安联安裕债券C基金净值查询(023067)
今天最新净值
1.0285
0.0019 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0108 1.0616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：苏玉平
近一月,安联安裕债券C(023067)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
023067 |
安联安裕债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0011 |
0.11% |
