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天弘中证光伏产业指数A基金净值查询(011102)

今天最新净值 1.3791 0.0244 1.8000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3823 0.0276 2.0343% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.3791
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.8208亿
  • 最近资产:24.16亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 刘笑明
近一季天弘中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证光伏产业指数A(011102)基金累计收益率31.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3791 1.3791 1.3547 1.3547 0.0244 1.80%
2021-09-23 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3547 1.3547 1.3487 1.3487 0.0060 0.44%
2021-09-22 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3487 1.3487 1.3318 1.3318 0.0169 1.27%
2021-09-17 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3318 1.3318 1.3455 1.3455 -0.0137 -1.02%
2021-09-16 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3455 1.3455 1.4274 1.4274 -0.0819 -5.74%
2021-09-15 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4274 1.4274 1.3944 1.3944 0.0330 2.37%
2021-09-14 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3944 1.3944 1.3899 1.3899 0.0045 0.32%
2021-09-13 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3899 1.3899 1.4367 1.4367 -0.0468 -3.26%
2021-09-10 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4367 1.4367 1.4108 1.4108 0.0259 1.84%
2021-09-09 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4108 1.4108 1.4106 1.4106 0.0002 0.01%
2021-09-08 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4106 1.4106 1.4603 1.4603 -0.0497 -3.40%
2021-09-07 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4603 1.4603 1.4308 1.4308 0.0295 2.06%
2021-09-06 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4308 1.4308 1.4522 1.4522 -0.0214 -1.47%
2021-09-03 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4522 1.4522 1.4934 1.4934 -0.0412 -2.76%
2021-09-02 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4934 1.4934 1.4320 1.4320 0.0614 4.29%
2021-09-01 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4320 1.4320 1.5132 1.5132 -0.0812 -5.37%
2021-08-31 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.5132 1.5132 1.5245 1.5245 -0.0113 -0.74%
2021-08-30 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.5245 1.5245 1.4487 1.4487 0.0758 5.23%
2021-08-27 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4487 1.4487 1.4154 1.4154 0.0333 2.35%
2021-08-26 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4154 1.4154 1.4224 1.4224 -0.0070 -0.49%
2021-08-25 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4224 1.4224 1.3643 1.3643 0.0581 4.26%
2021-08-24 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3643 1.3643 1.3436 1.3436 0.0207 1.54%
2021-08-23 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3436 1.3436 1.2994 1.2994 0.0442 3.40%
2021-08-20 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2994 1.2994 1.2923 1.2923 0.0071 0.55%
2021-08-19 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2923 1.2923 1.2669 1.2669 0.0254 2.00%
2021-08-18 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2669 1.2669 1.2892 1.2892 -0.0223 -1.73%
2021-08-17 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2892 1.2892 1.3028 1.3028 -0.0136 -1.04%
2021-08-16 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3028 1.3028 1.3234 1.3234 -0.0206 -1.56%
2021-08-13 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3234 1.3234 1.3413 1.3413 -0.0179 -1.33%
2021-08-12 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3413 1.3413 1.3491 1.3491 -0.0078 -0.58%
2021-08-11 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3491 1.3491 1.3512 1.3512 -0.0021 -0.16%
2021-08-10 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3512 1.3512 1.3475 1.3475 0.0037 0.27%
2021-08-09 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3475 1.3475 1.3701 1.3701 -0.0226 -1.65%
2021-08-06 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3701 1.3701 1.3534 1.3534 0.0167 1.23%
2021-08-04 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3455 1.3455 1.2618 1.2618 0.0837 6.63%
2021-08-03 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2618 1.2618 1.3189 1.3189 -0.0571 -4.33%
2021-08-02 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3189 1.3189 1.3092 1.3092 0.0097 0.74%
2021-07-30 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3092 1.3092 1.2714 1.2714 0.0378 2.97%
2021-07-29 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2714 1.2714 1.1741 1.1741 0.0973 8.29%
2021-07-28 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1741 1.1741 1.1785 1.1785 -0.0044 -0.37%
2021-07-27 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1785 1.1785 1.2513 1.2513 -0.0728 -5.82%
2021-07-26 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2513 1.2513 1.2590 1.2590 -0.0077 -0.61%
2021-07-23 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2590 1.2590 1.2501 1.2501 0.0089 0.71%
2021-07-22 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2501 1.2501 1.2218 1.2218 0.0283 2.32%
2021-07-21 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2218 1.2218 1.1669 1.1669 0.0549 4.70%
2021-07-20 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1669 1.1669 1.1604 1.1604 0.0065 0.56%
2021-07-19 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1604 1.1604 1.1624 1.1624 -0.0020 -0.17%
2021-07-16 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1624 1.1624 1.1830 1.1830 -0.0206 -1.74%
2021-07-15 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1830 1.1830 1.1337 1.1337 0.0493 4.35%
2021-07-14 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1337 1.1337 1.1597 1.1597 -0.0260 -2.24%
2021-07-13 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1597 1.1597 1.1429 1.1429 0.0168 1.47%
2021-07-12 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1429 1.1429 1.1291 1.1291 0.0138 1.22%
2021-07-09 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1291 1.1291 1.1220 1.1220 0.0071 0.63%
2021-07-08 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1220 1.1220 1.1111 1.1111 0.0109 0.98%
2021-07-07 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1111 1.1111 1.0584 1.0584 0.0527 4.98%
2021-07-06 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0584 1.0584 1.0778 1.0778 -0.0194 -1.80%
2021-07-05 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0778 1.0778 1.0623 1.0623 0.0155 1.46%
2021-07-02 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0623 1.0623 1.0748 1.0748 -0.0125 -1.16%
2021-07-01 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0748 1.0748 1.1072 1.1072 -0.0324 -2.93%
2021-06-30 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1072 1.1072 1.0940 1.0940 0.0132 1.21%
2021-06-29 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0940 1.0940 1.0663 1.0663 0.0277 2.60%
2021-06-28 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0663 1.0663 1.0533 1.0533 0.0130 1.23%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品A 3.0262 3.24%
天弘甄选食品饮料A 1.1114 2.76%
天弘甄选食品饮料C 1.1089 2.75%
天弘文化新兴产业 2.3986 2.57%
天弘永定价值成长混合 3.1045 2.12%
光伏ETF 1.4157 1.88%
天弘中证光伏A 1.3791 1.80%
天弘中证光伏C 1.3773 1.80%
天弘云端生活 1.3888 1.60%
医疗设备ETF 1.0041 1.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%