安联中国精选混合C基金净值查询(021982)
今天最新净值
1.7167
0.0218 1.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8188
0.0200 1.1125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7167
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一季,安联中国精选混合C(021982)基金累计收益率-14.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0218 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0320 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0274 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7651 |
1.7651 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0400 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0753 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0653 |
-3.78% |
| 2026-09-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0200 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0686 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0256 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0528 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0793 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0191 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0564 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0177 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0116 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8141 |
1.8141 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.1617 |
-8.91% |
| 2026-08-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.8687 |
1.8687 |
0.1033 |
5.53% |
| 2026-08-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8687 |
1.8687 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0169 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8485 |
1.8485 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0600 |
3.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0324 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8235 |
1.8235 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0541 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0221 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0933 |
5.64% |
| 2026-08-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.5408 |
1.5408 |
0.1132 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0609 |
-3.95% |
| 2026-07-31 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0519 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.1233 |
-7.96% |
| 2026-07-29 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0395 |
-2.36% |
| 2026-07-28 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7126 |
1.7126 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.1523 |
-8.89% |
| 2026-07-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0422 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8227 |
1.8227 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8305 |
1.8305 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0544 |
-2.97% |
| 2026-07-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.7326 |
1.7326 |
0.1908 |
11.01% |
| 2026-07-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0533 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7859 |
1.7859 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.1880 |
-10.53% |
| 2026-07-16 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9739 |
1.9739 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0817 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.0556 |
2.0556 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0905 |
-4.40% |
| 2026-07-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0435 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1026 |
2.1026 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.1037 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.2943 |
2.2943 |
-0.0880 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.2943 |
2.2943 |
2.1478 |
2.1478 |
0.1465 |
6.82% |
| 2026-07-08 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1478 |
2.1478 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0280 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0127 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.1557 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.0701 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.3918 |
2.3918 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0882 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.3036 |
2.3036 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0507 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.2529 |
2.2529 |
2.2945 |
2.2945 |
-0.0416 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.2945 |
2.2945 |
2.2562 |
2.2562 |
0.0383 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.2562 |
2.2562 |
2.1521 |
2.1521 |
0.1041 |
4.84% |
| 2026-06-23 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1521 |
2.1521 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0242 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1763 |
2.1763 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0195 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0445 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
2.1123 |
2.1123 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0847 |
4.18% |
