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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

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今天最新净值 0.4238 -0.0068 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4237 -0.0001 -0.0155%

累计净值：0.4238
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一周天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4193	0.4193	0.4238	0.4238	-0.0045	-1.06%
2025-12-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4238	0.4238	0.4306	0.4306	-0.0068	-1.58%
2025-12-12	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4306	0.4306	0.4287	0.4287	0.0019	0.44%
2025-12-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4287	0.4287	0.4302	0.4302	-0.0015	-0.35%
2025-12-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4302	0.4302	0.4280	0.4280	0.0022	0.51%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%