九泰量化新兴产业基金净值查询(011500)
今天最新净值
0.7575
0.0059 0.78%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7288
-0.0120 -1.6162%
- 累计净值：0.7575
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4611亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：李响
近一季,九泰量化新兴产业(011500)基金累计收益率6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0167 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0059 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0150 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0074 |
0.97% |
| 2025-12-08 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0195 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0098 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0064 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-01 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0125 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0187 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0121 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7014 |
0.7014 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0068 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.6946 |
0.6946 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0276 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7292 |
0.7292 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0232 |
-3.10% |
| 2025-11-13 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0079 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0148 |
-1.96% |
|
|
| 2025-11-10 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0123 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0229 |
3.05% |
| 2025-11-05 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7599 |
0.7599 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0298 |
-3.76% |
| 2025-10-30 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7933 |
0.7933 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0179 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0193 |
2.46% |
| 2025-10-24 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0316 |
4.20% |
| 2025-10-23 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0220 |
3.01% |
| 2025-10-20 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0084 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0249 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0114 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0316 |
-4.10% |
| 2025-10-13 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7689 |
0.7689 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0374 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.8063 |
0.8063 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0139 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0059 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0162 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0137 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0113 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0227 |
3.03% |
| 2025-09-23 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-09-17 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0103 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0094 |
1.32% |
