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路博迈中证A股指数增强A - 基金主页(代码:026175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9966 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9966
成立日期：2026-01-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.52亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.39%	-2.15%	-3.26%	-	-	-	-1.07%
同类排名		1826/5517	1187/5427	1658/5241				-

路博迈中证A股指数增强A(026175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0106	1.40%
2026-09-17	0.9966	-0.02%
2026-09-16	0.9968	1.50%
2026-09-15	0.9821	-0.70%
2026-09-14	0.9890	0.20%
2026-09-11	0.9870	-1.31%

路博迈中证A股指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.04%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.04%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.02%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.02%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.01%	0.99%

路博迈中证A股指数增强A(026175)基金档案

基金代码	026175	基金简称	路博迈中证A股指数增强A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	12.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%