安联睿利6个月持有混合A基金净值查询(025715)

今天最新净值 0.9878 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9878
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一季安联睿利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安联睿利6个月持有混合A(025715)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9878	0.9878	0.0032	0.32%
2026-09-15	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9880	0.9880	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9892	0.9892	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9892	0.9892	0.9922	0.9922	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9922	0.9922	0.9931	0.9931	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9931	0.9931	0.9929	0.9929	0.0002	0.02%
2026-09-08	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9929	0.9929	0.9948	0.9948	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9918	0.9918	0.0030	0.30%
2026-09-04	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9948	0.9948	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9930	0.9930	0.0018	0.18%

2026-09-02	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9930	0.9930	0.9960	0.9960	-0.0030	-0.30%
2026-09-01	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9960	0.9960	0.9998	0.9998	-0.0038	-0.38%
2026-08-31	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9985	0.9985	0.0013	0.13%
2026-08-28	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9985	0.9985	1.0018	1.0018	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0018	1.0018	0.9990	0.9990	0.0028	0.28%
2026-08-26	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%
2026-08-25	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9990	0.9990	1.0028	1.0028	-0.0038	-0.38%
2026-08-21	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2026-08-20	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%
2026-08-19	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0002	1.0002	1.0119	1.0119	-0.0117	-1.16%
2026-08-18	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0102	1.0102	0.0017	0.17%
2026-08-17	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0102	1.0102	1.0031	1.0031	0.0071	0.71%
2026-08-14	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0018	1.0018	0.0013	0.13%
2026-08-13	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0018	1.0018	1.0038	1.0038	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2026-08-11	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0061	1.0061	-0.0037	-0.37%
2026-08-10	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0062	1.0062	1.0040	1.0040	0.0022	0.22%
2026-08-06	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0063	1.0063	-0.0023	-0.23%
2026-08-05	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0029	1.0029	0.0034	0.34%
2026-08-04	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0004	1.0004	0.0025	0.25%
2026-08-03	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0004	1.0004	1.0019	1.0019	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0019	1.0019	1.0032	1.0032	-0.0013	-0.13%
2026-07-30	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-07-29	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0027	1.0027	0.9991	0.9991	0.0036	0.36%
2026-07-28	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9991	0.9991	1.0022	1.0022	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0022	1.0022	1.0012	1.0012	0.0010	0.10%
2026-07-24	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0012	1.0012	1.0050	1.0050	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0031	1.0031	0.0019	0.19%
2026-07-22	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0033	1.0033	0.9999	0.9999	0.0034	0.34%
2026-07-20	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9999	0.9999	0.9978	0.9978	0.0021	0.21%
2026-07-17	025715	安联睿利6个月持有混合A	0.9978	0.9978	1.0076	1.0076	-0.0098	-0.97%
2026-07-16	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0132	1.0132	-0.0056	-0.55%
2026-07-15	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0160	1.0160	-0.0028	-0.28%
2026-07-14	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0160	1.0160	1.0146	1.0146	0.0014	0.14%
2026-07-13	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-07-10	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0196	1.0196	1.0243	1.0243	-0.0047	-0.46%
2026-07-09	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0243	1.0243	1.0230	1.0230	0.0013	0.13%
2026-07-08	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2026-07-07	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0214	1.0214	1.0250	1.0250	-0.0036	-0.35%
2026-07-06	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0250	1.0250	1.0233	1.0233	0.0017	0.17%
2026-07-03	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0233	1.0233	1.0220	1.0220	0.0013	0.13%
2026-07-02	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0317	1.0317	-0.0097	-0.94%
2026-07-01	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0317	1.0317	1.0327	1.0327	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0327	1.0327	1.0302	1.0302	0.0025	0.24%
2026-06-29	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0302	1.0302	1.0225	1.0225	0.0077	0.75%
2026-06-26	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0225	1.0225	1.0260	1.0260	-0.0035	-0.34%
2026-06-25	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0260	1.0260	1.0228	1.0228	0.0032	0.31%
2026-06-24	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0228	1.0228	1.0207	1.0207	0.0021	0.21%
2026-06-23	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0207	1.0207	1.0242	1.0242	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0242	1.0242	1.0206	1.0206	0.0036	0.35%
2026-06-18	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0206	1.0206	1.0172	1.0172	0.0034	0.33%
2026-06-17	025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0172	1.0172	1.0137	1.0137	0.0035	0.35%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.7983	3.84%
安联中国精选混合C	1.7826	3.84%
安联睿利6个月持有混合C	0.9881	0.34%
安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.32%
安联安裕债券A	1.0347	0.19%
安联安裕债券C	1.0285	0.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%