基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘中证光伏产业指数A基金净值查询(011102)

今天最新净值 0.7496 -0.0041 -0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7129 0.0033 0.4718%
  • 累计净值:0.7496
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.9072亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 刘笑明
近一季天弘中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证光伏产业指数A(011102)基金累计收益率9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7096 0.7096 0.7039 0.7039 0.0057 0.81%
2024-03-27 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7039 0.7039 0.7231 0.7231 -0.0192 -2.66%
2024-03-26 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7231 0.7231 0.7160 0.7160 0.0071 0.99%
2024-03-25 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7160 0.7160 0.7231 0.7231 -0.0071 -0.98%
2024-03-22 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7231 0.7231 0.7402 0.7402 -0.0171 -2.31%
2024-03-21 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7402 0.7402 0.7517 0.7517 -0.0115 -1.53%
2024-03-20 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7517 0.7517 0.7512 0.7512 0.0005 0.07%
2024-03-19 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7512 0.7512 0.7615 0.7615 -0.0103 -1.35%
2024-03-18 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7615 0.7615 0.7496 0.7496 0.0119 1.59%
2024-03-15 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7496 0.7496 0.7537 0.7537 -0.0041 -0.54%
2024-03-14 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7537 0.7537 0.7627 0.7627 -0.0090 -1.18%
2024-03-13 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7627 0.7627 0.7703 0.7703 -0.0076 -0.99%
2024-03-12 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7703 0.7703 0.7742 0.7742 -0.0039 -0.50%
2024-03-11 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7742 0.7742 0.7469 0.7469 0.0273 3.66%
2024-03-08 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7469 0.7469 0.7224 0.7224 0.0245 3.39%
2024-03-07 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7224 0.7224 0.7407 0.7407 -0.0183 -2.47%
2024-03-06 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7407 0.7407 0.7220 0.7220 0.0187 2.59%
2024-03-05 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7220 0.7220 0.7317 0.7317 -0.0097 -1.33%
2024-03-04 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7317 0.7317 0.7271 0.7271 0.0046 0.63%
2024-03-01 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7271 0.7271 0.7167 0.7167 0.0104 1.45%
2024-02-29 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7167 0.7167 0.6948 0.6948 0.0219 3.15%
2024-02-28 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6948 0.6948 0.7065 0.7065 -0.0117 -1.66%
2024-02-27 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7065 0.7065 0.6955 0.6955 0.0110 1.58%
2024-02-26 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6955 0.6955 0.7004 0.7004 -0.0049 -0.70%
2024-02-23 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7004 0.7004 0.6913 0.6913 0.0091 1.32%
2024-02-22 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6913 0.6913 0.6849 0.6849 0.0064 0.93%
2024-02-21 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6849 0.6849 0.6763 0.6763 0.0086 1.27%
2024-02-20 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6763 0.6763 0.6822 0.6822 -0.0059 -0.86%
2024-02-19 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6822 0.6822 0.6811 0.6811 0.0011 0.16%
2024-02-08 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6811 0.6811 0.6693 0.6693 0.0118 1.76%
2024-02-07 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6693 0.6693 0.6534 0.6534 0.0159 2.43%
2024-02-06 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6534 0.6534 0.6148 0.6148 0.0386 6.28%
2024-02-05 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6148 0.6148 0.6315 0.6315 -0.0167 -2.64%
2024-02-02 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6315 0.6315 0.6558 0.6558 -0.0243 -3.71%
2024-02-01 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6558 0.6558 0.6456 0.6456 0.0102 1.58%
2024-01-31 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6456 0.6456 0.6617 0.6617 -0.0161 -2.43%
2024-01-30 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6617 0.6617 0.6774 0.6774 -0.0157 -2.32%
2024-01-29 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6774 0.6774 0.7184 0.7184 -0.0410 -5.71%
2024-01-26 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7184 0.7184 0.7292 0.7292 -0.0108 -1.48%
2024-01-25 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7292 0.7292 0.7226 0.7226 0.0066 0.91%
2024-01-24 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7226 0.7226 0.7312 0.7312 -0.0086 -1.18%
2024-01-23 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7312 0.7312 0.7184 0.7184 0.0128 1.78%
2024-01-22 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7184 0.7184 0.7377 0.7377 -0.0193 -2.62%
2024-01-19 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7377 0.7377 0.7543 0.7543 -0.0166 -2.20%
2024-01-18 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7543 0.7543 0.7265 0.7265 0.0278 3.83%
2024-01-17 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7265 0.7265 0.7481 0.7481 -0.0216 -2.89%
2024-01-16 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7481 0.7481 0.7378 0.7378 0.0103 1.40%
2024-01-15 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7378 0.7378 0.7452 0.7452 -0.0074 -0.99%
2024-01-12 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7452 0.7452 0.7423 0.7423 0.0029 0.39%
2024-01-11 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7423 0.7423 0.7324 0.7324 0.0099 1.35%
2024-01-10 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7324 0.7324 0.7230 0.7230 0.0094 1.30%
2024-01-09 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7230 0.7230 0.7106 0.7106 0.0124 1.75%
2024-01-08 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7106 0.7106 0.7136 0.7136 -0.0030 -0.42%
2024-01-05 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7136 0.7136 0.7266 0.7266 -0.0130 -1.79%
2024-01-04 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7266 0.7266 0.7387 0.7387 -0.0121 -1.64%
2024-01-03 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7387 0.7387 0.7378 0.7378 0.0009 0.12%
2024-01-02 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7378 0.7378 0.7506 0.7506 -0.0128 -1.71%
2023-12-29 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7506 0.7506 0.7535 0.7535 -0.0029 -0.38%