诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
1.2630
-0.0123 -0.97%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2659
-0.0094 -0.7371%
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1840亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王创练 黄友文
近一季,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率13.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0310 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0385 |
-2.91% |
| 2025-12-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0257 |
1.98% |
| 2025-12-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0280 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0217 |
1.66% |
|
|
| 2025-12-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0145 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0192 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0165 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0483 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0241 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-11-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0211 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-10-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0282 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0318 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0638 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0301 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0643 |
-4.92% |
| 2025-10-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0509 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0364 |
2.76% |
| 2025-10-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0573 |
-4.17% |
| 2025-10-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0414 |
3.10% |
| 2025-09-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0454 |
3.52% |
| 2025-09-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0704 |
5.84% |
| 2025-09-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0380 |
3.25% |
| 2025-09-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0565 |
5.08% |
