安联睿利6个月持有混合C基金净值查询(025716)

今天最新净值 0.9848 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一季安联睿利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安联睿利6个月持有混合C(025716)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9851	0.9851	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9851	0.9851	0.9864	0.9864	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9864	0.9864	0.9893	0.9893	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9893	0.9893	0.9903	0.9903	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9903	0.9903	0.9900	0.9900	0.0003	0.03%
2026-09-08	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9900	0.9900	0.9919	0.9919	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9919	0.9919	0.9890	0.9890	0.0029	0.29%
2026-09-04	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9902	0.9902	0.0018	0.18%
2026-09-02	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9902	0.9902	0.9932	0.9932	-0.0030	-0.30%

2026-09-01	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9932	0.9932	0.9970	0.9970	-0.0038	-0.38%
2026-08-31	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9970	0.9970	0.9958	0.9958	0.0012	0.12%
2026-08-28	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9991	0.9991	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9991	0.9991	0.9963	0.9963	0.0028	0.28%
2026-08-26	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-08-25	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9954	0.9954	0.9962	0.9962	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9962	0.9962	1.0001	1.0001	-0.0039	-0.39%
2026-08-21	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0001	1.0001	0.9992	0.9992	0.0009	0.09%
2026-08-20	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9992	0.9992	0.9976	0.9976	0.0016	0.16%
2026-08-19	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9976	0.9976	1.0092	1.0092	-0.0116	-1.15%
2026-08-18	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0075	1.0075	0.0017	0.17%
2026-08-17	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0075	1.0075	1.0005	1.0005	0.0070	0.70%
2026-08-14	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%
2026-08-13	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9992	0.9992	1.0012	1.0012	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0012	1.0012	0.9998	0.9998	0.0014	0.14%

2026-08-11	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9998	0.9998	1.0035	1.0035	-0.0037	-0.37%
2026-08-10	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0015	1.0015	0.0021	0.21%
2026-08-06	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0015	1.0015	1.0038	1.0038	-0.0023	-0.23%
2026-08-05	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0038	1.0038	1.0004	1.0004	0.0034	0.34%
2026-08-04	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0004	1.0004	0.9979	0.9979	0.0025	0.25%
2026-08-03	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9979	0.9979	0.9995	0.9995	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2026-07-30	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2026-07-29	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0003	1.0003	0.9967	0.9967	0.0036	0.36%
2026-07-28	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9998	0.9998	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%
2026-07-24	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9989	0.9989	1.0026	1.0026	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0026	1.0026	1.0008	1.0008	0.0018	0.18%
2026-07-22	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0010	1.0010	0.9976	0.9976	0.0034	0.34%
2026-07-20	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9976	0.9976	0.9955	0.9955	0.0021	0.21%
2026-07-17	025716	安联睿利6个月持有混合C	0.9955	0.9955	1.0053	1.0053	-0.0098	-0.97%
2026-07-16	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0053	1.0053	1.0109	1.0109	-0.0056	-0.55%
2026-07-15	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0137	1.0137	-0.0028	-0.28%
2026-07-14	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0123	1.0123	0.0014	0.14%
2026-07-13	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0123	1.0123	1.0174	1.0174	-0.0051	-0.50%
2026-07-10	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0174	1.0174	1.0221	1.0221	-0.0047	-0.46%
2026-07-09	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0221	1.0221	1.0208	1.0208	0.0013	0.13%
2026-07-08	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0208	1.0208	1.0192	1.0192	0.0016	0.16%
2026-07-07	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0192	1.0192	1.0228	1.0228	-0.0036	-0.35%
2026-07-06	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0211	1.0211	0.0017	0.17%
2026-07-03	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0198	1.0198	0.0013	0.13%
2026-07-02	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0198	1.0198	1.0295	1.0295	-0.0097	-0.94%
2026-07-01	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0295	1.0295	1.0305	1.0305	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0305	1.0305	1.0281	1.0281	0.0024	0.23%
2026-06-29	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0281	1.0281	1.0204	1.0204	0.0077	0.75%
2026-06-26	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0204	1.0204	1.0240	1.0240	-0.0036	-0.35%
2026-06-25	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0240	1.0240	1.0207	1.0207	0.0033	0.32%
2026-06-24	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0207	1.0207	1.0187	1.0187	0.0020	0.20%
2026-06-23	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0187	1.0187	1.0222	1.0222	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0222	1.0222	1.0186	1.0186	0.0036	0.35%
2026-06-18	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0152	1.0152	0.0034	0.33%
2026-06-17	025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0152	1.0152	1.0118	1.0118	0.0034	0.34%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.7983	3.84%
安联中国精选混合C	1.7826	3.84%
安联睿利6个月持有混合C	0.9881	0.34%
安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.32%
安联安裕债券A	1.0347	0.19%
安联安裕债券C	1.0285	0.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%