路博迈中国动力股票A基金净值查询(020236)
今天最新净值
1.4318
0.0017 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7351
0.0101 0.5848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4318
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4280亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：安昀 谢恒
近一月,路博迈中国动力股票A(020236)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0334 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.4869 |
1.4869 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0251 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0214 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0436 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0177 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.5674 |
1.5674 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0947 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
020236 |
路博迈中国动力股票A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0621 |
3.88% |
