路博迈中国动力股票A基金净值查询(020236)
今天最新净值
1.4301
-0.0060 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7351
0.0101 0.5848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4301
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4280亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：安昀 谢恒
近一季,路博迈中国动力股票A(020236)基金累计收益率-24.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0334 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4869 |
1.4869 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0251 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0214 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0436 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0177 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5674 |
1.5674 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0947 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0621 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6009 |
1.6009 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6078 |
1.6078 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6112 |
1.6112 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0073 |
0.46% |
|
|
| 2026-08-11 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6097 |
1.6097 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0265 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0402 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5359 |
1.5359 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0414 |
2.77% |
| 2026-08-03 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-07-31 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5377 |
1.5377 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0379 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0642 |
-4.10% |
| 2026-07-29 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5756 |
1.5756 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0941 |
-5.64% |
| 2026-07-27 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0309 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6481 |
1.6481 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0820 |
5.24% |
| 2026-07-20 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5661 |
1.5661 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0462 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6123 |
1.6123 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.1187 |
-6.86% |
| 2026-07-16 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0455 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.7765 |
1.7765 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0407 |
-2.24% |
| 2026-07-14 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.8172 |
1.8172 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0629 |
3.59% |
| 2026-07-13 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.7543 |
1.7543 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0694 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.8237 |
1.8237 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0909 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.9146 |
1.9146 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0850 |
4.65% |
| 2026-07-08 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0619 |
-3.38% |
| 2026-07-07 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.8915 |
1.8915 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0268 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.9183 |
1.9183 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0259 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.9442 |
1.9442 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0209 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.9233 |
1.9233 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.1423 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.0656 |
2.0656 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0828 |
-4.01% |
| 2026-06-30 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1484 |
2.1484 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0648 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.0836 |
2.0836 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0322 |
-1.55% |
| 2026-06-26 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1158 |
2.1158 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0797 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1955 |
2.1955 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0599 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1356 |
2.1356 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0255 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1101 |
2.1101 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.1232 |
-5.84% |
| 2026-06-22 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.2333 |
2.2333 |
2.1287 |
2.1287 |
0.1046 |
4.91% |
| 2026-06-18 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.1287 |
2.1287 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0304 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
2.0983 |
2.0983 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0434 |
2.11% |
