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博时沪港深优质企业基金A - 基金主页(代码:001215)

今天最新净值 0.9590 0.0020 0.2000% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0104 1.0085% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9590
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:15.5087亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.27% -1.35% -0.97% 3.23% 35.19% 16.27% 42.74% 2.20%
博时沪港深优质企业基金A(001215)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.0220 0.2000%
2019-11-13 1.0200 -0.4900%
2019-11-12 1.0250 0.0000%
2019-11-11 1.0270 -1.0600%
2019-11-08 1.0380 0.1900%
2019-11-07 1.0360 0.2900%
博时沪港深优质企业基金A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002292 奥飞娱乐 195.6600 7.4600% 0.7290%
002413 雷科防务 143.6800 5.9100% -0.7752%
002322 理工监测 281.8400 4.6500% -1.3078%
300059 东方财富 90.5900 3.7600% -3.4602%
002268 卫士通 89.9000 3.2400% 0.5064%
博时沪港深优质企业基金A(001215)基金档案
基金代码 001215 基金简称 博时沪港深A 基金全称
发行日期 2015-04-21~2015-05-12 成立日期 2015-05-14 基金类型 混合型
基金经理 招扬 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 10.6700亿 最近份额 15.5087亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B类 1.1125 3.7199%
证保B级 1.3249 2.9288%
博时银行 1.0776 1.8900%
ZZ500ETF 0.9953 1.8835%
博时沪港深价值优选A 1.1954 1.6800%
博时沪港深价值优选C 1.1807 1.6800%
博时证保 1.1838 1.6200%
上50ETF 3.3312 1.4218%
博时乐臻定开混合 1.2100 1.3655%
博时上证50联接A 1.0783 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%