工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询(561220)

今天最新净值 1.7201 0.0160 0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4808 0.0218 1.4931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7201
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一季工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220)基金累计收益率-10.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7796	1.7796	1.7201	1.7201	0.0595	3.34%
2026-09-15	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7201	1.7201	1.7041	1.7041	0.0160	0.94%
2026-09-14	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7041	1.7041	1.7305	1.7305	-0.0264	-1.55%
2026-09-11	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7305	1.7305	1.7390	1.7390	-0.0085	-0.49%
2026-09-10	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7390	1.7390	1.7494	1.7494	-0.0104	-0.59%
2026-09-09	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7494	1.7494	1.7471	1.7471	0.0023	0.13%
2026-09-08	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7471	1.7471	1.7674	1.7674	-0.0203	-1.16%
2026-09-07	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7674	1.7674	1.7219	1.7219	0.0455	2.57%
2026-09-04	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7219	1.7219	1.7680	1.7680	-0.0461	-2.68%
2026-09-03	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7680	1.7680	1.7792	1.7792	-0.0112	-0.63%

2026-09-02	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7792	1.7792	1.8047	1.8047	-0.0255	-1.43%
2026-09-01	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8047	1.8047	1.8536	1.8536	-0.0489	-2.71%
2026-08-31	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8536	1.8536	1.8162	1.8162	0.0374	2.02%
2026-08-28	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8162	1.8162	1.8383	1.8383	-0.0221	-1.22%
2026-08-27	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8383	1.8383	1.7791	1.7791	0.0592	3.22%
2026-08-26	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7791	1.7791	1.7575	1.7575	0.0216	1.21%
2026-08-25	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7575	1.7575	1.7579	1.7579	-0.0004	-0.02%
2026-08-24	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7579	1.7579	1.8042	1.8042	-0.0463	-2.63%
2026-08-21	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8042	1.8042	1.7926	1.7926	0.0116	0.65%
2026-08-20	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7926	1.7926	1.7984	1.7984	-0.0058	-0.32%
2026-08-19	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7984	1.7984	1.9325	1.9325	-0.1341	-7.46%
2026-08-18	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9325	1.9325	1.9396	1.9396	-0.0071	-0.37%
2026-08-17	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9396	1.9396	1.8821	1.8821	0.0575	2.96%
2026-08-14	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8821	1.8821	1.8691	1.8691	0.0130	0.70%
2026-08-13	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8691	1.8691	1.8802	1.8802	-0.0111	-0.59%

2026-08-12	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8802	1.8802	1.8419	1.8419	0.0383	2.04%
2026-08-11	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8419	1.8419	1.8671	1.8671	-0.0252	-1.37%
2026-08-10	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8671	1.8671	1.8745	1.8745	-0.0074	-0.39%
2026-08-07	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8745	1.8745	1.8197	1.8197	0.0548	2.92%
2026-08-06	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8197	1.8197	1.8000	1.8000	0.0197	1.09%
2026-08-05	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8000	1.8000	1.7184	1.7184	0.0816	4.53%
2026-08-04	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7184	1.7184	1.6400	1.6400	0.0784	4.56%
2026-08-03	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.6400	1.6400	1.7048	1.7048	-0.0648	-3.95%
2026-07-31	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7048	1.7048	1.6578	1.6578	0.0470	2.76%
2026-07-30	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.6578	1.6578	1.7561	1.7561	-0.0983	-5.93%
2026-07-29	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7561	1.7561	1.7999	1.7999	-0.0438	-2.49%
2026-07-28	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.7999	1.7999	1.9087	1.9087	-0.1088	-6.04%
2026-07-27	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9087	1.9087	1.8775	1.8775	0.0312	1.63%
2026-07-24	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8775	1.8775	1.8899	1.8899	-0.0124	-0.66%
2026-07-23	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8899	1.8899	1.9607	1.9607	-0.0708	-3.75%
2026-07-22	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9607	1.9607	1.9804	1.9804	-0.0197	-1.00%
2026-07-21	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9804	1.9804	1.8108	1.8108	0.1696	8.56%
2026-07-20	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8108	1.8108	1.8370	1.8370	-0.0262	-1.45%
2026-07-17	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.8370	1.8370	1.9682	1.9682	-0.1312	-7.14%
2026-07-16	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.9682	1.9682	2.0352	2.0352	-0.0670	-3.40%
2026-07-15	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0352	2.0352	2.1120	2.1120	-0.0768	-3.77%
2026-07-14	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1120	2.1120	2.1041	2.1041	0.0079	0.38%
2026-07-13	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1041	2.1041	2.1911	2.1911	-0.0870	-4.13%
2026-07-10	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1911	2.1911	2.2920	2.2920	-0.1009	-4.60%
2026-07-09	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.2920	2.2920	2.1154	2.1154	0.1766	7.71%
2026-07-08	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1154	2.1154	2.1042	2.1042	0.0112	0.53%
2026-07-07	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1042	2.1042	2.0984	2.0984	0.0058	0.28%
2026-07-06	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0984	2.0984	2.0986	2.0986	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0986	2.0986	2.1032	2.1032	-0.0046	-0.22%
2026-07-02	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1032	2.1032	2.2696	2.2696	-0.1664	-7.91%
2026-07-01	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.2696	2.2696	2.3127	2.3127	-0.0431	-1.90%
2026-06-30	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.3127	2.3127	2.2336	2.2336	0.0791	3.42%
2026-06-29	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.2336	2.2336	2.1639	2.1639	0.0697	3.12%
2026-06-26	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1639	2.1639	2.2152	2.2152	-0.0513	-2.37%
2026-06-25	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.2152	2.2152	2.1417	2.1417	0.0735	3.32%
2026-06-24	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1417	2.1417	2.0696	2.0696	0.0721	3.37%
2026-06-23	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0696	2.0696	2.1208	2.1208	-0.0512	-2.47%
2026-06-22	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.1208	2.1208	2.0852	2.0852	0.0356	1.68%
2026-06-18	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0852	2.0852	2.0296	2.0296	0.0556	2.67%
2026-06-17	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	2.0296	2.0296	1.9556	1.9556	0.0740	3.65%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%