基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550002 中信保诚精萃成长A 0.6639 3.5432 0.6568 3.5275 0.0071 1.08% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 920003 3.5370 4.0170 3.4991 3.9791 0.0379 1.08% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 920923 3.4680 3.4680 3.4308 3.4308 0.0372 1.08% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 960004 华夏兴华H 2.4260 6.8870 2.4000 6.8600 0.0260 1.08% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.9770 1.9770 1.9560 1.9560 0.0210 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162717 广发成长新动能混合A 0.9905 0.9905 0.9800 0.9800 0.0105 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001366 金鹰产业整合混合A 1.2444 1.2444 1.2312 1.2312 0.0132 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001637 嘉实量化精选股票 1.2324 1.5834 1.2194 1.5704 0.0130 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001888 中欧盛世E 1.6237 2.8527 1.6065 2.8355 0.0172 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003822 中信建投轮换混合A 2.2904 2.2904 2.2661 2.2661 0.0243 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003823 中信建投轮换混合C 2.2431 2.2431 2.2194 2.2194 0.0237 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003886 汇安丰利混合A 1.3742 1.6453 1.3596 1.6307 0.0146 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004233 中欧盛世C 1.5409 1.5409 1.5246 1.5246 0.0163 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005075 富国研究量化精选混合A 1.4306 1.4306 1.4155 1.4155 0.0151 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.3493 2.7917 2.3245 2.7669 0.0248 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005851 财通新视野A 1.8058 1.8058 1.7866 1.7866 0.0192 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008271 大成优势企业混合A 1.8693 1.8693 1.8495 1.8495 0.0198 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008272 大成优势企业混合C 1.8065 1.8065 1.7874 1.7874 0.0191 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008375 中欧启航三年混合A 0.9770 0.9770 0.9667 0.9667 0.0103 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008778 嘉实中证500指数增强A 1.1057 1.1057 1.0940 1.0940 0.0117 1.07% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001050 汇添富中证500指数增强A 1.4155 1.6805 1.4006 1.6656 0.0149 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001076 易方达改革 1.5210 1.5210 1.5050 1.5050 0.0160 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001879 长城创业板指数增强A 1.3671 1.3671 1.3528 1.3528 0.0143 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0530 1.6650 1.0420 1.6540 0.0110 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002556 博时丝路C 1.7090 1.7090 1.6910 1.6910 0.0180 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003655 信澳新财富混合 1.1390 1.5700 1.1270 1.5580 0.0120 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.4236 1.4236 1.4087 1.4087 0.0149 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.2609 1.2609 1.2477 1.2477 0.0132 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006928 长城创业板指数增强C 1.3387 1.3387 1.3247 1.3247 0.0140 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006976 鹏华核心优势混合A 1.6539 1.6539 1.6366 1.6366 0.0173 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 0.9973 0.9973 0.9868 0.9868 0.0105 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007994 华夏中证500指数增强A 1.6651 1.6651 1.6477 1.6477 0.0174 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008507 交银内核驱动混合 0.7042 0.7042 0.6968 0.6968 0.0074 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008779 嘉实中证500指数增强C 1.0873 1.0873 1.0759 1.0759 0.0114 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7604 0.7604 0.7524 0.7524 0.0080 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090012 深成长联接 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162216 宏利500增强LOF 1.1434 2.3217 1.1314 2.3097 0.0120 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501082 科创投资 1.3859 1.3859 1.3714 1.3714 0.0145 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519025 海富通领先成长混合 1.4680 1.6180 1.4526 1.6026 0.0154 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519176 浦银消费C 1.8190 2.5790 1.8000 2.5600 0.0190 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519959 长信多利A 1.2665 1.4765 1.2532 1.4632 0.0133 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570008 诺德周期 2.5660 3.4610 2.5390 3.4340 0.0270 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690008 民生内地A 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投景气 1.5480 3.8663 1.5319 3.8502 0.0161 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163111 申万中小LOF 1.0132 1.8121 1.0027 1.8016 0.0105 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 6.3536 6.3536 6.2874 6.2874 0.0662 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.3044 1.3044 1.2908 1.2908 0.0136 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501063 添富悦享 0.8816 1.1816 0.8724 1.1724 0.0092 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 570001 诺德价值 2.0861 2.5161 2.0644 2.4944 0.0217 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690202 民生强债C 1.3460 2.0160 1.3320 2.0020 0.0140 