九泰锐和18个月定开混合基金净值查询(009531)
今天最新净值
0.6245
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6026
0.0119 2.0172%
- 累计净值：0.6825
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5936亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运
近一季,九泰锐和18个月定开混合(009531)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6049 |
0.6629 |
0.5907 |
0.6487 |
0.0142 |
2.40% |
| 2024-04-19 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5907 |
0.6487 |
0.5889 |
0.6469 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5889 |
0.6469 |
0.6146 |
0.6726 |
-0.0257 |
-4.18% |
| 2024-04-03 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6146 |
0.6726 |
0.6091 |
0.6671 |
0.0055 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6245 |
0.6825 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5980 |
0.6560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6008 |
0.6588 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5887 |
0.6467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5736 |
0.6316 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5378 |
0.5958 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-29 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5581 |
0.6161 |
0.5738 |
0.6318 |
-0.0157 |
-2.74% |
