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博时沪港深优质企业基金A - 基金主页(代码:001215)

今天最新净值 1.1590 0.0180 1.5200% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2030 0.0170 1.4306% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:12.0468亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.33% 0.91% 6.42% 5.78% 33.41% 39.64% 63.68% 22.60%
博时沪港深优质企业基金A(001215)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.2040 1.5200%
2020-05-25 1.1860 -0.0800%
2020-05-22 1.1870 -1.3300%
2020-05-21 1.2030 -0.5000%
2020-05-20 1.2090 -0.9000%
2020-05-19 1.2200 0.3300%
博时沪港深优质企业基金A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 1.0000 8.2600% 0.6158%
600167 联美控股 600.0000 7.1700% 0.6579%
000708 中信特钢 300.0000 6.4500% 5.3279%
300815 玉禾田 50.0000 4.8800% 2.7942%
603993 洛阳钼业 1.0000 4.1600% 1.4837%
002624 完美世界 100.0000 4.0700% 1.8138%
600426 华鲁恒升 300.0000 4.0300% 2.6434%
000063 中兴通讯 100.0000 3.6600% 1.2136%
600340 华夏幸福 150.0000 2.6800% 0.7323%
博时沪港深优质企业基金A(001215)基金档案
基金代码 001215 基金简称 博时沪港深A 基金全称
发行日期 2015-04-21~2015-05-12 成立日期 2015-05-14 基金类型 混合型
基金经理 招扬 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 13.8900亿 最近份额 12.0468亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创投资 1.2715 3.2000%
博时裕益 1.6310 2.9700%
博时厚泽回报混合C 1.2794 2.9400%
博时厚泽回报混合A 1.3054 2.9300%
博时医疗 3.1830 2.9100%
博时创业 1.8127 2.9066%
博时裕隆 2.9430 2.8300%
博时大数据100A 0.9626 2.8100%
博时大数据100I 0.9628 2.8000%
博时创业板ETF联接A 1.7303 2.7600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%