序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 550002 | 中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 3.5432 | 0.6568 | 3.5275 | 0.0071 | 1.08% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 920003 | 3.5370 | 4.0170 | 3.4991 | 3.9791 | 0.0379 | 1.08% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
3 | 920923 | 3.4680 | 3.4680 | 3.4308 | 3.4308 | 0.0372 | 1.08% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
4 | 960004 | 华夏兴华H | 2.4260 | 6.8870 | 2.4000 | 6.8600 | 0.0260 | 1.08% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0210 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0105 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 1.2444 | 1.2444 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0132 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.2324 | 1.5834 | 1.2194 | 1.5704 | 0.0130 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001888 | 中欧盛世E | 1.6237 | 2.8527 | 1.6065 | 2.8355 | 0.0172 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.2904 | 2.2904 | 2.2661 | 2.2661 | 0.0243 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.2431 | 2.2431 | 2.2194 | 2.2194 | 0.0237 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.3742 | 1.6453 | 1.3596 | 1.6307 | 0.0146 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004233 | 中欧盛世C | 1.5409 | 1.5409 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0163 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.6070 | 1.6070 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0170 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.4306 | 1.4306 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0151 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3493 | 2.7917 | 2.3245 | 2.7669 | 0.0248 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005851 | 财通新视野A | 1.8058 | 1.8058 | 1.7866 | 1.7866 | 0.0192 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.8693 | 1.8693 | 1.8495 | 1.8495 | 0.0198 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8065 | 1.8065 | 1.7874 | 1.7874 | 0.0191 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0103 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.1057 | 1.1057 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0117 | 1.07% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.4155 | 1.6805 | 1.4006 | 1.6656 | 0.0149 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001076 | 易方达改革 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0160 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 1.3671 | 1.3671 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0143 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0530 | 1.6650 | 1.0420 | 1.6540 | 0.0110 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002556 | 博时丝路C | 1.7090 | 1.7090 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0180 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.1390 | 1.5700 | 1.1270 | 1.5580 | 0.0120 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.4236 | 1.4236 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0149 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2609 | 1.2609 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0132 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 1.3387 | 1.3387 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0140 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 1.6539 | 1.6539 | 1.6366 | 1.6366 | 0.0173 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0105 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.6651 | 1.6651 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0174 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.7042 | 0.7042 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0074 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0114 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.7604 | 0.7604 | 0.7524 | 0.7524 | 0.0080 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 090012 | 深成长联接 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0080 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162216 | 宏利500增强LOF | 1.1434 | 2.3217 | 1.1314 | 2.3097 | 0.0120 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501082 | 科创投资 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0145 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.4680 | 1.6180 | 1.4526 | 1.6026 | 0.0154 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519176 | 浦银消费C | 1.8190 | 2.5790 | 1.8000 | 2.5600 | 0.0190 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519959 | 长信多利A | 1.2665 | 1.4765 | 1.2532 | 1.4632 | 0.0133 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 570008 | 诺德周期 | 2.5660 | 3.4610 | 2.5390 | 3.4340 | 0.0270 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 690008 | 民生内地A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0110 | 1.06% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 121002 | 国投景气 | 1.5480 | 3.8663 | 1.5319 | 3.8502 | 0.0161 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163111 | 申万中小LOF | 1.0132 | 1.8121 | 1.0027 | 1.8016 | 0.0105 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3536 | 6.3536 | 6.2874 | 6.2874 | 0.0662 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3044 | 1.3044 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0136 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501063 | 添富悦享 | 0.8816 | 1.1816 | 0.8724 | 1.1724 | 0.0092 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 570001 | 诺德价值 | 2.0861 | 2.5161 | 2.0644 | 2.4944 | 0.0217 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 690202 | 民生强债C | 1.3460 | 2.0160 | 1.3320 | 2.0020 | 0.0140 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000538 | 诺安优势行业A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0080 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000979 | 景顺沪港深 | 2.1130 | 2.1130 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0220 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001039 | 嘉实制造 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0140 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001053 | 南方创新经济 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0170 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 0.6750 | 0.6750 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0070 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.3711 | 1.4561 | 1.3568 | 1.4418 | 0.0143 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0730 | 1.5503 | 1.0619 | 1.5392 | 0.0111 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5833 | 1.5833 | 0.0167 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.6388 | 1.6388 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0171 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 008245 | 圆信永丰致优A | 1.7786 | 1.7786 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0184 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 0.9604 | 0.9604 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0100 | 1.05% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000967 | 华泰创新动力 | 2.6140 | 2.6140 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0270 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001279 | 中海积极增利 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9260 | 1.9260 | 0.0200 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002692 | 富国创新科技A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0120 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.8688 | 1.2054 | 0.8599 | 1.1965 | 0.0089 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0118 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0108 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1414 | 1.1414 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0118 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0147 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 008246 | 圆信永丰致优C | 1.7340 | 1.7340 | 1.7161 | 1.7161 | 0.0179 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160322 | 港股精选LOF | 0.8181 | 0.8681 | 0.8097 | 0.8597 | 0.0084 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160639 | 高铁LOF | 0.8780 | 0.3840 | 0.8690 | 0.3810 | 0.0090 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161834 | 银华鑫锐LOF | 1.4530 | 1.5990 | 1.4380 | 1.5840 | 0.0150 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 320011 | 诺安中小盘 | 2.8120 | 3.8420 | 2.7830 | 3.8130 | 0.0290 | 1.04% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 110002 | 易基策略 | 3.1420 | 5.0850 | 3.1100 | 5.0530 | 0.0320 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 169102 | 东方红睿阳定开 | 1.2522 | 2.1482 | 1.2394 | 2.1354 | 0.0128 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 206012 | 鹏华价值精选 | 2.4530 | 2.4530 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0250 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0160 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 270007 | 广发大盘 | 1.4269 | 1.5983 | 1.4124 | 1.5838 | 0.0145 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 320005 | 诺安价值 | 1.6385 | 2.5835 | 1.6218 | 2.5668 | 0.0167 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3454 | 3.3454 | 0.0346 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.5640 | 1.6590 | 1.5480 | 1.6430 | 0.0160 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000603 | 易方达创新驱动 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0150 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0090 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.8509 | 2.8509 | 2.8219 | 2.8219 | 0.0290 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0750 | 1.6900 | 1.0640 | 1.6790 | 0.0110 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1.0051 | 1.3051 | 0.9949 | 1.2949 | 0.0102 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.3623 | 2.3623 | 2.3382 | 2.3382 | 0.0241 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003961 | 易方达瑞程A | 2.3139 | 2.3139 | 2.2902 | 2.2902 | 0.0237 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003962 | 易方达瑞程C | 2.3149 | 2.3149 | 2.2912 | 2.2912 | 0.0237 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004959 | 圆信永丰优悦生活 | 1.7276 | 1.8546 | 1.7100 | 1.8370 | 0.0176 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.1587 | 1.4727 | 1.1469 | 1.4609 | 0.0118 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0102 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.7376 | 1.7376 | 1.7199 | 1.7199 | 0.0177 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.7075 | 1.7075 | 1.6901 | 1.6901 | 0.0174 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.4903 | 1.4903 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0152 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4649 | 1.4649 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0150 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7874 | 0.7874 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0080 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 0.9488 | 0.9488 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0097 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0094 | 1.03% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000259 | 农银区间收益 | 4.0196 | 4.0196 | 3.9790 | 3.9790 | 0.0406 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001018 | 易方达新经济 | 3.0770 | 3.0770 | 3.0460 | 3.0460 | 0.0310 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001318 | 东方新策略A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0116 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001397 | 建信精工 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5459 | 1.5459 | 0.0158 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001416 | 嘉实事件 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0080 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0100 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002060 | 东方新策略C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0117 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.1642 | 1.4782 | 1.1524 | 1.4664 | 0.0118 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.8576 | 1.1776 | 0.8489 | 1.1689 | 0.0087 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0106 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.4952 | 1.4952 | 1.4801 | 1.4801 | 0.0151 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.4886 | 1.4886 | 1.4735 | 1.4735 | 0.0151 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0138 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0137 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4243 | 1.4243 | 1.4099 | 1.4099 | 0.0144 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.3997 | 1.3997 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0141 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7999 | 0.7999 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0081 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 050024 | 资源ETF联接 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0118 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 168102 | 九泰锐富LOF | 1.0890 | 1.7290 | 1.0780 | 1.7180 | 0.0110 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.9885 | 1.8815 | 0.9785 | 1.8715 | 0.0100 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519125 | 消费A | 1.7820 | 2.5920 | 1.7640 | 2.5740 | 0.0180 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519642 | 银河智造混合A | 2.0700 | 2.0700 | 2.0490 | 2.0490 | 0.0210 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 690002 | 民生强债A | 1.3830 | 2.1080 | 1.3690 | 2.0940 | 0.0140 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 710001 | 安达优势 | 2.6771 | 2.6771 | 2.6500 | 2.6500 | 0.0271 | 1.02% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162703 | 广发小盘LOF | 1.2451 | 4.6162 | 1.2327 | 4.6038 | 0.0124 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 166006 | 中欧成长LOF | 1.4787 | 1.8450 | 1.4639 | 1.8302 | 0.0148 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000826 | 广发百发100A | 1.0000 | 1.3600 | 0.9900 | 1.3500 | 0.0100 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001220 | 民生研究 | 0.9040 | 1.2180 | 0.8950 | 1.2090 | 0.0090 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1080 | 2.1080 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0210 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001886 | 中欧成长E | 1.4851 | 1.8606 | 1.4702 | 1.8457 | 0.0149 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.6547 | 1.6997 | 1.6381 | 1.6831 | 0.0166 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0089 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004231 | 中欧成长C | 1.4056 | 1.6036 | 1.3916 | 1.5896 | 0.0140 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006539 | 南方价值C | 0.7970 | 1.5180 | 0.7890 | 1.5100 | 0.0080 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007126 | 博道远航混合A | 1.1877 | 1.4177 | 1.1758 | 1.4058 | 0.0119 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007127 | 博道远航混合C | 1.1573 | 1.3873 | 1.1457 | 1.3757 | 0.0116 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0108 | 1.01% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4747 | 2.4747 | 2.4501 | 2.4501 | 0.0246 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000619 | 东方红产业 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7130 | 3.7130 | 0.0370 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8390 | 3.8390 | 3.8010 | 3.8010 | 0.0380 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001349 | 富国改革 | 0.6040 | 0.6040 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0060 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 1.7170 | 1.8640 | 1.7000 | 1.8470 | 0.0170 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002160 | 南方驱动混合 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4040 | 2.4040 | 0.0240 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0016 | 1.3906 | 0.9917 | 1.3807 | 0.0099 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9728 | 1.3218 | 0.9632 | 1.3122 | 0.0096 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0107 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0073 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009132 | 广发小盘C | 1.2352 | 2.2434 | 1.2230 | 2.2312 | 0.0122 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0104 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 360013 | 光大添益A | 0.9090 | 1.8570 | 0.9000 | 1.8480 | 0.0090 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 410010 | 华富中小企业100指数增强型 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0096 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0782 | 1.5882 | 1.0675 | 1.5775 | 0.0107 | 1.00% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 110013 | 易方达科翔 | 3.7840 | 10.3500 | 3.7470 | 10.3000 | 0.0370 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9287 | 0.3544 | 0.9196 | 0.3509 | 0.0091 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 200015 | 长城优化A | 3.1993 | 3.3143 | 3.1680 | 3.2830 | 0.0313 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 202011 | 南方价值A | 0.8200 | 3.3530 | 0.8120 | 3.3450 | 0.0080 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7545 | 1.7545 | 1.7373 | 1.7373 | 0.0172 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4869 | 1.7869 | 1.4723 | 1.7723 | 0.0146 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.6045 | 1.1845 | 0.5986 | 1.1786 | 0.0059 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.4119 | 2.6149 | 1.3981 | 2.6011 | 0.0138 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0142 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9975 | 1.8467 | 0.9877 | 1.8285 | 0.0098 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0100 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.1078 | 1.2478 | 1.0969 | 1.2369 | 0.0109 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 1.4599 | 1.4599 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0143 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 1.7913 | 1.9242 | 1.7738 | 1.9067 | 0.0175 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006969 | 圆信永丰高端制造 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6664 | 1.6664 | 0.0165 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1.2668 | 1.2668 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0124 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1.2400 | 1.2400 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0121 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0119 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0093 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 009098 | 景顺长城价值领航混合 | 1.8249 | 1.8249 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0179 | 0.99% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.0227 | 2.3667 | 2.0030 | 2.3470 | 0.0197 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000751 | 嘉实新兴 | 2.8950 | 2.8950 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0280 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000884 | 民生优选股票 | 1.3360 | 1.7300 | 1.3230 | 1.7170 | 0.0130 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0070 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001536 | 南方君选 | 1.4380 | 1.7260 | 1.4240 | 1.7120 | 0.0140 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0096 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 2.3610 | 2.3380 | 2.3380 | 0.0230 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 1.4973 | 1.4973 | 1.4827 | 1.4827 | 0.0146 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.1391 | 2.3121 | 2.1184 | 2.2914 | 0.0207 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 1.6714 | 1.6714 | 1.6551 | 1.6551 | 0.0163 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1727 | 1.3634 | 1.1613 | 1.3520 | 0.0114 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1382 | 1.3037 | 1.1272 | 1.2927 | 0.0110 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160135 | 高铁基金LOF | 1.0215 | 1.0215 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0099 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 163209 | 创业板增强LOF | 1.3059 | 1.5800 | 1.2932 | 1.5757 | 0.0127 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.3660 | 3.3370 | 2.3430 | 3.3140 | 0.0230 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 310328 | 新 动 力 | 0.4644 | 3.6300 | 0.4599 | 3.6218 | 0.0045 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 450007 | 国富成长 | 1.2585 | 1.4385 | 1.2463 | 1.4263 | 0.0122 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.6593 | 2.6593 | 2.6336 | 2.6336 | 0.0257 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 540008 | 汇丰低碳A | 2.1647 | 2.2647 | 2.1436 | 2.2436 | 0.0211 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.3390 | 1.4290 | 1.3260 | 1.4160 | 0.0130 | 0.98% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3011 | 1.1150 | 1.2886 | 1.1062 | 0.0125 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2852 | 1.5652 | 1.2729 | 1.5529 | 0.0123 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160910 | 创新成长LOF | 0.8340 | 2.8940 | 0.8260 | 2.8860 | 0.0080 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163417 | 兴全合宜LOF | 1.2231 | 1.2231 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0118 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.5221 | 1.8997 | 1.5075 | 1.8851 | 0.0146 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2820 | 2.2820 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0220 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 501073 | 华安智联 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0098 | 0.97% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |