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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001267 宏利蓝筹混合 2.1850 2.1850 2.1140 2.1140 0.0710 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005228 汇添富港股通专注成长 0.5683 0.5683 0.5498 0.5498 0.0185 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7952 1.8452 1.7369 1.7869 0.0583 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006976 鹏华核心优势混合A 5.1455 5.1455 4.9784 4.9784 0.1671 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8628 1.8628 1.8023 1.8023 0.0605 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012545 富荣福银混合A 1.3868 1.3868 1.3417 1.3417 0.0451 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012546 富荣福银混合C 1.3582 1.3582 1.3140 1.3140 0.0442 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.2803 2.2803 2.2062 2.2062 0.0741 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.2459 2.2459 2.1729 2.1729 0.0730 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 2.0864 2.0864 2.0185 2.0185 0.0679 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5697 1.5697 1.5186 1.5186 0.0511 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 1.5640 1.5640 1.5131 1.5131 0.0509 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023736 汇添富上证科创板综合ETF联接C 1.5372 1.5372 1.4872 1.4872 0.0500 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024174 东财上证科创板综指ETF联接A 1.1932 1.1932 1.1544 1.1544 0.0388 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024185 东财上证科创板综指ETF联接C 1.1916 1.1916 1.1529 1.1529 0.0387 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 1.1724 1.1343 1.1343 0.0381 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501046 财通福鑫 9.6571 9.6571 9.3428 9.3428 0.3143 3.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001322 东吴新趋势 3.8758 3.8758 3.7500 3.7500 0.1258 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001323 东吴移动A 6.4976 6.4976 6.2871 6.2871 0.2105 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002170 东吴移动C 6.4174 6.4174 6.2095 6.2095 0.2079 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7557 1.8057 1.6988 1.7488 0.0569 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.7348 1.7348 1.6786 1.6786 0.0562 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017732 鹏华核心优势混合C 2.3119 2.3119 2.2369 2.2369 0.0750 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.7355 1.7355 1.6793 1.6793 0.0562 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 1.4046 1.0638 1.3690 0.0356 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 1.1884 1.1499 1.1499 0.0385 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026332 广发盛世精选混合A 0.8291 0.8291 0.8022 0.8022 0.0269 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026333 广发盛世精选混合C 0.8122 0.8122 0.7859 0.7859 0.0263 3.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006522 财通新兴蓝筹混合A 4.0020 4.0020 3.8726 3.8726 0.1294 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.7675 3.7675 3.6458 3.6458 0.1217 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6349 0.6349 0.6144 0.6144 0.0205 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009857 博时价值臻选持有期混合A 1.3168 1.3168 1.2743 1.2743 0.0425 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0260 1.0260 0.0343 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.7471 1.8601 1.6907 1.8037 0.0564 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9320 0.9320 0.0311 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.7061 1.7061 1.6509 1.6509 0.0552 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 2.0259 2.0259 1.9605 1.9605 0.0654 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023727 博时上证科创板综合ETF联接A 1.5973 1.5973 1.5456 1.5456 0.0517 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023728 博时上证科创板综合ETF联接C 1.5903 1.5903 1.5389 1.5389 0.0514 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 1.3982 1.0616 1.3627 0.0355 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.1934 1.1934 1.1548 1.1548 0.0386 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025880 汇添富科技领先混合A 1.4139 1.4139 1.3682 1.3682 0.0457 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517520 黄金股 2.1378 2.1378 2.0663 2.0663 0.0715 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 561220 国企数字 1.7796 1.7796 1.7201 1.7201 0.0595 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.7992 1.5653 3.7469 0.0523 3.