诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
1.6979
-0.0287 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0230 1.6557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1840亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡 周靖翔
近一季,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率-13.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0295 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7784 |
1.7784 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0384 |
-2.16% |
| 2026-09-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0497 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7671 |
1.7671 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0632 |
-3.58% |
| 2026-09-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0336 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0550 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0540 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0565 |
-3.01% |
| 2026-08-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0710 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-08-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8393 |
1.8393 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0609 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8935 |
1.8935 |
2.0642 |
2.0642 |
-0.1707 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0651 |
2.0651 |
1.9553 |
1.9553 |
0.1098 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0179 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0211 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0290 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0536 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0331 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0956 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0935 |
5.52% |
| 2026-08-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.1095 |
-6.47% |
| 2026-07-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8024 |
1.8024 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0922 |
5.39% |
| 2026-07-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.1626 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0285 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9013 |
1.9013 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.1496 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0128 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0419 |
2.0419 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.1197 |
-5.86% |
| 2026-07-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0265 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1881 |
2.1881 |
1.9545 |
1.9545 |
0.2336 |
11.95% |
| 2026-07-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0265 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.1546 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1356 |
2.1356 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0855 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.1233 |
-5.55% |
| 2026-07-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3243 |
2.3243 |
0.0201 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.1038 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.1648 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.4323 |
2.4323 |
0.1606 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4323 |
2.4323 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0820 |
3.49% |
| 2026-07-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0301 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3133 |
2.3133 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.1956 |
-8.46% |
| 2026-07-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5089 |
2.5089 |
2.5917 |
2.5917 |
-0.0828 |
-3.30% |
| 2026-06-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5917 |
2.5917 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0996 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4921 |
2.4921 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0791 |
3.28% |
| 2026-06-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4314 |
2.4314 |
-0.0184 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4314 |
2.4314 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0864 |
3.68% |
| 2026-06-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.2195 |
2.2195 |
0.1255 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2261 |
2.2261 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2115 |
2.2115 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0812 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0944 |
4.64% |
| 2026-06-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0359 |
2.0359 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0345 |
1.72% |
