基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商安润保本混合基金盘中实时估值(000126)

今天最新净值 4.1410 -0.0925 -2.1800% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:4.4850
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:2.0493亿
  • 最近资产:7.61亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:尹晓红 钟贇
招商安润保本混合基金000126重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 11.4300 8.03% 1.42% 0.1140%
300450 先导智能 101.4900 8.02% 0.21% 0.0168%
002812 恩捷股份 20.2600 6.23% -0.16% -0.0100%
300122 智飞生物 23.3400 5.73% -0.24% -0.0138%
300458 全志科技 48.7100 5.61% -0.38% -0.0213%
688018 乐鑫科技 17.1300 5.25% -1.24% -0.0651%
300014 亿纬锂能 29.5700 4.04% -0.40% -0.0162%
002709 天赐材料 23.9900 3.36% 3.52% 0.1183%
300601 康泰生物 16.8200 3.29% 1.72% 0.0566%
688388 嘉元科技 27.3700 3.27% 1.68% 0.0549%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.83% 0.2342% 90.55%
招商安润保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-09-24 0.28% 0.30%
2021-09-23 -2.18% 0.16%
2021-09-22 -0.07% 2.28%
2021-09-17 1.45% 2.28%
2021-09-16 -2.44% -2.59%
2021-09-15 1.34% -1.28%
2021-09-14 2.93% 2.36%
2021-09-13 -0.43% -2.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安润保本混合基金000126实时估值图(多计算方式对照)
招商安润保本混合基金000126实时估值图 招商安润基金000126实时估值图
招商安润保本混合基金动态
  • 招商安润保本混合 首个保本期业绩超35% 招商安润保本即将再续三年保本承诺

    作为行业内四大保本基金管理公司之一,招商基金在保本领域的管理上已经积累了丰富的管理经验并拥有出色的投资业绩,培养出了突出的品牌优势。

    标签: 保本期 业绩超 关联基金: 招商安润保本混合 招商安盈保本
  • 招商安润保本混合 招商安润保本基金即将发行

    招商安润保本除了采用招商安达的CPPI保本策略之外,还辅之以OBPI策略,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,实现基金的保值增值。

    标签: 发行 招商 保本基金
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料 0.8462 3.1977%
消费ETF 0.7421 2.6891%
白酒分级 1.2444 2.5255%
富时AH50 1.3459 1.6883%
AH50C 1.3309 1.6883%
招商丰韵混合A 2.1399 1.2522%
招商丰韵混合C 2.0975 1.2522%
MSCICHNA 1.4932 1.1877%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2128 3.0896%
北信平安 1.3844 2.7032%
北信瑞丰鼎丰 1.6447 2.5183%
鹏华外延 2.2549 2.4480%
长城行业轮动 2.8794 2.4219%
金鹰民族 4.2226 2.3166%
富国价值驱动灵活配置混合A 2.6589 2.3162%
富国价值驱动灵活配置混合C 2.5849 2.3162%