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001515 平安新鑫C 2.7270 3.3820 2.6390 3.2940 0.0880 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002939 广发创新升级混合 2.8260 2.8710 2.7349 2.7799 0.0911 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.3682 1.3682 1.3241 1.3241 0.0441 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010676 光大保德信新机遇混合A 1.2452 1.3699 1.2051 1.3298 0.0401 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013296 民生加银聚优精选混合A 1.4884 1.4884 1.4404 1.4404 0.0480 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0322 1.0322 0.9989 0.9989 0.0333 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5440 2.5440 2.4620 2.4620 0.0820 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9148 0.9148 0.0305 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 2.0084 2.0084 1.9436 1.9436 0.0648 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018235 光大保德信新机遇混合C 1.2335 1.2335 1.1938 1.1938 0.0397 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024480 财通品质甄选混合A 2.0345 2.0345 1.9689 1.9689 0.0656 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024481 财通品质甄选混合C 2.0274 2.0274 1.9620 1.9620 0.0654 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025881 汇添富科技领先混合C 1.4101 1.4101 1.3646 1.3646 0.0455 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8346 0.8346 0.8077 0.8077 0.0269 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026079 中航卓越领航混合发起C 0.8309 0.8309 0.8041 0.8041 0.0268 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159562 黄金股ETF华夏 2.3243 2.3243 2.2468 2.2468 0.0775 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630001 华商领先企业 0.9965 2.9001 0.9644 2.8680 0.0321 3.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005638 农银量化智慧动力混合 2.8037 2.8037 2.7135 2.7135 0.0902 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.9825 2.9825 2.8868 2.8868 0.0957 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.2536 1.2536 1.2133 1.2133 0.0403 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015850 农银行业轮动混合C 12.6070 12.6070 12.2019 12.2019 0.4051 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017511 鹏华稳健回报混合C 2.1211 2.1211 2.0530 2.0530 0.0681 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020966 东吴科技创新混合A 1.6512 1.6512 1.5981 1.5981 0.0531 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020967 东吴科技创新混合C 1.6374 1.6374 1.5848 1.5848 0.0526 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021730 富达低碳成长混合A 1.6330 1.6330 1.5806 1.5806 0.0524 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021731 富达低碳成长混合C 1.6161 1.6161 1.5642 1.5642 0.0519 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023723 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 1.5786 1.5786 1.5279 1.5279 0.0507 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023724 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 1.5740 1.5740 1.5234 1.5234 0.0506 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023913 富国上证科创板综合价格指数增强A 1.6713 1.6713 1.6176 1.6176 0.0537 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023914 富国上证科创板综合价格指数增强C 1.6623 1.6623 1.6089 1.6089 0.0534 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 2.3403 2.2652 2.2652 0.0751 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025331 民生加银聚优精选混合C 1.4825 1.4825 1.4348 1.4348 0.0477 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159315 黄金股ETF工银 1.7509 1.7509 1.6927 1.6927 0.0582 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159997 电子ETF天弘 2.0658 2.0658 1.9972 1.9972 0.0686 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 517400 黄金股票 1.6865 1.6865 1.6305 1.6305 0.0560 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660015 农银行业轮动混合A 12.8284 12.9284 12.4160 12.5160 0.4124 3.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001933 华商新兴活力 2.6870 2.6870 2.6010 2.6010 0.0860 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009023 鹏华稳健回报混合A 2.5220 2.5220 2.4411 2.4411 0.0809 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.8913 2.8913 2.7986 2.7986 0.0927 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021873 中欧黄金股指数A 1.7505 1.7505 1.6944 1.6944 0.0561 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021874 中欧黄金股指数C 1.7425 1.7425 1.6867 1.6867 0.0558 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.3265 2.3265 2.2519 2.2519 0.0746 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159321 黄金股ETF华安 1.6364 1.6364 1.5822 1.5822 0.0542 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217012 招商领先 1.8090 2.1090 1.7510 2.0510 0.0580 3.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007084 天治转型升级混合 0.6519 0.6519 0.6311 0.6311 0.0208 3.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017549 平安策略回报混合A 1.6077 1.6077 1.5564 1.5564 0.0513 3.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017550 平安策略回报混合C 1.5686 1.5686 1.5185 1.5185 0.0501 3.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017737 融通慧心混合A 2.2090 2.2090 2.1385 2.1385 0.0705 3.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.6873 2.7793 1.6335 2.7255 0.0538 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003131 国寿安保强国智造混合 1.8367 2.0267 1.7782 1.9682 0.0585 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012689 长安成长优选混合C 0.7978 0.7978 0.7724 0.7724 0.0254 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017738 融通慧心混合C 2.1748 2.1748 2.1055 2.1055 0.0693 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7776 1.7776 1.7209 1.7209 0.0567 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7680 1.7680 1.7117 1.7117 0.0563 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021542 国投瑞银信息消费混合C 1.6718 1.6868 1.6186 1.6336 0.0532 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021958 南方黄金股指数A 1.8286 1.8286 1.7704 1.7704 0.0582 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021959 南方黄金股指数C 1.8223 1.8223 1.7643 1.7643 0.0580 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 0.9072 0.9072 0.8783 0.8783 0.0289 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 0.9054 0.9054 0.8766 0.8766 0.0288 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159322 黄金股ETF平安 1.7160 1.7160 1.6596 1.6596 0.0564 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519091 新华资源 9.4297 9.4297 9.1297 9.1297 0.3000 3.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000404 易方达新兴成长 9.5500 9.5500 9.2470 9.2470 0.3030 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.6100 2.6100 2.5270 2.5270 0.0830 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005894 华夏优势精选股票 1.4754 1.4754 1.4286 1.4286 0.0468 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006868 华夏科技成长股票 2.6193 2.6193 2.5362 2.5362 0.0831 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007346 易方达科技创新混合A 5.3814 5.3814 5.2103 5.2103 0.1711 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012688 长安成长优选混合A 0.8310 0.8310 0.8046 0.8046 0.0264 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013513 长安先进制造混合A 0.9214 0.9214 0.8921 0.8921 0.0293 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013755 中银证券内需增长混合A 0.7185 0.7185 0.6957 0.6957 0.0228 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0014 2.0014 1.9379 1.9379 0.0635 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.9857 1.9857 1.9227 1.9227 0.0630 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5651 1.5651 1.5154 1.5154 0.0497 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025701 易方达科技创新混合C 5.3621 5.3621 5.1917 5.1917 0.1704 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159511 通信ETF南方 2.3892 2.3892 2.3109 2.3109 0.0783 3.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8850 0.8850 0.8570 0.8570 0.0280 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002244 景顺低碳科技 3.3490 3.3990 3.2430 3.2930 0.1060 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005743 长安裕隆混合A 3.3759 3.3759 3.2691 3.2691 0.1068 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013514 长安先进制造混合C 0.8991 0.8991 0.8706 0.8706 0.0285 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013756 中银证券内需增长混合C 0.7046 0.7046 0.6823 0.6823 0.0223 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017532 平安研究优选混合A 1.3690 1.3690 1.3257 1.3257 0.0433 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019166 东兴蓝海财富混合C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5579 1.5579 1.5085 1.5085 0.0494 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519770 交银优择回报灵活配置混合A 5.8788 5.9538 5.6929 5.7679 0.1859 3.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005744 长安裕隆混合C 3.2506 3.2506 3.1479 3.1479 0.1027 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016729 长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 1.9053 1.8451 1.8451 0.0602 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016730 长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 1.8755 1.8163 1.8163 0.0592 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017533 平安研究优选混合C 1.3293 1.3293 1.2873 1.2873 0.0420 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017746 建信电子行业股票A 2.6131 2.6131 2.5307 2.5307 0.0824 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017747 建信电子行业股票C 2.5781 2.5781 2.4968 2.4968 0.0813 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.1398 1.1398 1.1038 1.1038 0.0360 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.1409 1.1409 1.1049 1.1049 0.0360 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159819 人工智能ETF易方达 1.7231 1.7231 1.6670 1.6670 0.0561 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512330 信息ETF 1.8550 1.8550 1.7945 1.7945 0.0605 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519771 交银优择回报灵活配置混合C 5.8581 5.9331 5.6730 5.7480 0.1851 3.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001607 英大策略优选A 4.2140 4.3940 4.0815 4.2615 0.1325 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001608 英大策略优选C 3.9344 4.1144 3.8107 3.9907 0.1237 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001617 天弘中证电子ETF联接A 2.4741 2.4741 2.3962 2.3962 0.0779 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001618 天弘中证电子ETF联接C 2.4146 2.4146 2.3386 2.3386 0.0760 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018019 南方核心科技一年持有混合A 1.9354 1.9354 1.8744 1.8744 0.0610 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018020 南方核心科技一年持有混合C 1.8985 1.8985 1.8387 1.8387 0.0598 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.1422 1.1422 1.1062 1.1062 0.0360 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515070 AI智能 1.0892 2.1784 1.0538 2.1076 0.0354 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519692 交银成长混合 5.4125 6.5215 5.2421 6.3511 0.1704 3.