博时沪港深优质企业基金A(博时沪港深)基金净值查询(001215)
今天最新净值
1.8180
-0.0260 -1.43%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5094
0.0234 1.5748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8180
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5556亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏
近一月博时沪港深优质企业基金A|博时沪港深基金净值查询
近一月,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0340 |
1.87% |
| 2026-09-17 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2026-09-16 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8440 |
1.8440 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0670 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7990 |
1.7990 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8030 |
1.8030 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8060 |
1.8060 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0270 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8330 |
1.8330 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0890 |
5.10% |
|
|
| 2026-09-04 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0390 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7830 |
1.7830 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8000 |
1.8000 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0570 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8410 |
1.8410 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0740 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7670 |
1.7670 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0280 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7350 |
1.7350 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0700 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8050 |
1.8050 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0270 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7650 |
1.7650 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.1310 |
-6.91% |
