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博时沪港深优质企业基金A基金净值查询(001215)

今天最新净值 1.3170 -0.0340 -2.5200% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3458 0.0288 2.1894% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:10.2544亿
近一季博时沪港深优质企业基金A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3170 1.3170 1.3510 1.3510 -0.0340 -2.5200%
2020-07-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.9700%
2020-07-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3380 1.3380 1.3170 1.3170 0.0210 1.5900%
2020-07-07 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3170 1.3170 1.3110 1.3110 0.0060 0.4600%
2020-07-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3110 1.3110 1.2640 1.2640 0.0470 3.7200%
2020-07-03 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.8000%
2020-07-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.1300%
2020-07-01 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.9800%
2020-06-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.3300%
2020-06-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2240 1.2240 1.2300 1.2300 -0.0060 -0.4900%
2020-06-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0800%
2020-06-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2290 1.2290 1.2360 1.2360 -0.0070 -0.5700%
2020-06-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2360 1.2360 1.2460 1.2460 -0.0100 -0.8000%
2020-06-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.3200%
2020-06-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.1600%
2020-06-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.2400%
2020-06-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.3900%
2020-06-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2200 1.2200 1.2240 1.2240 -0.0040 -0.3300%
2020-06-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2240 1.2240 1.2280 1.2280 -0.0040 -0.3300%
2020-06-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2280 1.2280 1.2330 1.2330 -0.0050 -0.4100%
2020-06-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0800%
2020-06-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2340 1.2340 1.2390 1.2390 -0.0050 -0.4000%
2020-06-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.4900%
2020-06-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.2400%
2020-06-04 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2300 1.2300 1.2200 1.2200 0.0100 0.8200%
2020-06-03 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1600%
2020-06-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000%
2020-06-01 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2180 1.2180 1.2010 1.2010 0.0170 1.4200%
2020-05-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2010 1.2010 1.2060 1.2060 -0.0050 -0.4100%
2020-05-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.5000%
2020-05-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2000 1.2000 1.2040 1.2040 -0.0040 -0.3300%
2020-05-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2040 1.2040 1.1860 1.1860 0.0180 1.5200%
2020-05-25 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0800%
2020-05-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1870 1.1870 1.2030 1.2030 -0.0160 -1.3300%
2020-05-21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2030 1.2030 1.2090 1.2090 -0.0060 -0.5000%
2020-05-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2090 1.2090 1.2200 1.2200 -0.0110 -0.9000%
2020-05-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.3300%
2020-05-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2160 1.2160 1.2180 1.2180 -0.0020 -0.1600%
2020-05-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0800%
2020-05-14 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2190 1.2190 1.2350 1.2350 -0.0160 -1.3000%
2020-05-13 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.1600%
2020-05-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2330 1.2330 1.2360 1.2360 -0.0030 -0.2400%
2020-05-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2360 1.2360 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.1600%
2020-05-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.4900%
2020-05-07 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.4900%
2020-05-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2260 1.2260 1.2300 1.2300 -0.0040 -0.3300%
2020-04-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.2300%
2020-04-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.5000%
2020-04-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000%
2020-04-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2090 1.2090 1.2040 1.2040 0.0050 0.4200%
2020-04-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2040 1.2040 1.2090 1.2090 -0.0050 -0.4100%
2020-04-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2090 1.2090 1.2170 1.2170 -0.0080 -0.6600%
2020-04-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2170 1.2170 1.2040 1.2040 0.0130 1.0800%
2020-04-21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2040 1.2040 1.2090 1.2090 -0.0050 -0.4100%
2020-04-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2090 1.2090 1.1960 1.1960 0.0130 1.0900%
2020-04-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.0800%
2020-04-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1970 1.1970 1.1840 1.1840 0.0130 1.1000%
2020-04-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1840 1.1840 1.1900 1.1900 -0.0060 -0.5000%
2020-04-14 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1900 1.1900 1.1700 1.1700 0.0200 1.7100%
2020-04-13 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.1700%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.0560 2.2400%
博时军工主题股票 1.4050 1.2200%
博时汇智回报混合 2.4217 1.2100%
博时银智大数据100A 1.9469 1.0400%
博时大数据100A 1.2414 0.8400%
博时大数据100I 1.2418 0.8400%
博时睿利 1.6820 0.7800%
博时创业 2.3845 0.7393%
博时创业板ETF联接A 2.2353 0.6400%
博时互联网 1.2810 0.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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