4263 0.0006 0.14%
2025-12-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4263 0.4263 0.4288 0.4288 -0.0025 -0.58%
2025-12-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4288 0.4288 0.4366 0.4366 -0.0078 -1.82%
2025-12-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4366 0.4366 0.4348 0.4348 0.0018 0.41%
2025-11-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4348 0.4348 0.4355 0.4355 -0.0007 -0.16%
2025-11-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4355 0.4355 0.4382 0.4382 -0.0027 -0.62%
2025-11-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4382 0.4382 0.4371 0.4371 0.0011 0.25%
2025-11-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4371 0.4371 0.4351 0.4351 0.0020 0.46%
2025-11-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4351 0.4351 0.4304 0.4304 0.0047 1.09%
2025-11-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4304 0.4304 0.4400 0.4400 -0.0096 -2.18%
2025-11-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4400 0.4400 0.4418 0.4418 -0.0018 -0.41%
2025-11-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4418 0.4418 0.4456 0.4456 -0.0038 -0.85%
2025-11-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4456 0.4456 0.4493 0.4493 -0.0037 -0.82%
2025-11-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4493 0.4493 0.4579 0.4579 -0.0086 -1.88%
2025-11-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4579 0.4579 0.4597 0.4597 -0.0018 -0.39%
2025-11-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4597 0.4597 0.4529 0.4529 0.0068 1.50%
2025-11-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4529 0.4529 0.4531 0.4531 -0.0002 -0.04%
2025-11-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4531 0.4531 0.4550 0.4550 -0.0019 -0.42%
2025-11-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4550 0.4550 0.4502 0.4502 0.0048 1.07%
2025-11-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4502 0.4502 0.4528 0.4528 -0.0026 -0.57%
2025-11-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4528 0.4528 0.4523 0.4523 0.0005 0.11%
2025-11-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4523 0.4523 0.4550 0.4550 -0.0027 -0.59%
2025-11-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4550 0.4550 0.4626 0.4626 -0.0076 -1.64%
2025-11-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4626 0.4626 0.4652 0.4652 -0.0026 -0.56%
2025-10-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4652 0.4652 0.4557 0.4557 0.0095 2.08%
2025-10-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4557 0.4557 0.4665 0.4665 -0.0108 -2.32%
2025-10-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4665 0.4665 0.4596 0.4596 0.0069 1.50%
2025-10-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4596 0.4596 0.4628 0.4628 -0.0032 -0.69%
2025-10-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4628 0.4628 0.4598 0.4598 0.0030 0.65%
2025-10-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4598 0.4598 0.4567 0.4567 0.0031 0.68%
2025-10-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4567 0.4567 0.4600 0.4600 -0.0033 -0.72%
2025-10-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4600 0.4600 0.4635 0.4635 -0.0035 -0.76%
2025-10-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4635 0.4635 0.4581 0.4581 0.0054 1.18%
2025-10-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4581 0.4581 0.4549 0.4549 0.0032 0.70%
2025-10-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4549 0.4549 0.4640 0.4640 -0.0091 -1.96%
2025-10-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4640 0.4640 0.4636 0.4636 0.0004 0.09%
2025-10-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4636 0.4636 0.4551 0.4551 0.0085 1.87%
2025-10-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4551 0.4551 0.4650 0.4650 -0.0099 -2.13%
2025-10-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4650 0.4650 0.4748 0.4748 -0.0098 -2.06%
2025-10-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4748 0.4748 0.4851 0.4851 -0.0103 -2.12%
2025-10-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4851 0.4851 0.4866 0.4866 -0.0015 -0.31%
2025-09-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4866 0.4866 0.4787 0.4787 0.0079 1.65%
2025-09-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4787 0.4787 0.4758 0.4758 0.0029 0.61%
2025-09-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4758 0.4758 0.4838 0.4838 -0.0080 -1.65%
2025-09-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4838 0.4838 0.4806 0.4806 0.0032 0.67%
2025-09-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4806 0.4806 0.4741 0.4741 0.0065 1.37%
2025-09-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4741 0.4741 0.4843 0.4843 -0.0102 -2.11%
2025-09-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4843 0.4843 0.4855 0.4855 -0.0012 -0.25%
2025-09-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4855 0.4855 0.4925 0.4925 -0.0070 -1.42%
2025-09-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4925 0.4925 0.4941 0.4941 -0.0016 -0.32%
2025-09-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4941 0.4941 0.4950 0.4950 -0.0009 -0.18%
2025-09-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4950 0.4950 0.4961 0.4961 -0.0011 -0.22%
2025-09-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4961 0.4961 0.4928 0.4928 0.0033 0.67%
2025-09-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4928 0.4928 0.4915 0.4915 0.0013 0.26%
2025-09-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4915 0.4915 0.4909 0.4909 0.0006 0.12%
2025-09-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4909 0.4909 0.4922 0.4922 -0.0013 -0.26%
2025-09-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4922 0.4922 0.5010 0.5010 -0.0088 -1.76%
2025-09-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5010 0.5010 0.4929 0.4929 0.0081 1.64%
