招商制造业混合C基金净值查询(004569)

今天最新净值 3.5340 0.1260 3.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

近一月招商制造业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004569	招商制造业混合C	3.5230	3.5230	3.5340	3.5340	-0.0110	-0.31%
2026-09-16	004569	招商制造业混合C	3.5340	3.5340	3.4080	3.4080	0.1260	3.70%
2026-09-15	004569	招商制造业混合C	3.4080	3.4080	3.3970	3.3970	0.0110	0.32%
2026-09-14	004569	招商制造业混合C	3.3970	3.3970	3.4360	3.4360	-0.0390	-1.14%
2026-09-11	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4310	3.4310	0.0050	0.15%
2026-09-10	004569	招商制造业混合C	3.4310	3.4310	3.4410	3.4410	-0.0100	-0.29%
2026-09-09	004569	招商制造业混合C	3.4410	3.4410	3.4280	3.4280	0.0130	0.38%
2026-09-08	004569	招商制造业混合C	3.4280	3.4280	3.4680	3.4680	-0.0400	-1.17%
2026-09-07	004569	招商制造业混合C	3.4680	3.4680	3.2620	3.2620	0.2060	6.32%
2026-09-04	004569	招商制造业混合C	3.2620	3.2620	3.3780	3.3780	-0.1160	-3.56%

2026-09-03	004569	招商制造业混合C	3.3780	3.3780	3.3920	3.3920	-0.0140	-0.41%
2026-09-02	004569	招商制造业混合C	3.3920	3.3920	3.4570	3.4570	-0.0650	-1.92%
2026-09-01	004569	招商制造业混合C	3.4570	3.4570	3.5700	3.5700	-0.1130	-3.27%
2026-08-31	004569	招商制造业混合C	3.5700	3.5700	3.5110	3.5110	0.0590	1.68%
2026-08-28	004569	招商制造业混合C	3.5110	3.5110	3.5820	3.5820	-0.0710	-2.02%
2026-08-27	004569	招商制造业混合C	3.5820	3.5820	3.4360	3.4360	0.1460	4.25%
2026-08-26	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4170	3.4170	0.0190	0.56%
2026-08-25	004569	招商制造业混合C	3.4170	3.4170	3.4440	3.4440	-0.0270	-0.79%
2026-08-24	004569	招商制造业混合C	3.4440	3.4440	3.5550	3.5550	-0.1110	-3.12%
2026-08-21	004569	招商制造业混合C	3.5550	3.5550	3.5060	3.5060	0.0490	1.40%
2026-08-20	004569	招商制造业混合C	3.5060	3.5060	3.4560	3.4560	0.0500	1.45%
2026-08-19	004569	招商制造业混合C	3.4560	3.4560	3.7770	3.7770	-0.3210	-9.29%
2026-08-18	004569	招商制造业混合C	3.7770	3.7770	3.8100	3.8100	-0.0330	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%