鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询(008716)
今天最新净值
1.8628
0.0605 3.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4911
0.0167 1.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8628
- 成立日期：2020-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0279亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王璐
近一季,鹏华优质回报两年定开混合(008716)基金累计收益率-7.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8839 |
1.8839 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0211 |
1.13% |
| 2026-09-16 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8628 |
1.8628 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0605 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8023 |
1.8023 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7967 |
1.7967 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7905 |
1.7905 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8033 |
1.8033 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0509 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7705 |
1.7705 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0460 |
-2.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0251 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8445 |
1.8445 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0489 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8934 |
1.8934 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0289 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0527 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0224 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0094 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0494 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8794 |
1.8794 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0155 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0363 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8276 |
1.8276 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.1237 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9513 |
1.9513 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9537 |
1.9537 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0724 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8813 |
1.8813 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0066 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-13 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8747 |
1.8747 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0269 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0206 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-08-10 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8699 |
1.8699 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8669 |
1.8669 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0405 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8232 |
1.8232 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0736 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7496 |
1.7496 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0678 |
4.03% |
| 2026-08-03 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0464 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7282 |
1.7282 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0472 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0765 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7575 |
1.7575 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0189 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0783 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8169 |
1.8169 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0584 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7585 |
1.7585 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7722 |
1.7722 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0185 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7907 |
1.7907 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0272 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8179 |
1.8179 |
1.6894 |
1.6894 |
0.1285 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6894 |
1.6894 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0447 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7341 |
1.7341 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.1294 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0981 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9616 |
1.9616 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0521 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0137 |
2.0137 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0448 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9689 |
1.9689 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.1007 |
-4.87% |
| 2026-07-10 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0696 |
2.0696 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0911 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1607 |
2.1607 |
2.0483 |
2.0483 |
0.1124 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0549 |
2.0549 |
2.0799 |
2.0799 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0799 |
2.0799 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0394 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1193 |
2.1193 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0121 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1314 |
2.1314 |
2.2717 |
2.2717 |
-0.1403 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2717 |
2.2717 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0832 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1868 |
2.1868 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0654 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1214 |
2.1214 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0477 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1691 |
2.1691 |
2.1183 |
2.1183 |
0.0508 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1183 |
2.1183 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0718 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0465 |
2.0465 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0432 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0897 |
2.0897 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0245 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0652 |
2.0652 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0318 |
1.56% |
