天弘中证光伏产业指数A基金净值查询(011102)
今天最新净值
0.7496
-0.0041 -0.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6723
-0.0128 -1.8672%
- 累计净值：0.7496
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.9072亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一月,天弘中证光伏产业指数A(011102)基金累计收益率10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0161 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0178 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-04-11 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.6998 |
0.6998 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0134 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0179 |
-2.46% |
| 2024-04-03 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0052 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-01 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0267 |
3.76% |
| 2024-03-29 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0192 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-03-25 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0171 |
-2.31% |
| 2024-03-21 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0115 |
-1.53% |
| 2024-03-20 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
011102 |
天弘中证光伏产业指数A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0103 |
-1.35% |