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2025-09-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4755 0.4755 0.4954 0.4954 -0.0199 -4.02%
2025-09-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4954 0.4954 0.4958 0.4958 -0.0004 -0.08%
2025-09-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4958 0.4958 0.4956 0.4956 0.0002 0.04%
2025-09-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4956 0.4956 0.4766 0.4766 0.0190 3.99%
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2025-08-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4687 0.4687 0.4689 0.4689 -0.0002 -0.04%
2025-08-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4689 0.4689 0.4797 0.4797 -0.0108 -2.25%
2025-08-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4797 0.4797 0.4858 0.4858 -0.0061 -1.26%
2025-08-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4858 0.4858 0.4723 0.4723 0.0135 2.86%
2025-08-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4723 0.4723 0.4692 0.4692 0.0031 0.66%
2025-08-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4692 0.4692 0.4668 0.4668 0.0024 0.51%
2025-08-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4668 0.4668 0.4668 0.4668 0.0000 0.00%
2025-08-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4668 0.4668 0.4730 0.4730 -0.0062 -1.31%
2025-08-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4730 0.4730 0.4688 0.4688 0.0042 0.90%
2025-08-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4688 0.4688 0.4662 0.4662 0.0026 0.56%
2025-08-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4662 0.4662 0.4711 0.4711 -0.0049 -1.04%
2025-08-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4711 0.4711 0.4590 0.4590 0.0121 2.64%
2025-08-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4590 0.4590 0.4595 0.4595 -0.0005 -0.11%
2025-08-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4595 0.4595 0.4532 0.4532 0.0063 1.39%
2025-08-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4532 0.4532 0.4550 0.4550 -0.0018 -0.40%
2025-08-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4550 0.4550 0.4612 0.4612 -0.0062 -1.34%
2025-08-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4612 0.4612 0.4631 0.4631 -0.0019 -0.41%
2025-08-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4631 0.4631 0.4599 0.4599 0.0032 0.70%
2025-08-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4599 0.4599 0.4615 0.4615 -0.0016 -0.35%
2025-08-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4615 0.4615 0.4652 0.4652 -0.0037 -0.80%
2025-07-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4652 0.4652 0.4718 0.4718 -0.0066 -1.40%
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2025-07-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4732 0.4732 0.4590 0.4590 0.0142 3.09%
2025-07-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4590 0.4590 0.4542 0.4542 0.0048 1.06%
2025-07-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4542 0.4542 0.4548 0.4548 -0.0006 -0.13%
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2025-07-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4368 0.4368 0.4353 0.4353 0.0015 0.34%
2025-07-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4353 0.4353 0.4336 0.4336 0.0017 0.39%
2025-07-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4336 0.4336 0.4364 0.4364 -0.0028 -0.64%
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2025-02-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3937 0.3937 0.3900 0.3900 0.0037 0.95%
2025-02-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3900 0.3900 0.3845 0.3845 0.0055 1.43%
2025-02-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3845 0.3845 0.3809 0.3809 0.0036 0.95%
2025-01-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3809 0.3809 0.3823 0.3823 -0.0014 -0.37%
2025-01-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3823 0.3823 0.3808 0.3808 0.0015 0.39%
2025-01-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3808 0.3808 0.3810 0.3810 -0.0002 -0.05%
2025-01-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3810 0.3810 0.3840 0.3840 -0.0030 -0.78%
2025-01-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3840 0.3840 0.3846 0.3846 -0.0006 -0.16%
2025-01-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3846 0.3846 0.3802 0.3802 0.0044 1.16%
2025-01-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3802 0.3802 0.3787 0.3787 0.0015 0.40%
2025-01-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3787 0.3787 0.3793 0.3793 -0.0006 -0.16%
2025-01-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3793 0.3793 0.3837 0.3837 -0.0044 -1.15%
2025-01-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3837 0.3837 0.3736 0.3736 0.0101 2.70%
2025-01-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3736 0.3736 0.3718 0.3718 0.0018 0.48%
2025-01-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3718 0.3718 0.3775 0.3775 -0.0057 -1.51%
2025-01-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3775 0.3775 0.3786 0.3786 -0.0011 -0.29%
2025-01-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3786 0.3786 0.3815 0.3815 -0.0029 -0.76%
2025-01-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3815 0.3815 0.3857 0.3857 -0.0042 -1.09%
2025-01-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3857 0.3857 0.3835 0.3835 0.0022 0.57%
2025-01-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3835 0.3835 0.3879 0.3879 -0.0044 -1.13%
2025-01-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3879 0.3879 0.3965 0.3965 -0.0086 -2.17%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0104 3.80%
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天弘创业板指数增强C 1.2293 3.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
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