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招商安润混合基金盘中实时估值(000126)

今天最新净值 1.5226 -0.0062 -0.4100% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.7145 -0.0078 -0.4510% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.8666
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:42.704亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.5589亿
招商安润混合基金000126重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300601 康泰生物 16.5300 6.7500% 7.5287% 0.5082%
603986 兆易创新 6.8900 6.5700% 3.6543% 0.2401%
002475 立讯精密 38.2300 6.4900% 2.1829% 0.1417%
002624 完美世界 28.7500 5.9000% 0.7446% 0.0439%
002174 游族网络 52.8900 5.7200% 4.1068% 0.2349%
603737 三棵树 13.9300 5.2300% 6.2977% 0.3294%
002241 歌尔股份 55.6000 5.1500% 2.6458% 0.1363%
002600 领益智造 102.1500 5.1500% 1.7084% 0.0880%
300347 泰格医药 15.8100 4.6400% 6.1454% 0.2851%
603338 浙江鼎力 12.5900 4.1900% 2.1135% 0.0886%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.79% 2.0962% 91.3200%
招商安润混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 -0.4100% -0.9943%
2020-04-02 1.1200% 3.5634%
2020-04-01 -0.2200% 1.3688%
2020-03-31 0.9800% -0.0344%
2020-03-30 -0.9000% -1.8713%
2020-03-27 -0.3700% -0.5680%
2020-03-26 -0.3300% -0.8833%
2020-03-25 3.0800% 5.0931%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安润混合基金000126实时估值图(多计算方式对照)
招商安润混合基金000126实时估值图 招商安润基金000126实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.7145 -0.4510%
招商瑞丰 1.4469 -0.0749%
招商丰盛稳定 1.6863 0.8582%
招商丰利 1.5243 -0.5049%
招商行业 2.6343 -0.4806%
招商医药健康 1.8515 -0.7761%
招商国企 1.2241 -0.7993%
招商移动 1.1201 0.0067%
招商丰泽A 1.2681 -0.0707%
招商丰泽C 1.2511 -0.0707%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.1098 -0.1531%
长城久利 1.2426 0.6716%
国联安保本 1.2227 0.1933%
诺安鸿鑫保本 1.2266 0.1973%
华安保本 1.1245 0.0314%
金鹰元安 1.2524 0.0161%
招商安润 1.7145 -0.4510%
融通通泰保本A 1.1316 0.0642%
中海安鑫 1.7377 -0.1723%
中银保本二 1.4946 0.4443%
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