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000538 诺安优势行业A 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000979 景顺沪港深 2.1130 2.1130 2.0910 2.0910 0.0220 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001039 嘉实制造 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001053 南方创新经济 1.6340 1.6340 1.6170 1.6170 0.0170 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001118 华宝事件驱动混合A 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3711 1.4561 1.3568 1.4418 0.0143 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004986 鹏华策略回报混合 1.0730 1.5503 1.0619 1.5392 0.0111 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007146 鹏华研究智选混合 1.6000 1.6000 1.5833 1.5833 0.0167 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007995 华夏中证500指数增强C 1.6388 1.6388 1.6217 1.6217 0.0171 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008245 圆信永丰致优A 1.7786 1.7786 1.7602 1.7602 0.0184 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008376 中欧启航三年混合C 0.9604 0.9604 0.9504 0.9504 0.0100 1.05% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000967 华泰创新动力 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001279 中海积极增利 1.9460 1.9460 1.9260 1.9260 0.0200 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002692 富国创新科技A 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005833 工银红利优享混合A 0.8688 1.2054 0.8599 1.1965 0.0089 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005983 摩根核心精选股票A 1.1439 1.1439 1.1321 1.1321 0.0118 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0453 1.0453 1.0345 1.0345 0.0108 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.1414 1.1414 1.1296 1.1296 0.0118 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007835 国泰鑫睿混合 1.4230 1.4230 1.4083 1.4083 0.0147 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008246 圆信永丰致优C 1.7340 1.7340 1.7161 1.7161 0.0179 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160322 港股精选LOF 0.8181 0.8681 0.8097 0.8597 0.0084 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160639 高铁LOF 0.8780 0.3840 0.8690 0.3810 0.0090 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161834 银华鑫锐LOF 1.4530 1.5990 1.4380 1.5840 0.0150 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320011 诺安中小盘 2.8120 3.8420 2.7830 3.8130 0.0290 1.04% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110002 易基策略 3.1420 5.0850 3.1100 5.0530 0.0320 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 169102 东方红睿阳定开 1.2522 2.1482 1.2394 2.1354 0.0128 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206012 鹏华价值精选 2.4530 2.4530 2.4280 2.4280 0.0250 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233010 大摩深证300指数增强 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270007 广发大盘 1.4269 1.5983 1.4124 1.5838 0.0145 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320005 诺安价值 1.6385 2.5835 1.6218 2.5668 0.0167 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400007 东方策略成长混合 3.3800 3.3800 3.3454 3.3454 0.0346 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519779 交银沪港深价值精选混合 1.5640 1.6590 1.5480 1.6430 0.0160 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000603 易方达创新驱动 1.4770 1.4770 1.4620 1.4620 0.0150 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001267 宏利蓝筹混合 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001736 圆信永丰优加生活 2.8509 2.8509 2.8219 2.8219 0.0290 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0640 1.6790 0.0110 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001980 中欧量化驱动混合 1.0051 1.3051 0.9949 1.2949 0.0102 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002910 易方达供给改革混合 2.3623 2.3623 2.3382 2.3382 0.0241 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003961 易方达瑞程A 2.3139 2.3139 2.2902 2.2902 0.0237 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003962 易方达瑞程C 2.3149 2.3149 2.2912 2.2912 0.0237 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004959 圆信永丰优悦生活 1.7276 1.8546 1.7100 1.8370 0.0176 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005188 海富通量化前锋股票C 1.1587 1.4727 1.1469 1.4609 0.0118 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006271 汇安核心成长混合C 1.0018 1.0018 0.9916 0.9916 0.0102 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007468 中信建投精选混合A 1.7376 1.7376 1.7199 1.7199 0.0177 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007469 中信建投精选混合C 1.7075 1.7075 1.6901 1.6901 0.0174 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.4903 1.4903 1.4751 1.4751 0.0152 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.4649 1.4649 1.4499 1.4499 0.0150 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 0.7874 0.7874 0.7794 0.7794 0.0080 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008866 博时产业新趋势混合A 0.9488 0.9488 0.9391 0.9391 0.0097 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008867 博时产业新趋势混合C 0.9256 0.9256 0.9162 0.9162 0.0094 1.03% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000259 农银区间收益 4.0196 4.0196 3.9790 3.9790 0.0406 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001018 易方达新经济 3.0770 3.0770 3.0460 3.0460 0.0310 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001318 东方新策略A 1.1436 1.1436 1.1320 1.1320 0.0116 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001397 建信精工 1.5617 1.5617 1.5459 1.5459 0.0158 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001416 嘉实事件 0.7930 0.7930 0.7850 0.7850 0.0080 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001753 红土创新新兴产业混合 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002060 东方新策略C 1.1538 1.1538 1.1421 1.1421 0.0117 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005189 海富通量化前锋股票A 1.1642 1.4782 1.1524 1.4664 0.0118 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005834 工银红利优享混合C 0.8576 1.1776 0.8489 1.1689 0.0087 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006270 汇安核心成长混合A 1.0484 1.0484 1.0378 1.0378 0.0106 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4952 1.4952 1.4801 1.4801 0.0151 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4886 1.4886 1.4735 1.4735 0.0151 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3674 1.3674 1.3536 1.3536 0.0138 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3556 1.3556 1.3419 1.3419 0.0137 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007796 博时央创ETF联接A 1.4243 1.4243 1.4099 1.4099 0.0144 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007797 博时央创ETF联接C 1.3997 1.3997 1.3856 1.3856 0.0141 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 0.7999 0.7999 0.7918 0.7918 0.0081 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050024 资源ETF联接 1.1729 1.1729 1.1611 1.1611 0.0118 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168102 九泰锐富LOF 1.0890 1.7290 1.0780 1.7180 0.0110 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9885 1.8815 0.9785 1.8715 0.0100 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519125 消费A 1.7820 2.5920 1.7640 2.5740 0.0180 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519642 银河智造混合A 2.0700 2.0700 2.0490 2.0490 0.0210 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690002 民生强债A 1.3830 2.1080 1.3690 2.0940 0.0140 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 710001 安达优势 2.6771 2.6771 2.6500 2.6500 0.0271 1.02% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162703 广发小盘LOF 1.2451 4.6162 1.2327 4.6038 0.0124 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166006 中欧成长LOF 1.4787 1.8450 1.4639 1.8302 0.0148 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000826 广发百发100A 1.0000 1.3600 0.9900 1.3500 0.0100 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001220 民生研究 0.9040 1.2180 0.8950 1.2090 0.0090 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001725 汇添富高端制造股票A 2.1080 2.1080 2.0870 2.0870 0.0210 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001886 中欧成长E 1.4851 1.8606 1.4702 1.8457 0.0149 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002939 广发创新升级混合 1.6547 1.6997 1.6381 1.6831 0.0166 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8861 0.8861 0.8772 0.8772 0.0089 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004231 中欧成长C 1.4056 1.6036 1.3916 1.5896 0.0140 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006539 南方价值C 0.7970 1.5180 0.7890 1.5100 0.0080 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007126 博道远航混合A 1.1877 1.4177 1.1758 1.4058 0.0119 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007127 博道远航混合C 1.1573 1.3873 1.1457 1.3757 0.0116 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008124 中邮中证500指数增强C 1.0799 1.0799 1.0691 1.0691 0.0108 1.01% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4747 2.4747 2.4501 2.4501 0.0246 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000619 东方红产业 3.7500 3.7500 3.7130 3.7130 0.0370 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000628 大成高新技术产业股票A 3.8390 3.8390 3.8010 3.8010 0.0380 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001349 富国改革 0.6040 0.6040 0.5980 0.5980 0.0060 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001740 光大保德信中国制造混合A 1.7170 1.8640 1.7000 1.8470 0.0170 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002160 南方驱动混合 2.4280 2.4280 2.4040 2.4040 0.0240 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0016 1.3906 0.9917 1.3807 0.0099 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 0.9728 1.3218 0.9632 1.3122 0.0096 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005258 景顺长城量化平衡混合A 1.0764 1.0764 1.0657 1.0657 0.0107 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008903 广发科技先锋混合 0.7402 0.7402 0.7329 0.7329 0.0073 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009132 广发小盘C 1.2352 2.2434 1.2230 2.2312 0.0122 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0532 1.0532 1.0428 1.0428 0.0104 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360013 光大添益A 0.9090 1.8570 0.9000 1.8480 0.0090 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410010 华富中小企业100指数增强型 0.9711 0.9711 0.9615 0.9615 0.0096 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590007 