| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.57% | 2.26% | -6.07% | -16.78% | -1.98% | 83.20% | 47.03% | 41.66% |
| 同类排名 | 1764/4981 | 620/5421 | 2858/5424 | 4031/5380 | 2872/4741 | 1276/4207 | 1216/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6916 | 3.42% |
| 2026-09-17 | 1.6356 | 0.47% |
| 2026-09-16 | 1.6280 | 3.75% |
| 2026-09-15 | 1.5691 | 0.10% |
| 2026-09-14 | 1.5675 | -2.19% |
| 2026-09-11 | 1.6019 | 0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.49% | 0.13% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 7.23% | 0.56% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.20% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.74% | 0.60% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 6.34% | 1.20% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 5.93% | 5.37% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.69% | 1.64% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 5.04% | 1.27% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 4.79% | 0.47% |
| 688337 | 普源精电 | 0.0000 | 4.50% | 3.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |