路博迈中证A股指数增强A基金净值查询(026175)

今天最新净值 0.9890 0.0020 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9890
成立日期：2026-01-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.52亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一季路博迈中证A股指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中证A股指数增强A(026175)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9821	0.9821	0.9890	0.9890	-0.0069	-0.70%
2026-09-14	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9890	0.9890	0.9870	0.9870	0.0020	0.20%
2026-09-11	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9870	0.9870	1.0001	1.0001	-0.0131	-1.31%
2026-09-10	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0001	1.0001	1.0073	1.0073	-0.0072	-0.71%
2026-09-09	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0073	1.0073	1.0034	1.0034	0.0039	0.39%
2026-09-08	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0038	1.0038	0.9960	0.9960	0.0078	0.78%
2026-09-04	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9960	0.9960	1.0066	1.0066	-0.0106	-1.05%
2026-09-03	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2026-09-02	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0042	1.0042	1.0144	1.0144	-0.0102	-1.01%

2026-09-01	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0144	1.0144	1.0230	1.0230	-0.0086	-0.84%
2026-08-31	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0230	1.0230	1.0087	1.0087	0.0143	1.42%
2026-08-28	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0087	1.0087	1.0119	1.0119	-0.0032	-0.32%
2026-08-27	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0119	1.0119	0.9928	0.9928	0.0191	1.92%
2026-08-26	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9928	0.9928	0.9913	0.9913	0.0015	0.15%
2026-08-25	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2026-08-24	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9906	0.9906	1.0033	1.0033	-0.0127	-1.27%
2026-08-21	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0033	1.0033	0.9972	0.9972	0.0061	0.61%
2026-08-20	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9972	0.9972	0.9905	0.9905	0.0067	0.68%
2026-08-19	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9905	0.9905	1.0328	1.0328	-0.0423	-4.10%
2026-08-18	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-08-17	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0322	1.0322	1.0097	1.0097	0.0225	2.23%
2026-08-14	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0097	1.0097	1.0015	1.0015	0.0082	0.82%
2026-08-13	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0015	1.0015	1.0101	1.0101	-0.0086	-0.85%
2026-08-12	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0101	1.0101	0.9995	0.9995	0.0106	1.06%

2026-08-11	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9995	0.9995	1.0059	1.0059	-0.0064	-0.64%
2026-08-10	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0059	1.0059	1.0005	1.0005	0.0054	0.54%
2026-08-07	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0005	1.0005	0.9830	0.9830	0.0175	1.78%
2026-08-06	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9830	0.9830	0.9754	0.9754	0.0076	0.78%
2026-08-05	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9754	0.9754	0.9515	0.9515	0.0239	2.51%
2026-08-04	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9515	0.9515	0.9302	0.9302	0.0213	2.29%
2026-08-03	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9302	0.9302	0.9320	0.9320	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9320	0.9320	0.9158	0.9158	0.0162	1.77%
2026-07-30	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9158	0.9158	0.9354	0.9354	-0.0196	-2.10%
2026-07-29	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9354	0.9354	0.9293	0.9293	0.0061	0.66%
2026-07-28	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9293	0.9293	0.9552	0.9552	-0.0259	-2.71%
2026-07-27	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9552	0.9552	0.9268	0.9268	0.0284	3.06%
2026-07-24	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9268	0.9268	0.9478	0.9478	-0.0210	-2.22%
2026-07-23	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9478	0.9478	0.9342	0.9342	0.0136	1.46%
2026-07-22	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9342	0.9342	0.9359	0.9359	-0.0017	-0.18%
2026-07-21	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9359	0.9359	0.9055	0.9055	0.0304	3.36%
2026-07-20	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9055	0.9055	0.9132	0.9132	-0.0077	-0.84%
2026-07-17	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9132	0.9132	0.9602	0.9602	-0.0470	-4.89%
2026-07-16	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9602	0.9602	0.9801	0.9801	-0.0199	-2.03%
2026-07-15	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9801	0.9801	0.9867	0.9867	-0.0066	-0.67%
2026-07-14	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9867	0.9867	0.9642	0.9642	0.0225	2.33%
2026-07-13	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9642	0.9642	0.9970	0.9970	-0.0328	-3.29%
2026-07-10	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9970	0.9970	1.0116	1.0116	-0.0146	-1.44%
2026-07-09	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0116	1.0116	0.9919	0.9919	0.0197	1.99%
2026-07-08	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9919	0.9919	1.0059	1.0059	-0.0140	-1.39%
2026-07-07	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0059	1.0059	1.0230	1.0230	-0.0171	-1.67%
2026-07-06	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0230	1.0230	1.0269	1.0269	-0.0039	-0.38%
2026-07-03	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0269	1.0269	1.0164	1.0164	0.0105	1.03%
2026-07-02	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0164	1.0164	1.0417	1.0417	-0.0253	-2.43%
2026-07-01	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-06-30	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0417	1.0417	1.0231	1.0231	0.0186	1.82%
2026-06-29	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%
2026-06-26	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0190	1.0190	1.0523	1.0523	-0.0333	-3.16%
2026-06-25	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0523	1.0523	1.0504	1.0504	0.0019	0.18%
2026-06-24	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0504	1.0504	1.0390	1.0390	0.0114	1.10%
2026-06-23	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0390	1.0390	1.0614	1.0614	-0.0224	-2.11%
2026-06-22	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0614	1.0614	1.0447	1.0447	0.0167	1.60%
2026-06-18	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0447	1.0447	1.0414	1.0414	0.0033	0.32%
2026-06-17	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0414	1.0414	1.0336	1.0336	0.0078	0.75%
2026-06-16	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0336	1.0336	1.0303	1.0303	0.0033	0.32%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%