九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(九泰泰富)基金净值查询(168105)

今天最新净值 2.2205 0.0233 1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8942 0.0308 1.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2205
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3945亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：霍霄

近一季九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|九泰泰富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3055	2.3055	2.2205	2.2205	0.0850	3.83%
2026-09-15	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2205	2.2205	2.1972	2.1972	0.0233	1.06%
2026-09-14	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.1972	2.1972	2.2530	2.2530	-0.0558	-2.54%
2026-09-11	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2530	2.2530	2.2577	2.2577	-0.0047	-0.21%
2026-09-10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2577	2.2577	2.2732	2.2732	-0.0155	-0.68%
2026-09-09	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2732	2.2732	2.2801	2.2801	-0.0069	-0.30%
2026-09-08	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2801	2.2801	2.3135	2.3135	-0.0334	-1.46%
2026-09-07	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3135	2.3135	2.2292	2.2292	0.0843	3.78%
2026-09-04	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2292	2.2292	2.2692	2.2692	-0.0400	-1.76%
2026-09-03	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2692	2.2692	2.2829	2.2829	-0.0137	-0.60%

2026-09-02	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2829	2.2829	2.3213	2.3213	-0.0384	-1.65%
2026-09-01	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3213	2.3213	2.3745	2.3745	-0.0532	-2.24%
2026-08-31	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3745	2.3745	2.3524	2.3524	0.0221	0.94%
2026-08-28	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3524	2.3524	2.3813	2.3813	-0.0289	-1.21%
2026-08-27	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3813	2.3813	2.2910	2.2910	0.0903	3.94%
2026-08-26	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2910	2.2910	2.2699	2.2699	0.0211	0.93%
2026-08-25	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2699	2.2699	2.2558	2.2558	0.0141	0.63%
2026-08-24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2558	2.2558	2.3467	2.3467	-0.0909	-4.03%
2026-08-21	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3467	2.3467	2.3216	2.3216	0.0251	1.08%
2026-08-20	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3216	2.3216	2.3309	2.3309	-0.0093	-0.40%
2026-08-19	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3309	2.3309	2.5024	2.5024	-0.1715	-6.85%
2026-08-18	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5024	2.5024	2.5349	2.5349	-0.0325	-1.30%
2026-08-17	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5349	2.5349	2.4370	2.4370	0.0979	4.02%
2026-08-14	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.4370	2.4370	2.4100	2.4100	0.0270	1.12%
2026-08-13	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.4100	2.4100	2.4356	2.4356	-0.0256	-1.05%

2026-08-12	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.4356	2.4356	2.3705	2.3705	0.0651	2.75%
2026-08-11	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3705	2.3705	2.4004	2.4004	-0.0299	-1.25%
2026-08-10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.4004	2.4004	2.4361	2.4361	-0.0357	-1.49%
2026-08-07	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.4361	2.4361	2.3762	2.3762	0.0599	2.52%
2026-08-06	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3762	2.3762	2.3710	2.3710	0.0052	0.22%
2026-08-05	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3710	2.3710	2.2857	2.2857	0.0853	3.73%
2026-08-04	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2857	2.2857	2.1697	2.1697	0.1160	5.35%
2026-08-03	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.1697	2.1697	2.2754	2.2754	-0.1057	-4.87%
2026-07-31	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2754	2.2754	2.2191	2.2191	0.0563	2.54%
2026-07-30	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2191	2.2191	2.3275	2.3275	-0.1084	-4.66%
2026-07-29	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3275	2.3275	2.3486	2.3486	-0.0211	-0.90%
2026-07-28	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3486	2.3486	2.5255	2.5255	-0.1769	-7.53%
2026-07-27	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5255	2.5255	2.5031	2.5031	0.0224	0.89%
2026-07-24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5031	2.5031	2.5034	2.5034	-0.0003	-0.01%
2026-07-23	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5034	2.5034	2.5595	2.5595	-0.0561	-2.24%
2026-07-22	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5595	2.5595	2.6165	2.6165	-0.0570	-2.18%
2026-07-21	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.6165	2.6165	2.3718	2.3718	0.2447	10.32%
2026-07-20	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3718	2.3718	2.3748	2.3748	-0.0030	-0.13%
2026-07-17	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3748	2.3748	2.5506	2.5506	-0.1758	-6.89%
2026-07-16	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5506	2.5506	2.6882	2.6882	-0.1376	-5.39%
2026-07-15	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.6882	2.6882	2.7674	2.7674	-0.0792	-2.86%
2026-07-14	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.7674	2.7674	2.6943	2.6943	0.0731	2.71%
2026-07-13	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.6943	2.6943	2.8101	2.8101	-0.1158	-4.12%
2026-07-10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8101	2.8101	2.9969	2.9969	-0.1868	-6.65%
2026-07-09	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.9969	2.9969	2.7789	2.7789	0.2180	7.84%
2026-07-08	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.7789	2.7789	2.7804	2.7804	-0.0015	-0.05%
2026-07-07	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.7804	2.7804	2.8089	2.8089	-0.0285	-1.01%
2026-07-06	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8089	2.8089	2.8232	2.8232	-0.0143	-0.51%
2026-07-03	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8232	2.8232	2.8323	2.8323	-0.0091	-0.32%
2026-07-02	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8323	2.8323	2.9959	2.9959	-0.1636	-5.46%
2026-07-01	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.9959	2.9959	3.0624	3.0624	-0.0665	-2.17%
2026-06-30	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	3.0624	3.0624	2.9613	2.9613	0.1011	3.41%
2026-06-29	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.9613	2.9613	2.8687	2.8687	0.0926	3.23%
2026-06-26	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8687	2.8687	2.9459	2.9459	-0.0772	-2.62%
2026-06-25	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.9459	2.9459	2.8523	2.8523	0.0936	3.28%
2026-06-24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8523	2.8523	2.7495	2.7495	0.1028	3.74%
2026-06-23	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.7495	2.7495	2.8223	2.8223	-0.0728	-2.58%
2026-06-22	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.8223	2.8223	2.7484	2.7484	0.0739	2.69%
2026-06-18	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.7484	2.7484	2.6709	2.6709	0.0775	2.90%
2026-06-17	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.6709	2.6709	2.5702	2.5702	0.1007	3.92%

标签云

九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰久盛量化先锋混合A	1.1890	0.42%
九泰久睿量化A	0.6428	0.37%
九泰锐升混合	0.8330	0.17%
九泰锐智LOF	1.3990	0.14%
九泰锐丰LOF	0.8401	0.14%
九泰锐益LOF	1.2920	0.08%
九泰天宝A	0.6802	0.03%
九泰聚鑫混合A	1.0016	0.02%
九泰聚鑫混合C	0.9892	0.02%
九泰科盈价值混合A	1.1856	-0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%