| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.56% | 0.95% | -4.61% | -12.08% | 2.23% | 78.24% | - | 86.28% |
| 同类排名 | 3803/4982 | 929/5419 | 3665/5423 | 3489/5376 | 2505/4741 | 1380/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7954 | 0.72% |
| 2026-09-16 | 1.7826 | 3.84% |
| 2026-09-15 | 1.7167 | 1.29% |
| 2026-09-14 | 1.6949 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 1.7064 | -1.84% |
| 2026-09-10 | 1.7384 | -1.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 6.31% | 4.20% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.03% | 1.11% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 4.06% | 7.23% |
| 002837 | 英维克 | 0.0000 | 3.84% | 0.41% |
| 300499 | 高澜股份 | 0.0000 | 3.64% | 3.35% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.0000 | 3.64% | 2.16% |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.0000 | 3.36% | 6.33% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 3.32% | 6.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.25% | -0.09% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 3.21% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安联中国精选混合A | 1.8112 | 0.72% |
| 安联中国精选混合C | 1.7954 | 0.72% |
| 安联睿利6个月持有混合A | 0.9908 | -0.02% |
| 安联睿利6个月持有混合C | 0.9878 | -0.03% |
| 安联安裕债券A | 1.0342 | -0.05% |
| 安联安裕债券C | 1.0280 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |