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招商制造业混合C - 基金主页(代码:004569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5230 -0.0110 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.19%	2.68%	-7.53%	-21.83%	45.94%	111.46%	85.23%	166.25%
同类排名	148/2282	169/2314	1763/2307	2102/2292	143/2265	317/2173	260/2101	-

招商制造业混合C(004569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.6170	2.67%
2026-09-17	3.5230	-0.31%
2026-09-16	3.5340	3.70%
2026-09-15	3.4080	0.32%
2026-09-14	3.3970	-1.14%
2026-09-11	3.4360	0.15%

招商制造业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.46%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	5.20%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	5.08%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.81%	0.60%
605376	博迁新材	0.0000	4.81%	1.01%
600183	生益科技	0.0000	4.04%	1.84%
600105	永鼎股份	0.0000	3.95%	-0.43%
301526	国际复材	0.0000	3.87%	5.37%
002008	大族激光	0.0000	3.67%	3.11%

招商制造业混合C(004569)基金档案

基金代码	004569	基金简称	招商制造业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李华建周欣	基金托管人		基金公司
最近资产	10.73亿	最近份额	5.2547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%