博时沪港深优质企业基金A(博时沪港深)基金净值查询(001215)

今天最新净值 1.7770 0.0080 0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5094 0.0234 1.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7770
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5556亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：博时基金
基金经理：曾鹏

近一季博时沪港深优质企业基金A|博时沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率-16.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8440	1.8440	1.7770	1.7770	0.0670	3.77%
2026-09-15	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7770	1.7770	1.7690	1.7690	0.0080	0.45%
2026-09-14	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7690	1.7690	1.7990	1.7990	-0.0300	-1.70%
2026-09-11	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7990	1.7990	1.8030	1.8030	-0.0040	-0.22%
2026-09-10	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8030	1.8030	1.8110	1.8110	-0.0080	-0.44%
2026-09-09	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8110	1.8110	1.8060	1.8060	0.0050	0.28%
2026-09-08	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8060	1.8060	1.8330	1.8330	-0.0270	-1.50%
2026-09-07	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8330	1.8330	1.7440	1.7440	0.0890	5.10%
2026-09-04	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7440	1.7440	1.7830	1.7830	-0.0390	-2.24%
2026-09-03	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7830	1.7830	1.7830	1.7830	0.0000	0.00%

2026-09-02	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7830	1.7830	1.8000	1.8000	-0.0170	-0.94%
2026-09-01	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8000	1.8000	1.8570	1.8570	-0.0570	-3.17%
2026-08-31	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8570	1.8570	1.8320	1.8320	0.0250	1.36%
2026-08-28	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8320	1.8320	1.8410	1.8410	-0.0090	-0.49%
2026-08-27	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8410	1.8410	1.7670	1.7670	0.0740	4.19%
2026-08-26	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7670	1.7670	1.7630	1.7630	0.0040	0.23%
2026-08-25	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7630	1.7630	1.7350	1.7350	0.0280	1.61%
2026-08-24	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7350	1.7350	1.8050	1.8050	-0.0700	-4.03%
2026-08-21	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8050	1.8050	1.7780	1.7780	0.0270	1.52%
2026-08-20	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7780	1.7780	1.7650	1.7650	0.0130	0.74%
2026-08-19	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7650	1.7650	1.8960	1.8960	-0.1310	-6.91%
2026-08-18	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8960	1.8960	1.9060	1.9060	-0.0100	-0.52%
2026-08-17	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.9060	1.9060	1.8200	1.8200	0.0860	4.73%
2026-08-14	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8200	1.8200	1.7880	1.7880	0.0320	1.79%
2026-08-13	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7880	1.7880	1.8010	1.8010	-0.0130	-0.72%

2026-08-12	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8010	1.8010	1.7520	1.7520	0.0490	2.80%
2026-08-11	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7520	1.7520	1.7500	1.7500	0.0020	0.11%
2026-08-10	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7500	1.7500	1.7920	1.7920	-0.0420	-2.40%
2026-08-07	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7920	1.7920	1.7250	1.7250	0.0670	3.88%
2026-08-06	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7250	1.7250	1.7080	1.7080	0.0170	1.00%
2026-08-05	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7080	1.7080	1.6520	1.6520	0.0560	3.39%
2026-08-04	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.6520	1.6520	1.5410	1.5410	0.1110	7.20%
2026-08-03	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.5410	1.5410	1.5850	1.5850	-0.0440	-2.86%
2026-07-31	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.5850	1.5850	1.5280	1.5280	0.0570	3.73%
2026-07-30	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.5280	1.5280	1.6410	1.6410	-0.1130	-7.40%
2026-07-29	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.6410	1.6410	1.6570	1.6570	-0.0160	-0.97%
2026-07-28	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.6570	1.6570	1.8100	1.8100	-0.1530	-9.23%
2026-07-27	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8100	1.8100	1.7570	1.7570	0.0530	3.02%
2026-07-24	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7570	1.7570	1.7860	1.7860	-0.0290	-1.62%
2026-07-23	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7860	1.7860	1.8070	1.8070	-0.0210	-1.16%
2026-07-22	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8070	1.8070	1.8850	1.8850	-0.0780	-4.32%
2026-07-21	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8850	1.8850	1.7400	1.7400	0.1450	8.33%
2026-07-20	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7400	1.7400	1.7970	1.7970	-0.0570	-3.17%
2026-07-17	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7970	1.7970	1.9810	1.9810	-0.1840	-10.24%
2026-07-16	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.9810	1.9810	2.0510	2.0510	-0.0700	-3.41%
2026-07-15	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.0510	2.0510	2.0900	2.0900	-0.0390	-1.87%
2026-07-14	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.0900	2.0900	1.9870	1.9870	0.1030	5.18%
2026-07-13	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.9870	1.9870	2.1010	2.1010	-0.1140	-5.74%
2026-07-10	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.1010	2.1010	2.2050	2.2050	-0.1040	-4.72%
2026-07-09	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.2050	2.2050	2.0650	2.0650	0.1400	6.78%
2026-07-08	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.0650	2.0650	2.0820	2.0820	-0.0170	-0.82%
2026-07-07	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.0820	2.0820	2.1090	2.1090	-0.0270	-1.28%
2026-07-06	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.1090	2.1090	2.1510	2.1510	-0.0420	-1.95%
2026-07-03	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.1510	2.1510	2.1320	2.1320	0.0190	0.89%
2026-07-02	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.1320	2.1320	2.3130	2.3130	-0.1810	-8.49%
2026-07-01	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3130	2.3130	2.3940	2.3940	-0.0810	-3.50%
2026-06-30	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3940	2.3940	2.3140	2.3140	0.0800	3.46%
2026-06-29	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3140	2.3140	2.3510	2.3510	-0.0370	-1.60%
2026-06-26	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3510	2.3510	2.4520	2.4520	-0.1010	-4.30%
2026-06-25	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.4520	2.4520	2.3650	2.3650	0.0870	3.68%
2026-06-24	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3650	2.3650	2.2990	2.2990	0.0660	2.87%
2026-06-23	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.2990	2.2990	2.4020	2.4020	-0.1030	-4.48%
2026-06-22	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.4020	2.4020	2.3680	2.3680	0.0340	1.44%
2026-06-18	001215	博时沪港深优质企业基金A	2.3680	2.3680	2.2750	2.2750	0.0930	4.09%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%