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博时沪港深优质企业基金A基金净值查询(001215)

今天最新净值 0.9590 0.0010 0.1000% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0104 1.0085% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9590
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:15.5087亿
近一季博时沪港深优质企业基金A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.1000%
2019-11-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.3800%
2019-11-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.6600%
2019-11-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.1800%
2019-11-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0140 1.0140 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7800%
2019-11-14 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.2000%
2019-11-13 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0200 1.0200 1.0250 1.0250 -0.0050 -0.4900%
2019-11-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000%
2019-11-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0270 1.0270 1.0380 1.0380 -0.0110 -1.0600%
2019-11-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.1900%
2019-11-07 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.2900%
2019-11-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0330 1.0330 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.1900%
2019-11-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.9800%
2019-11-04 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.5900%
2019-11-01 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.5900%
2019-10-31 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0130 1.0130 1.0210 1.0210 -0.0080 -0.7800%
2019-10-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000%
2019-10-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0210 1.0210 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3900%
2019-10-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.2000%
2019-10-25 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.7900%
2019-10-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.4000%
2019-10-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.1000%
2019-10-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.9000%
2019-10-21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.2000%
2019-10-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0010 1.0010 1.0140 1.0140 -0.0130 -1.2800%
2019-10-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000%
2019-10-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0140 1.0140 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7800%
2019-10-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0220 1.0220 1.0320 1.0320 -0.0100 -0.9700%
2019-10-14 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.4900%
2019-10-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0270 1.0270 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.5800%
2019-10-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0330 1.0330 1.0170 1.0170 0.0160 1.5700%
2019-10-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.6900%
2019-10-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.5000%
2019-10-07 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0050 1.0050 1.0180 1.0180 -0.0130 -1.2770%
2019-09-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0050 1.0050 1.0180 1.0180 -0.0130 -1.2800%
2019-09-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.3000%
2019-09-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0150 1.0150 1.0330 1.0330 -0.0180 -1.7400%
2019-09-25 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0330 1.0330 1.0490 1.0490 -0.0160 -1.5300%
2019-09-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000%
2019-09-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0500 1.0500 1.0620 1.0620 -0.0120 -1.1300%
2019-09-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2800%
2019-09-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.2800%
2019-09-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000%
2019-09-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0560 1.0560 1.0680 1.0680 -0.0120 -1.1200%
2019-09-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.6600%
2019-09-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.6600%
2019-09-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0640 1.0640 -0.0100 -0.9400%
2019-09-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
2019-09-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.5300%
2019-09-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.2900%
2019-09-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0510 1.0510 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.2800%
2019-09-04 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000%
2019-09-03 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.6700%
2019-09-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0470 1.0470 1.0280 1.0280 0.0190 1.8500%
2019-08-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0280 1.0280 1.0390 1.0390 -0.0110 -1.0600%
2019-08-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.5800%
2019-08-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.2900%
2019-08-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.2800%
2019-08-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.2000%
2019-08-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.6800%
2019-08-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.1000%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B类 1.1125 3.7199%
证保B级 1.3249 2.9288%
博时银行 1.0776 1.8900%
ZZ500ETF 0.9953 1.8835%
博时沪港深价值优选A 1.1954 1.6800%
博时沪港深价值优选C 1.1807 1.6800%
博时证保 1.1838 1.6200%
上50ETF 3.3312 1.4218%
博时乐臻定开混合 1.2100 1.3655%
博时上证50联接A 1.0783 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%