九泰锐升18个月封闭混合基金净值查询(010764)
今天最新净值
0.6615
-0.0021 -0.3200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6622
-0.0020 -0.3032%
- 累计净值：0.6615
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3528亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：孟亚强 刘开运
近一季,九泰锐升18个月封闭混合(010764)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0141 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0087 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0158 |
2.39% |
| 2024-04-12 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0085 |
1.30% |
| 2024-04-10 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0046 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-09 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0171 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0059 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6458 |
0.6458 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0131 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6589 |
0.6589 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2024-03-20 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0109 |
1.65% |
|
|
| 2024-03-15 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0092 |
1.39% |
| 2024-03-11 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0210 |
3.27% |
| 2024-03-08 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6431 |
0.6431 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0124 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0051 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0167 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0146 |
-2.28% |
| 2024-02-27 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0093 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0058 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0102 |
1.67% |
| 2024-02-20 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0113 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6071 |
0.6071 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0122 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0262 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2024-02-02 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0110 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0047 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5802 |
0.5802 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0118 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0149 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0187 |
-2.99% |
| 2024-01-26 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6256 |
0.6256 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0073 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0119 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
010764 |
九泰锐升18个月封闭混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0005 |
0.08% |
