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鹏华品质精选混合A - 基金主页(代码:012785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8432 -0.0022 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 0.0052 0.6982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8432
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2027亿
最近资产：7.44亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：孟昊李琢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.73%	2.07%	-7.56%	-18.42%	9.15%	56.44%	27.55%	-22.88%
同类排名	1364/4981	700/5421	3776/5424	4276/5380	1689/4741	2050/4207	1903/3662	-

鹏华品质精选混合A(012785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8689	3.05%
2026-09-17	0.8432	-0.26%
2026-09-16	0.8454	3.70%
2026-09-15	0.8152	0.43%
2026-09-14	0.8117	-0.62%
2026-09-11	0.8168	-1.13%

鹏华品质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	5.90%	4.17%
688256	寒武纪	0.0000	5.06%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	4.77%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
688409	富创精密	0.0000	4.10%	5.72%
603061	金海通	0.0000	4.08%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	4.01%	3.01%
600183	生益科技	0.0000	3.96%	1.84%
688082	盛美上海	0.0000	3.90%	2.58%
600105	永鼎股份	0.0000	3.78%	-0.43%

鹏华品质精选混合A(012785)基金档案

基金代码	012785	基金简称	鹏华品质精选混合A	基金全称
发行日期	2021-09-08~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟昊李琢	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	7.44亿	最近份额	12.2027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%