招商中证消费电子主题ETF联接A基金净值查询(016007)

今天最新净值 1.9605 0.0041 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6022 0.0003 0.0204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9605
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2397亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：侯昊苏燕青

近一季招商中证消费电子主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)基金累计收益率-14.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0259	2.0259	1.9605	1.9605	0.0654	3.34%
2026-09-15	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9605	1.9605	1.9564	1.9564	0.0041	0.21%
2026-09-14	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9564	1.9564	1.9909	1.9909	-0.0345	-1.76%
2026-09-11	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9909	1.9909	1.9970	1.9970	-0.0061	-0.31%
2026-09-10	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9970	1.9970	2.0150	2.0150	-0.0180	-0.89%
2026-09-09	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0150	2.0150	2.0041	2.0041	0.0109	0.54%
2026-09-08	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0041	2.0041	2.0270	2.0270	-0.0229	-1.14%
2026-09-07	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0270	2.0270	1.9606	1.9606	0.0664	3.39%
2026-09-04	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9606	1.9606	1.9980	1.9980	-0.0374	-1.87%
2026-09-03	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9980	1.9980	2.0038	2.0038	-0.0058	-0.29%

2026-09-02	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0038	2.0038	2.0312	2.0312	-0.0274	-1.35%
2026-09-01	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0312	2.0312	2.0835	2.0835	-0.0523	-2.57%
2026-08-31	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0835	2.0835	2.0445	2.0445	0.0390	1.91%
2026-08-28	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0445	2.0445	2.0685	2.0685	-0.0240	-1.16%
2026-08-27	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0685	2.0685	2.0013	2.0013	0.0672	3.36%
2026-08-26	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0013	2.0013	1.9818	1.9818	0.0195	0.98%
2026-08-25	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9818	1.9818	1.9656	1.9656	0.0162	0.82%
2026-08-24	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9656	1.9656	2.0372	2.0372	-0.0716	-3.64%
2026-08-21	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0372	2.0372	2.0087	2.0087	0.0285	1.42%
2026-08-20	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0087	2.0087	2.0130	2.0130	-0.0043	-0.21%
2026-08-19	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0130	2.0130	2.1647	2.1647	-0.1517	-7.54%
2026-08-18	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1647	2.1647	2.1854	2.1854	-0.0207	-0.95%
2026-08-17	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1854	2.1854	2.1026	2.1026	0.0828	3.94%
2026-08-14	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1026	2.1026	2.0813	2.0813	0.0213	1.02%
2026-08-13	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0813	2.0813	2.1034	2.1034	-0.0221	-1.05%

2026-08-12	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1034	2.1034	2.0686	2.0686	0.0348	1.68%
2026-08-11	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0686	2.0686	2.0718	2.0718	-0.0032	-0.15%
2026-08-10	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0718	2.0718	2.1138	2.1138	-0.0420	-2.03%
2026-08-07	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1138	2.1138	2.0491	2.0491	0.0647	3.16%
2026-08-06	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0491	2.0491	2.0308	2.0308	0.0183	0.90%
2026-08-05	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0308	2.0308	1.9441	1.9441	0.0867	4.46%
2026-08-04	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9441	1.9441	1.8517	1.8517	0.0924	4.99%
2026-08-03	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.8517	1.8517	1.9209	1.9209	-0.0692	-3.74%
2026-07-31	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9209	1.9209	1.8631	1.8631	0.0578	3.10%
2026-07-30	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.8631	1.8631	1.9753	1.9753	-0.1122	-5.68%
2026-07-29	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9753	1.9753	1.9892	1.9892	-0.0139	-0.70%
2026-07-28	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9892	1.9892	2.1291	2.1291	-0.1399	-6.57%
2026-07-27	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1291	2.1291	2.0778	2.0778	0.0513	2.47%
2026-07-24	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0778	2.0778	2.1031	2.1031	-0.0253	-1.20%
2026-07-23	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1031	2.1031	2.1375	2.1375	-0.0344	-1.61%
2026-07-22	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1375	2.1375	2.1716	2.1716	-0.0341	-1.57%
2026-07-21	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.1716	2.1716	2.0029	2.0029	0.1687	8.42%
2026-07-20	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0029	2.0029	2.0729	2.0729	-0.0700	-3.49%
2026-07-17	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0729	2.0729	2.2318	2.2318	-0.1589	-7.12%
2026-07-16	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.2318	2.2318	2.3187	2.3187	-0.0869	-3.89%
2026-07-15	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.3187	2.3187	2.4040	2.4040	-0.0853	-3.68%
2026-07-14	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4040	2.4040	2.3252	2.3252	0.0788	3.39%
2026-07-13	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.3252	2.3252	2.4455	2.4455	-0.1203	-4.92%
2026-07-10	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4455	2.4455	2.5585	2.5585	-0.1130	-4.42%
2026-07-09	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5585	2.5585	2.3854	2.3854	0.1731	7.26%
2026-07-08	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.3854	2.3854	2.4241	2.4241	-0.0387	-1.60%
2026-07-07	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4241	2.4241	2.4357	2.4357	-0.0116	-0.48%
2026-07-06	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4357	2.4357	2.4835	2.4835	-0.0478	-1.92%
2026-07-03	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4835	2.4835	2.4872	2.4872	-0.0037	-0.15%
2026-07-02	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4872	2.4872	2.6581	2.6581	-0.1709	-6.43%
2026-07-01	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.6581	2.6581	2.7261	2.7261	-0.0680	-2.56%
2026-06-30	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.7261	2.7261	2.6293	2.6293	0.0968	3.68%
2026-06-29	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.6293	2.6293	2.5920	2.5920	0.0373	1.44%
2026-06-26	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5920	2.5920	2.6870	2.6870	-0.0950	-3.54%
2026-06-25	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.6870	2.6870	2.5723	2.5723	0.1147	4.46%
2026-06-24	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5723	2.5723	2.4730	2.4730	0.0993	4.02%
2026-06-23	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4730	2.4730	2.5702	2.5702	-0.0972	-3.78%
2026-06-22	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5702	2.5702	2.5437	2.5437	0.0265	1.04%
2026-06-18	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5437	2.5437	2.4463	2.4463	0.0974	3.98%
2026-06-17	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.4463	2.4463	2.3621	2.3621	0.0842	3.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%