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安联安裕债券C - 基金主页(代码:023067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 0.0108 1.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.39%	-1.01%	-1.38%	1.20%	-	-	2.38%
同类排名	814/1525	577/1865	1379/1831	1165/1739	952/1399			-

安联安裕债券C(023067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0318	0.37%
2026-09-17	1.0280	-0.05%
2026-09-16	1.0285	0.19%
2026-09-15	1.0266	-0.07%
2026-09-14	1.0273	-0.05%
2026-09-11	1.0278	-0.19%

安联安裕债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	1.43%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	1.27%	0.99%
688141	杰华特	0.0000	1.04%	1.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.87%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	0.77%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	0.65%	0.53%
000333	美的集团	0.0000	0.54%	1.17%
000338	潍柴动力	0.0000	0.49%	5.19%

安联安裕债券C(023067)基金档案

基金代码	023067	基金简称	安联安裕债券C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏玉平	基金托管人		基金公司	安联基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8859	4.12%
安联中国精选混合C	1.8694	4.12%
安联睿利6个月持有混合C	0.9927	0.50%
安联睿利6个月持有混合A	0.9957	0.49%
安联安裕债券A	1.0380	0.37%
安联安裕债券C	1.0318	0.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%