九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(九泰泰富)基金净值查询(168105)

今天最新净值 1.7566 0.0020 0.11% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.7596 0.0050 0.2869%

累计净值：1.7566
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3945亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：林柏川徐占杰刘源

近一月九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|九泰泰富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7566	1.7566	1.7546	1.7546	0.0020	0.11%
2025-12-18	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7546	1.7546	1.7569	1.7569	-0.0023	-0.13%
2025-12-17	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7569	1.7569	1.7282	1.7282	0.0287	1.66%
2025-12-16	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7282	1.7282	1.7473	1.7473	-0.0191	-1.09%
2025-12-15	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7473	1.7473	1.7761	1.7761	-0.0288	-1.62%
2025-12-12	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7761	1.7761	1.7550	1.7550	0.0211	1.20%
2025-12-11	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7550	1.7550	1.7782	1.7782	-0.0232	-1.30%
2025-12-10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7782	1.7782	1.7846	1.7846	-0.0064	-0.36%
2025-12-09	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7846	1.7846	1.7950	1.7950	-0.0104	-0.58%
2025-12-08	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7950	1.7950	1.7739	1.7739	0.0211	1.19%

2025-12-05	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7739	1.7739	1.7762	1.7762	-0.0023	-0.13%
2025-12-04	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7762	1.7762	1.7557	1.7557	0.0205	1.17%
2025-12-03	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7557	1.7557	1.7660	1.7660	-0.0103	-0.58%
2025-12-02	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7660	1.7660	1.7844	1.7844	-0.0184	-1.03%
2025-12-01	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7844	1.7844	1.7652	1.7652	0.0192	1.09%
2025-11-28	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7652	1.7652	1.7549	1.7549	0.0103	0.59%
2025-11-27	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7549	1.7549	1.7561	1.7561	-0.0012	-0.07%
2025-11-26	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7561	1.7561	1.7409	1.7409	0.0152	0.87%
2025-11-25	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7409	1.7409	1.7317	1.7317	0.0092	0.53%
2025-11-24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.7317	1.7317	1.7150	1.7150	0.0167	0.97%

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