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招商制造业混合C基金净值查询(004569)

今天最新净值 1.8320 0.0030 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7933 0.0173 0.9721%
  • 累计净值:1.8320
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王景
近一季招商制造业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004569 招商制造业混合C 1.7760 1.7760 1.8100 1.8100 -0.0340 -1.88%
2024-03-26 004569 招商制造业混合C 1.8100 1.8100 1.8150 1.8150 -0.0050 -0.28%
2024-03-25 004569 招商制造业混合C 1.8150 1.8150 1.8410 1.8410 -0.0260 -1.41%
2024-03-22 004569 招商制造业混合C 1.8410 1.8410 1.8480 1.8480 -0.0070 -0.38%
2024-03-21 004569 招商制造业混合C 1.8480 1.8480 1.8580 1.8580 -0.0100 -0.54%
2024-03-20 004569 招商制造业混合C 1.8580 1.8580 1.8560 1.8560 0.0020 0.11%
2024-03-19 004569 招商制造业混合C 1.8560 1.8560 1.8580 1.8580 -0.0020 -0.11%
2024-03-18 004569 招商制造业混合C 1.8580 1.8580 1.8320 1.8320 0.0260 1.42%
2024-03-15 004569 招商制造业混合C 1.8320 1.8320 1.8290 1.8290 0.0030 0.16%
2024-03-14 004569 招商制造业混合C 1.8290 1.8290 1.8440 1.8440 -0.0150 -0.81%
2024-03-13 004569 招商制造业混合C 1.8440 1.8440 1.8370 1.8370 0.0070 0.38%
2024-03-12 004569 招商制造业混合C 1.8370 1.8370 1.8280 1.8280 0.0090 0.49%
2024-03-11 004569 招商制造业混合C 1.8280 1.8280 1.7880 1.7880 0.0400 2.24%
2024-03-08 004569 招商制造业混合C 1.7880 1.7880 1.7720 1.7720 0.0160 0.90%
2024-03-07 004569 招商制造业混合C 1.7720 1.7720 1.7930 1.7930 -0.0210 -1.17%
2024-03-06 004569 招商制造业混合C 1.7930 1.7930 1.8010 1.8010 -0.0080 -0.44%
2024-03-05 004569 招商制造业混合C 1.8010 1.8010 1.8110 1.8110 -0.0100 -0.55%
2024-03-04 004569 招商制造业混合C 1.8110 1.8110 1.7830 1.7830 0.0280 1.57%
2024-03-01 004569 招商制造业混合C 1.7830 1.7830 1.7640 1.7640 0.0190 1.08%
2024-02-29 004569 招商制造业混合C 1.7640 1.7640 1.7190 1.7190 0.0450 2.62%
2024-02-28 004569 招商制造业混合C 1.7190 1.7190 1.7670 1.7670 -0.0480 -2.72%
2024-02-27 004569 招商制造业混合C 1.7670 1.7670 1.7330 1.7330 0.0340 1.96%
2024-02-26 004569 招商制造业混合C 1.7330 1.7330 1.7300 1.7300 0.0030 0.17%
2024-02-23 004569 招商制造业混合C 1.7300 1.7300 1.7250 1.7250 0.0050 0.29%
2024-02-22 004569 招商制造业混合C 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94%
2024-02-21 004569 招商制造业混合C 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.06%
2024-02-20 004569 招商制造业混合C 1.7080 1.7080 1.7040 1.7040 0.0040 0.23%
2024-02-19 004569 招商制造业混合C 1.7040 1.7040 1.6780 1.6780 0.0260 1.55%
2024-02-08 004569 招商制造业混合C 1.6780 1.6780 1.6440 1.6440 0.0340 2.07%
2024-02-07 004569 招商制造业混合C 1.6440 1.6440 1.6070 1.6070 0.0370 2.30%
2024-02-06 004569 招商制造业混合C 1.6070 1.6070 1.5080 1.5080 0.0990 6.56%
2024-02-05 004569 招商制造业混合C 1.5080 1.5080 1.5190 1.5190 -0.0110 -0.72%
2024-02-02 004569 招商制造业混合C 1.5190 1.5190 1.5570 1.5570 -0.0380 -2.44%
2024-02-01 004569 招商制造业混合C 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.91%
2024-01-31 004569 招商制造业混合C 1.5430 1.5430 1.5750 1.5750 -0.0320 -2.03%
2024-01-30 004569 招商制造业混合C 1.5750 1.5750 1.6190 1.6190 -0.0440 -2.72%
2024-01-29 004569 招商制造业混合C 1.6190 1.6190 1.6560 1.6560 -0.0370 -2.23%
2024-01-26 004569 招商制造业混合C 1.6560 1.6560 1.6900 1.6900 -0.0340 -2.01%
2024-01-25 004569 招商制造业混合C 1.6900 1.6900 1.6510 1.6510 0.0390 2.36%
2024-01-24 004569 招商制造业混合C 1.6510 1.6510 1.6470 1.6470 0.0040 0.24%
2024-01-23 004569 招商制造业混合C 1.6470 1.6470 1.6270 1.6270 0.0200 1.23%
2024-01-22 004569 招商制造业混合C 1.6270 1.6270 1.6900 1.6900 -0.0630 -3.73%
2024-01-19 004569 招商制造业混合C 1.6900 1.6900 1.7000 1.7000 -0.0100 -0.59%
2024-01-18 004569 招商制造业混合C 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77%
2024-01-17 004569 招商制造业混合C 1.6870 1.6870 1.7340 1.7340 -0.0470 -2.71%
2024-01-16 004569 招商制造业混合C 1.7340 1.7340 1.7270 1.7270 0.0070 0.41%
2024-01-15 004569 招商制造业混合C 1.7270 1.7270 1.7300 1.7300 -0.0030 -0.17%
2024-01-12 004569 招商制造业混合C 1.7300 1.7300 1.7490 1.7490 -0.0190 -1.09%
2024-01-11 004569 招商制造业混合C 1.7490 1.7490 1.7350 1.7350 0.0140 0.81%
2024-01-10 004569 招商制造业混合C 1.7350 1.7350 1.7500 1.7500 -0.0150 -0.86%
2024-01-09 004569 招商制造业混合C 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.06%
2024-01-08 004569 招商制造业混合C 1.7490 1.7490 1.7880 1.7880 -0.0390 -2.18%
2024-01-05 004569 招商制造业混合C 1.7880 1.7880 1.8230 1.8230 -0.0350 -1.92%
2024-01-04 004569 招商制造业混合C 1.8230 1.8230 1.8410 1.8410 -0.0180 -0.98%
2024-01-03 004569 招商制造业混合C 1.8410 1.8410 1.8640 1.8640 -0.0230 -1.23%
2024-01-02 004569 招商制造业混合C 1.8640 1.8640 1.8800 1.8800 -0.0160 -0.85%
2023-12-29 004569 招商制造业混合C 1.8800 1.8800 1.8520 1.8520 0.0280 1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%