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安联睿利6个月持有混合C基金盘中实时估值(025716)

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今天最新净值 0.9881 0.0033 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

安联睿利6个月持有混合C基金025716重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	1.82%	3.05%	0.0555%
688012	中微公司	0.0000	1.54%	0.99%	0.0152%
688141	杰华特	0.0000	0.98%	1.60%	0.0157%
603986	兆易创新	0.0000	0.97%	0.13%	0.0013%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.11%	0.0103%
601211	国泰海通	0.0000	0.76%	0.53%	0.0040%
600036	招商银行	0.0000	0.73%	1.47%	0.0107%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-0.09%	-0.0006%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%	-0.0082%
688041	海光信息	0.0000	0.65%	3.01%	0.0196%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.73%		0.1235%		%

安联睿利6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.34%	1.02%
2026-09-15	-0.03%	1.02%
2026-09-14	-0.13%	1.02%
2026-09-11	-0.29%	1.02%
2026-09-10	-0.10%	1.02%
2026-09-09	0.03%	1.02%
2026-09-08	-0.19%	1.02%
2026-09-07	0.29%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安联睿利6个月持有混合C基金025716实时估值图

安联睿利6个月持有混合C基金025716实时估值图

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安联基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8310	1.1125%
安联中国精选混合C	1.8188	1.1125%
安联安裕债券A	1.0358	1.0616%
安联安裕债券C	1.0316	1.0616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%