鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询(008716)
今天最新净值
0.8699
0.0197 2.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8643
0.0141 1.6601%
- 累计净值：0.8699
- 成立日期：2020-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5828亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 王璐
近一季,鹏华优质回报两年定开混合(008716)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0197 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0098 |
1.19% |
| 2024-04-22 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0161 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0247 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0251 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0176 |
-2.06% |
| 2024-04-09 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0102 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0159 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8625 |
0.8625 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0105 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8765 |
0.8765 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0251 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0235 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0167 |
1.96% |
| 2024-02-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0158 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0148 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7971 |
0.7971 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0345 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0112 |
-1.45% |
| 2024-02-02 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0179 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0175 |
-2.17% |
| 2024-01-30 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0170 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0110 |
-1.32% |
