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招商制造业混合C基金净值查询(004569)

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今天最新净值 3.5340 0.1260 3.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

近一周招商制造业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004569	招商制造业混合C	3.5230	3.5230	3.5340	3.5340	-0.0110	-0.31%
2026-09-16	004569	招商制造业混合C	3.5340	3.5340	3.4080	3.4080	0.1260	3.70%
2026-09-15	004569	招商制造业混合C	3.4080	3.4080	3.3970	3.3970	0.0110	0.32%
2026-09-14	004569	招商制造业混合C	3.3970	3.3970	3.4360	3.4360	-0.0390	-1.14%
2026-09-11	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4310	3.4310	0.0050	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%