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001675 江信同福A 1.4656 1.5041 1.4196 1.4581 0.0460 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001676 江信同福C 1.3877 1.4212 1.3442 1.3777 0.0435 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006863 国联安智能制造混合A 2.7426 2.7826 2.6565 2.6965 0.0861 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008185 诺安研究优选混合A 1.8172 1.8172 1.7602 1.7602 0.0570 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014497 诺安研究优选混合C 1.7834 1.7834 1.7274 1.7274 0.0560 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020197 国联安智能制造混合C 2.7111 2.7111 2.6260 2.6260 0.0851 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5403 1.5403 1.4919 1.4919 0.0484 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5335 1.5335 1.4854 1.4854 0.0481 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159248 人工智能ETF万家 1.7239 1.7239 1.6680 1.6680 0.0559 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512930 AIETF 0.6108 2.6472 0.5910 2.5680 0.0198 3.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.9438 2.6368 1.8829 2.5759 0.0609 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006371 长安鑫盈混合A 2.2364 2.2364 2.1664 2.1664 0.0700 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006372 长安鑫盈混合C 2.1261 2.1261 2.0596 2.0596 0.0665 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006751 富国互联科技股票A 6.2371 6.2371 6.0418 6.0418 0.1953 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2594 2.3294 2.1888 2.2588 0.0706 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009954 华银优选成长股票 0.7486 0.7486 0.7252 0.7252 0.0234 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011126 富国互联科技股票C 6.0299 6.0299 5.8412 5.8412 0.1887 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016780 国投瑞银锐意改革混合C 2.1551 2.1551 2.0876 2.0876 0.0675 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159603 科创创业ETF天弘 1.6180 1.6180 1.5657 1.5657 0.0523 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460007 华泰柏瑞行业领先混合 6.0170 6.0170 5.8290 5.8290 0.1880 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501097 科创国寿 2.0585 2.0585 1.9940 1.9940 0.0645 3.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002229 华夏经济转型股票 3.2330 3.3970 3.1320 3.2960 0.1010 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1985 2.2685 2.1299 2.1999 0.0686 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008638 广发科技创新混合A 2.9462 2.9462 2.8543 2.8543 0.0919 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010490 鹏华高质量增长混合A 1.3897 1.3897 1.3464 1.3464 0.0433 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012617 东吴新经济C 1.9598 1.9598 1.8987 1.8987 0.0611 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014189 南方专精特新混合A 1.5079 1.5079 1.4608 1.4608 0.0471 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014190 南方专精特新混合C 1.4660 1.4660 1.4202 1.4202 0.0458 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8258 1.8258 1.7689 1.7689 0.0569 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 2.5326 2.5326 2.4535 2.4535 0.0791 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 2.5208 2.5208 2.4421 2.4421 0.0787 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 1.0069 0.9755 0.9755 0.0314 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 350001 天治财富 1.2713 3.1166 1.2317 3.0770 0.0396 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 506006 添富科创 1.3408 1.4481 1.2990 1.4063 0.0418 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580006 东吴新经济A 1.9994 2.3894 1.9371 2.3271 0.0623 3.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000531 东吴阿尔法灵活A 2.9936 2.9936 2.9005 2.9005 0.0931 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002900 南方500信息ETF发起式联接A 2.0725 2.0725 2.0081 2.0081 0.0644 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006230 鹏华研究驱动混合 2.5174 2.5174 2.4391 2.4391 0.0783 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009808 易方达创新成长混合 1.9931 1.9931 1.9311 1.9311 0.0620 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010491 鹏华高质量增长混合C 1.3248 1.3248 1.2836 1.2836 0.0412 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5309 0.5309 0.5144 0.5144 0.0165 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012410 海富通成长领航混合A 1.2776 1.2776 1.2379 1.2379 0.0397 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012411 海富通成长领航混合C 1.2297 1.2297 1.1915 1.1915 0.0382 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013533 广发科技创新混合C 2.8594 2.8594 2.7704 2.7704 0.0890 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014581 东吴阿尔法灵活C 2.9609 2.9609 2.8688 2.8688 0.0921 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7980 1.7980 1.7421 1.7421 0.0559 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6452 2.6452 2.5630 2.5630 0.0822 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 0.9000 0.8720 0.8720 0.0280 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8218 1.8218 1.7652 1.7652 0.0566 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 1.8152 1.8152 1.7588 1.7588 0.0564 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025527 中金优势领航一年持有混合A 5.1586 5.1586 4.9982 4.9982 0.1604 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025528 中金优势领航一年持有混合C 5.0425 5.0425 4.8858 4.8858 0.1567 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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