诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
0.8734
0.0154 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8673
0.0093 1.0829%
- 累计净值：0.8734
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4619亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王创练 黄友文
近一季,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率-8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0154 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0118 |
1.39% |
| 2024-04-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0287 |
3.53% |
| 2024-04-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0225 |
2.85% |
| 2024-04-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0103 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0268 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0167 |
-2.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0152 |
-1.80% |
| 2024-04-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0145 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0114 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0135 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0250 |
-2.84% |
| 2024-03-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0092 |
1.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0137 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0226 |
2.61% |
| 2024-03-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0110 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-03-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0243 |
2.96% |
| 2024-03-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0184 |
-2.21% |
| 2024-03-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0200 |
-2.33% |
| 2024-03-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0165 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0271 |
3.32% |
| 2024-02-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0295 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0160 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0200 |
2.47% |
| 2024-02-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0128 |
1.61% |
| 2024-02-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0457 |
6.19% |
| 2024-02-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0590 |
8.70% |
| 2024-02-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0354 |
-4.96% |
| 2024-02-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0302 |
-4.06% |
| 2024-02-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0334 |
-4.31% |
| 2024-01-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0159 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0126 |
-1.57% |
