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路博迈港股通科技股票C - 基金主页(代码:026174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9686 -0.0037 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9686
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.90%	-1.51%	-9.57%	-21.32%	-	-	-	-1.01%
同类排名	651/1050	719/1104	940/1103	961/1094				-

路博迈港股通科技股票C(026174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0024	3.49%
2026-09-17	0.9686	-0.38%
2026-09-16	0.9723	2.28%
2026-09-15	0.9506	-0.47%
2026-09-14	0.9551	-2.19%
2026-09-11	0.9760	-0.76%

路博迈港股通科技股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.58%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	5.15%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.96%	2.92%
00522	ASMPT	0.0000	4.61%	0.97%
00700	腾讯控股	0.0000	4.23%	3.53%
00992	联想集团	0.0000	4.07%	4.29%
300408	三环集团	0.0000	3.66%	6.10%
02631	天岳先进	0.0000	3.03%	2.39%

路博迈港股通科技股票C(026174)基金档案

基金代码	026174	基金简称	路博迈港股通科技股票C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	股票型
基金经理	魏晓雪	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	5.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%