华商智能生活灵活配置混合C基金净值查询(015385)
今天最新净值
1.5880
0.0180 1.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3683
0.0133 0.9785%
- 累计净值：1.5880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.8347亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高兵
近一季,华商智能生活灵活配置混合C(015385)基金累计收益率-14.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0340 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0540 |
4.18% |
| 2024-04-15 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0300 |
-2.14% |
| 2024-04-12 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0110 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-10 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0370 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0360 |
-2.46% |
| 2024-04-03 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0240 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0320 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0250 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0160 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0440 |
3.06% |
| 2024-03-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0370 |
-2.40% |
| 2024-03-22 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0380 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0180 |
1.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0410 |
2.67% |
| 2024-03-11 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0290 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0330 |
2.24% |
| 2024-03-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0310 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0300 |
2.00% |
| 2024-02-29 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0740 |
5.19% |
| 2024-02-28 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.1080 |
-7.04% |
| 2024-02-27 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0560 |
3.79% |
| 2024-02-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0260 |
1.80% |
| 2024-02-22 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0470 |
3.37% |
| 2024-02-21 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0360 |
2.67% |
| 2024-02-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0690 |
5.39% |
| 2024-02-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0310 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0610 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0860 |
-6.75% |
| 2024-02-02 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0470 |
-3.56% |
| 2024-02-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0690 |
-4.96% |
| 2024-01-30 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0390 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0550 |
-3.70% |
| 2024-01-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0320 |
-2.11% |
