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招商安润保本混合基金盘中实时估值(000126)

今天最新净值 2.0772 0.0072 0.3500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4212
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:3.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
招商安润保本混合基金000126重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300274 阳光电源 33.7500 7.90% 0.00% 0.0000%
300750 宁德时代 16.7300 7.17% 0.98% 0.0703%
601138 工业富联 83.6100 4.29% 7.17% 0.3076%
002459 晶澳科技 88.0700 3.47% -0.21% -0.0073%
002738 中矿资源 40.8600 3.38% 3.14% 0.1061%
688012 中微公司 9.9800 3.36% -0.41% -0.0138%
688223 晶科能源 172.8300 3.22% -0.53% -0.0171%
300705 九典制药 36.6300 3.10% 2.74% 0.0849%
601865 福莱特 48.0200 3.08% 0.16% 0.0049%
002756 永兴材料 28.4000 3.05% 0.62% 0.0189%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.02% 0.5545% 86.84%
招商安润保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.19% 0.83%
2024-04-24 0.15% -0.12%
2024-04-23 -0.76% -0.88%
2024-04-22 -1.97% 0.03%
2024-04-19 -1.54% -1.89%
2024-04-18 -0.35% -0.81%
2024-04-17 2.28% 1.04%
2024-04-16 -1.88% -1.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安润保本混合基金000126实时估值图
招商安润基金000126实时估值图
招商安润保本混合基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安达 1.6140 2.5283%
招商企业优选混合A 0.5034 2.3603%
招商企业优选混合C 0.4914 2.3603%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4579 2.3330%
云ETF 0.8885 2.1356%
招商移动 1.1320 2.0637%
招商商业模式优选A 0.6759 1.8149%
招商商业模式优选C 0.6594 1.8149%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双动力混合C 0.5281 3.3826%
东吴动力 0.5302 3.3826%
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0182 3.3603%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0075 3.3603%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6720 3.3427%
东吴多策略C 1.7711 3.3148%
东吴内需增长 1.7943 3.3148%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9809 3.3145%