路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

今天最新净值 1.1896 0.0098 0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.89亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一季路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金累计收益率-7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	1.2289	1.1896	1.1896	0.0393	3.30%
2026-09-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	1.1896	1.1798	1.1798	0.0098	0.83%
2026-09-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1798	1.1798	1.1783	1.1783	0.0015	0.13%
2026-09-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1783	1.1783	1.1919	1.1919	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1919	1.1919	1.2026	1.2026	-0.0107	-0.89%
2026-09-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2026	1.2026	1.2073	1.2073	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2073	1.2073	1.2176	1.2176	-0.0103	-0.85%
2026-09-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2176	1.2176	1.1934	1.1934	0.0242	2.03%
2026-09-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1934	1.1934	1.2212	1.2212	-0.0278	-2.33%
2026-09-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2212	1.2212	1.2179	1.2179	0.0033	0.27%

2026-09-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2179	1.2179	1.2329	1.2329	-0.0150	-1.22%
2026-09-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2329	1.2329	1.2602	1.2602	-0.0273	-2.17%
2026-08-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2602	1.2602	1.2332	1.2332	0.0270	2.19%
2026-08-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2332	1.2332	1.2515	1.2515	-0.0183	-1.46%
2026-08-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2515	1.2515	1.2079	1.2079	0.0436	3.61%
2026-08-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2079	1.2079	1.2063	1.2063	0.0016	0.13%
2026-08-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2063	1.2063	1.2031	1.2031	0.0032	0.27%
2026-08-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2031	1.2031	1.2385	1.2385	-0.0354	-2.86%
2026-08-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2385	1.2385	1.2373	1.2373	0.0012	0.10%
2026-08-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2373	1.2373	1.2377	1.2377	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2377	1.2377	1.3221	1.3221	-0.0844	-6.38%
2026-08-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3221	1.3221	1.3188	1.3188	0.0033	0.25%
2026-08-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3188	1.3188	1.2701	1.2701	0.0487	3.83%
2026-08-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2701	1.2701	1.2556	1.2556	0.0145	1.15%
2026-08-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2556	1.2556	1.2653	1.2653	-0.0097	-0.77%

2026-08-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2653	1.2653	1.2447	1.2447	0.0206	1.66%
2026-08-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2447	1.2447	1.2607	1.2607	-0.0160	-1.27%
2026-08-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2607	1.2607	1.2655	1.2655	-0.0048	-0.38%
2026-08-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2655	1.2655	1.2219	1.2219	0.0436	3.57%
2026-08-06	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2219	1.2219	1.2019	1.2019	0.0200	1.66%
2026-08-05	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2019	1.2019	1.1456	1.1456	0.0563	4.91%
2026-08-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1456	1.1456	1.0917	1.0917	0.0539	4.94%
2026-08-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0917	1.0917	1.1285	1.1285	-0.0368	-3.37%
2026-07-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1285	1.1285	1.0915	1.0915	0.0370	3.39%
2026-07-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0915	1.0915	1.1522	1.1522	-0.0607	-5.27%
2026-07-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1522	1.1522	1.1602	1.1602	-0.0080	-0.69%
2026-07-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1602	1.1602	1.2337	1.2337	-0.0735	-5.96%
2026-07-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2337	1.2337	1.2041	1.2041	0.0296	2.46%
2026-07-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2041	1.2041	1.2165	1.2165	-0.0124	-1.02%
2026-07-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2165	1.2165	1.2372	1.2372	-0.0207	-1.67%
2026-07-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2372	1.2372	1.2650	1.2650	-0.0278	-2.20%
2026-07-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	1.2650	1.1683	1.1683	0.0967	8.28%
2026-07-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1683	1.1683	1.2078	1.2078	-0.0395	-3.27%
2026-07-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2078	1.2078	1.2998	1.2998	-0.0920	-7.08%
2026-07-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2998	1.2998	1.3378	1.3378	-0.0380	-2.84%
2026-07-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3378	1.3378	1.3792	1.3792	-0.0414	-3.00%
2026-07-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3792	1.3792	1.3605	1.3605	0.0187	1.37%
2026-07-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3605	1.3605	1.4145	1.4145	-0.0540	-3.82%
2026-07-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4145	1.4145	1.4744	1.4744	-0.0599	-4.06%
2026-07-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4744	1.4744	1.3992	1.3992	0.0752	5.37%
2026-07-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3992	1.3992	1.4083	1.4083	-0.0091	-0.65%
2026-07-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4083	1.4083	1.4210	1.4210	-0.0127	-0.89%
2026-07-06	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4210	1.4210	1.4272	1.4272	-0.0062	-0.43%
2026-07-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4272	1.4272	1.4257	1.4257	0.0015	0.11%
2026-07-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4257	1.4257	1.4956	1.4956	-0.0699	-4.67%
2026-07-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4956	1.4956	1.5106	1.5106	-0.0150	-0.99%
2026-06-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.5106	1.5106	1.4595	1.4595	0.0511	3.50%
2026-06-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4595	1.4595	1.4247	1.4247	0.0348	2.44%
2026-06-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4247	1.4247	1.4550	1.4550	-0.0303	-2.08%
2026-06-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4550	1.4550	1.4305	1.4305	0.0245	1.71%
2026-06-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4305	1.4305	1.3967	1.3967	0.0338	2.42%
2026-06-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3967	1.3967	1.4165	1.4165	-0.0198	-1.40%
2026-06-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4165	1.4165	1.4015	1.4015	0.0150	1.07%
2026-06-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4015	1.4015	1.3607	1.3607	0.0408	3.00%
2026-06-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3607	1.3607	1.3253	1.3253	0.0354	2.67%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%