华商智能生活灵活配置混合C基金净值查询(015385)
今天最新净值
2.5440
0.0820 3.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0548
0.0648 3.2551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4677亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高兵
近一季,华商智能生活灵活配置混合C(015385)基金累计收益率-16.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0410 |
-1.64% |
| 2026-09-16 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0820 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0300 |
1.22% |
| 2026-09-10 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0280 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.2650 |
2.2650 |
0.1660 |
7.33% |
| 2026-09-04 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0450 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0380 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0870 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0330 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.3230 |
2.3230 |
0.1040 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.1110 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0610 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.2300 |
-9.68% |
| 2026-08-18 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0340 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.5380 |
2.5380 |
0.1010 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0400 |
1.60% |
|
|
| 2026-08-13 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4980 |
2.4980 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5070 |
2.5070 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0390 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0120 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0370 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0480 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0650 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.1740 |
2.1740 |
0.1810 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0550 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.1140 |
2.1140 |
0.1150 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.1690 |
-7.99% |
| 2026-07-29 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2740 |
2.2740 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.2540 |
-11.17% |
| 2026-07-27 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0990 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4290 |
2.4290 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0580 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0660 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.1000 |
-3.92% |
| 2026-07-21 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6530 |
2.6530 |
2.4260 |
2.4260 |
0.2270 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.1110 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5370 |
2.5370 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.2390 |
-9.42% |
| 2026-07-16 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.7760 |
2.7760 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0870 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.1070 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.8200 |
2.8200 |
0.1500 |
5.32% |
| 2026-07-13 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.1240 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9440 |
2.9440 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.1800 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1240 |
3.1240 |
2.9520 |
2.9520 |
0.1720 |
5.83% |
| 2026-07-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0360 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9880 |
2.9880 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9950 |
2.9950 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0690 |
-2.30% |
| 2026-07-03 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0300 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.2630 |
3.2630 |
-0.2290 |
-7.55% |
| 2026-07-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2630 |
3.2630 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0990 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.3620 |
3.3620 |
3.2310 |
3.2310 |
0.1310 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2310 |
3.2310 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.0300 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2610 |
3.2610 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0990 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.3600 |
3.3600 |
3.1930 |
3.1930 |
0.1670 |
5.23% |
| 2026-06-24 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1930 |
3.1930 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0800 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.1650 |
-5.30% |
| 2026-06-22 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0130 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2650 |
3.2650 |
3.1250 |
3.1250 |
0.1400 |
4.48% |