中邮中证500指数增强A 1.0782 1.5882 1.0675 1.5775 0.0107 1.00% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110013 易方达科翔 3.7840 10.3500 3.7470 10.3000 0.0370 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160420 华安创业板50指数A 0.9287 0.3544 0.9196 0.3509 0.0091 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200015 长城优化A 3.1993 3.3143 3.1680 3.2830 0.0313 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202011 南方价值A 0.8200 3.3530 0.8120 3.3450 0.0080 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7545 1.7545 1.7373 1.7373 0.0172 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.4869 1.7869 1.4723 1.7723 0.0146 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580007 东吴安享量化混合A 0.6045 1.1845 0.5986 1.1786 0.0059 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 952009 国泰君安君得鑫2年持有混合A 1.4119 2.6149 1.3981 2.6011 0.0138 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 952099 国泰君安君得鑫2年持有混合C 1.4500 1.4500 1.4358 1.4358 0.0142 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000030 长城核心优选混合A 0.9975 1.8467 0.9877 1.8285 0.0098 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001291 大摩量化多策略股票 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004934 圆信永丰消费升级 1.1078 1.2478 1.0969 1.2369 0.0109 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4599 1.4599 1.4456 1.4456 0.0143 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005911 广发双擎升级混合A 1.7913 1.9242 1.7738 1.9067 0.0175 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006969 圆信永丰高端制造 1.6829 1.6829 1.6664 1.6664 0.0165 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008251 汇安宜创量化精选混合A 1.2668 1.2668 1.2544 1.2544 0.0124 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008252 汇安宜创量化精选混合C 1.2400 1.2400 1.2279 1.2279 0.0121 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008955 交银创新领航混合 1.2195 1.2195 1.2076 1.2076 0.0119 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009014 泓德睿泽混合 0.9473 0.9473 0.9380 0.9380 0.0093 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009098 景顺长城价值领航混合 1.8249 1.8249 1.8070 1.8070 0.0179 0.99% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000126 招商安润灵活配置混合A 2.0227 2.3667 2.0030 2.3470 0.0197 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000751 嘉实新兴 2.8950 2.8950 2.8670 2.8670 0.0280 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000884 民生优选股票 1.3360 1.7300 1.3230 1.7170 0.0130 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000996 中银新动力股票A 0.7230 0.7230 0.7160 0.7160 0.0070 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001536 南方君选 1.4380 1.7260 1.4240 1.7120 0.0140 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001557 天弘中证500指数增强C 0.9916 0.9916 0.9820 0.9820 0.0096 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001564 东方红京东大数据混合A 2.3610 2.3610 2.3380 2.3380 0.0230 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.4973 1.4973 1.4827 1.4827 0.0146 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005794 银华心怡灵活配置混合A 2.1391 2.3121 2.1184 2.2914 0.0207 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005910 广发龙头优选混合A 1.6714 1.6714 1.6551 1.6551 0.0163 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005960 博时量化价值股票A 1.1727 1.3634 1.1613 1.3520 0.0114 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005961 博时量化价值股票C 1.1382 1.3037 1.1272 1.2927 0.0110 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160135 高铁基金LOF 1.0215 1.0215 1.0116 1.0116 0.0099 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163209 创业板增强LOF 1.3059 1.5800 1.2932 1.5757 0.0127 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260112 景顺长城能源基建混合A 2.3660 3.3370 2.3430 3.3140 0.0230 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310328 新 动 力 0.4644 3.6300 0.4599 3.6218 0.0045 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450007 国富成长 1.2585 1.4385 1.2463 1.4263 0.0122 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519778 交银经济新动力混合A 2.6593 2.6593 2.6336 2.6336 0.0257 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540008 汇丰低碳A 2.1647 2.2647 2.1436 2.2436 0.0211 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 673110 西部利得新润混合A 1.3390 1.4290 1.3260 1.4160 0.0130 0.98% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160422 华安创业板50ETF联接A 1.3011 1.1150 1.2886 1.1062 0.0125 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160424 华安创业板50ETF联接C 1.2852 1.5652 1.2729 1.5529 0.0123 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160910 创新成长LOF 0.8340 2.8940 0.8260 2.8860 0.0080 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163417 兴全合宜LOF 1.2231 1.2231 1.2113 1.2113 0.0118 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200012 长城中小盘混合A 1.5221 1.8997 1.5075 1.8851 0.0146 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2820 2.2820 2.2600 2.2600 0.0220 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501073 华安智联 1.0154 1.0154 1.0056 1.0056 0.0098 0.97% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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