华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(科创板ETF联接I)基金净值查询(022679)

今天最新净值 1.2257 0.0173 1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2257
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7595亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I|科创板ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2731	1.2731	1.2257	1.2257	0.0474	3.87%
2026-09-15	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2257	1.2257	1.2084	1.2084	0.0173	1.43%
2026-09-14	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2084	1.2084	1.2275	1.2275	-0.0191	-1.58%
2026-09-11	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2275	1.2275	1.2382	1.2382	-0.0107	-0.86%
2026-09-10	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2382	1.2382	1.2460	1.2460	-0.0078	-0.63%
2026-09-09	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2460	1.2460	1.2543	1.2543	-0.0083	-0.66%
2026-09-08	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2543	1.2543	1.2723	1.2723	-0.0180	-1.44%
2026-09-07	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2723	1.2723	1.2437	1.2437	0.0286	2.30%
2026-09-04	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2437	1.2437	1.2686	1.2686	-0.0249	-1.96%
2026-09-03	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2686	1.2686	1.2731	1.2731	-0.0045	-0.35%

2026-09-02	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2731	1.2731	1.2952	1.2952	-0.0221	-1.71%
2026-09-01	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2952	1.2952	1.3223	1.3223	-0.0271	-2.05%
2026-08-31	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3223	1.3223	1.3060	1.3060	0.0163	1.25%
2026-08-28	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3060	1.3060	1.3290	1.3290	-0.0230	-1.76%
2026-08-27	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3290	1.3290	1.2838	1.2838	0.0452	3.52%
2026-08-26	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2838	1.2838	1.2640	1.2640	0.0198	1.57%
2026-08-25	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2640	1.2640	1.2624	1.2624	0.0016	0.13%
2026-08-24	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2624	1.2624	1.3000	1.3000	-0.0376	-2.89%
2026-08-21	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3000	1.3000	1.2994	1.2994	0.0006	0.05%
2026-08-20	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2994	1.2994	1.3103	1.3103	-0.0109	-0.83%
2026-08-19	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3103	1.3103	1.3982	1.3982	-0.0879	-6.29%
2026-08-18	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3982	1.3982	1.3966	1.3966	0.0016	0.11%
2026-08-17	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3966	1.3966	1.3437	1.3437	0.0529	3.94%
2026-08-14	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3437	1.3437	1.3433	1.3433	0.0004	0.03%
2026-08-13	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3433	1.3433	1.3574	1.3574	-0.0141	-1.04%

2026-08-12	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3574	1.3574	1.3370	1.3370	0.0204	1.53%
2026-08-11	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3370	1.3370	1.3574	1.3574	-0.0204	-1.50%
2026-08-10	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3574	1.3574	1.3623	1.3623	-0.0049	-0.36%
2026-08-07	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3623	1.3623	1.3306	1.3306	0.0317	2.38%
2026-08-06	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3306	1.3306	1.3254	1.3254	0.0052	0.39%
2026-08-05	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3254	1.3254	1.2688	1.2688	0.0566	4.46%
2026-08-04	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2688	1.2688	1.2220	1.2220	0.0468	3.83%
2026-08-03	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2220	1.2220	1.2849	1.2849	-0.0629	-5.15%
2026-07-31	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2849	1.2849	1.2497	1.2497	0.0352	2.82%
2026-07-30	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.2497	1.2497	1.3157	1.3157	-0.0660	-5.02%
2026-07-29	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3157	1.3157	1.3251	1.3251	-0.0094	-0.71%
2026-07-28	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3251	1.3251	1.4085	1.4085	-0.0834	-5.92%
2026-07-27	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4085	1.4085	1.3819	1.3819	0.0266	1.92%
2026-07-24	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3819	1.3819	1.3835	1.3835	-0.0016	-0.12%
2026-07-23	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3835	1.3835	1.4342	1.4342	-0.0507	-3.66%
2026-07-22	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4342	1.4342	1.4653	1.4653	-0.0311	-2.12%
2026-07-21	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4653	1.4653	1.3313	1.3313	0.1340	10.07%
2026-07-20	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3313	1.3313	1.3292	1.3292	0.0021	0.16%
2026-07-17	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3292	1.3292	1.4234	1.4234	-0.0942	-6.62%
2026-07-16	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4234	1.4234	1.4787	1.4787	-0.0553	-3.89%
2026-07-15	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4787	1.4787	1.5399	1.5399	-0.0612	-4.14%
2026-07-14	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5399	1.5399	1.5290	1.5290	0.0109	0.71%
2026-07-13	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5290	1.5290	1.5791	1.5791	-0.0501	-3.17%
2026-07-10	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5791	1.5791	1.6681	1.6681	-0.0890	-5.64%
2026-07-09	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.6681	1.6681	1.5439	1.5439	0.1242	8.04%
2026-07-08	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5439	1.5439	1.5343	1.5343	0.0096	0.63%
2026-07-07	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5343	1.5343	1.5311	1.5311	0.0032	0.21%
2026-07-06	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5311	1.5311	1.5167	1.5167	0.0144	0.95%
2026-07-03	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5167	1.5167	1.5245	1.5245	-0.0078	-0.51%
2026-07-02	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5245	1.5245	1.6465	1.6465	-0.1220	-8.00%
2026-07-01	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.6465	1.6465	1.6858	1.6858	-0.0393	-2.39%
2026-06-30	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.6858	1.6858	1.6236	1.6236	0.0622	3.83%
2026-06-29	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.6236	1.6236	1.5567	1.5567	0.0669	4.30%
2026-06-26	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5567	1.5567	1.5812	1.5812	-0.0245	-1.55%
2026-06-25	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5812	1.5812	1.5254	1.5254	0.0558	3.66%
2026-06-24	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.5254	1.5254	1.4716	1.4716	0.0538	3.66%
2026-06-23	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4716	1.4716	1.4945	1.4945	-0.0229	-1.53%
2026-06-22	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4945	1.4945	1.4684	1.4684	0.0261	1.78%
2026-06-18	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4684	1.4684	1.4162	1.4162	0.0522	3.69%
2026-06-17	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.4162	1.4162	1.3566	1.3566	0.0596	4.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%