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招商中证消费电子主题ETF联接A - 基金主页(代码:016007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0090 -0.0169 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6022 0.0003 0.0204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0090
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2397亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：侯昊苏燕青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.49%	0.60%	-8.07%	-17.88%	23.78%	141.21%	117.78%	62.20%
同类排名	242/4773	895/5467	3716/5421	4537/5238	315/4400	300/2954	102/2253	-

招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0624	2.66%
2026-09-17	2.0090	-0.84%
2026-09-16	2.0259	3.34%
2026-09-15	1.9605	0.21%
2026-09-14	1.9564	-1.76%
2026-09-11	1.9909	-0.31%

招商中证消费电子主题ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002049	紫光国微	0.0800	0.04%	1.38%

招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)基金档案

基金代码	016007	基金简称	招商中证消费电子主题ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊苏燕青	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%