九泰量化新兴产业基金净值查询(011500)
今天最新净值
0.5567
0.0015 0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5303
0.0014 0.2631%
- 累计净值：0.5567
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7487亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：李响
近一季,九泰量化新兴产业(011500)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5236 |
0.5236 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0053 |
-1.00% |
| 2024-04-24 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5289 |
0.5289 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0048 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5241 |
0.5241 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5249 |
0.5249 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5244 |
0.5244 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5281 |
0.5281 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5298 |
0.5298 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0210 |
4.13% |
| 2024-04-16 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5088 |
0.5088 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0221 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5309 |
0.5309 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5330 |
0.5330 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0006 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5324 |
0.5324 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5303 |
0.5303 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0106 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0037 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5372 |
0.5372 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0094 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5497 |
0.5497 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0058 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5555 |
0.5555 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0100 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5455 |
0.5455 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0081 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5374 |
0.5374 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0073 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5301 |
0.5301 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0161 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5462 |
0.5462 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5474 |
0.5474 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0074 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5548 |
0.5548 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5667 |
0.5667 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0045 |
0.80% |
|
|
| 2024-03-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0109 |
1.96% |
| 2024-03-15 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5552 |
0.5552 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5586 |
0.5586 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5570 |
0.5570 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0101 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5428 |
0.5428 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0064 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5364 |
0.5364 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0060 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5424 |
0.5424 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5444 |
0.5444 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0061 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5394 |
0.5394 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0212 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5182 |
0.5182 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0257 |
-4.73% |
| 2024-02-27 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5439 |
0.5439 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0137 |
2.58% |
| 2024-02-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5302 |
0.5302 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0049 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0051 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5202 |
0.5202 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0036 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5166 |
0.5166 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0021 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0128 |
2.55% |
| 2024-02-08 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5017 |
0.5017 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0207 |
4.30% |
| 2024-02-07 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4810 |
0.4810 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0076 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4734 |
0.4734 |
0.4480 |
0.4480 |
0.0254 |
5.67% |
| 2024-02-05 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0247 |
-5.23% |
| 2024-02-02 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4727 |
0.4727 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0147 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4874 |
0.4874 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.4865 |
0.4865 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0148 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5013 |
0.5013 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0115 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5128 |
0.5128 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0144 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.5272 |
0.5272 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0097 |
-1.81% |
