工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询(561220)
今天最新净值
1.7796
0.0595 3.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4808
0.0218 1.4931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7796
- 成立日期：2025-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
近一月工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7665 |
1.7665 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7796 |
1.7796 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0595 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7201 |
1.7201 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0160 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7041 |
1.7041 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0264 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7305 |
1.7305 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7390 |
1.7390 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7494 |
1.7494 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7471 |
1.7471 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7674 |
1.7674 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0455 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7219 |
1.7219 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0461 |
-2.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7680 |
1.7680 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7792 |
1.7792 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0255 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.8047 |
1.8047 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0489 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.8536 |
1.8536 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0374 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.8162 |
1.8162 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0221 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.8383 |
1.8383 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0592 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7791 |
1.7791 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0216 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7575 |
1.7575 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7579 |
1.7579 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0463 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.8042 |
1.8042 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0116 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7926 |
1.7926 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
561220 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF |
1.7984 |
1.7984 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.1341 |
-7.46% |
